| 单位净值:1.0769 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0769 | 截止日期:2026/1/19 | ||
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| 最新规模:1.22亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰紫金丰睿债券发起A(011492)全部持股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 000858 | 五粮液 | 230,472 | 1.51 | 1,800 | 20.4022 | 2,167 |
| 2 | 603279 | 景津装备 | 173,520 | 1.14 | 8,000 | 15.3606 | 477 |
| 3 | 002884 | 凌霄泵业 | 153,600 | 1.01 | 8,000 | 13.5972 | 373 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 146,739 | 0.96 | 100 | 12.9899 | 3,201 |
| 5 | 002690 | 美亚光电 | 132,000 | 0.86 | 8,000 | 11.6851 | 251 |
| 6 | 600188 | 兖矿能源 | 113,650 | 0.74 | 5,000 | 10.0607 | 968 |
| 7 | 601021 | 春秋航空 | 112,660 | 0.74 | 2,000 | 9.9731 | 720 |
| 8 | 600256 | 广汇能源 | 67,000 | 0.44 | 10,000 | 5.9311 | 701 |
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