宏利消费服务混合A

(011431)开放式-偏债混合型

基金经理：周少博

单位净值:0.6956	净值增长率:-2.21%	净值增长率:-2.21%	累计净值:0.6956	截止日期:2024/4/16
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:2.11亿元	风险等级:中等风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国泰民安	1.1624	1.14%
富国智优	0.7270	1.07%
富国智优	0.7196	1.07%
建信福泽	1.0988	1.06%
建信福泽	1.0646	1.04%
易方达优	0.8069	1.03%
海富通聚	1.1948	0.98%
诺德大类	0.9713	0.89%
富国智诚	1.1480	0.87%
中邮绝对	0.9700	0.83%

同系基金

简称	单位净值	增长率
宏利淘利	1.2718	0.03%
宏利淘利	1.2422	0.03%
宏利宏达	1.0890	-0.37%
宏利宏达	1.0760	-0.28%
宏利货币	0.5708	0.00%
宏利转型	2.1160	-1.95%
宏利改革	1.3168	-2.61%
宏利复兴	0.9420	-2.89%
宏利新起	1.4010	-0.64%
宏利蓝筹	0.8700	-2.25%

宏利消费服务混合A(011431)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	002567	唐人神	16,625,200	7	2,216,700	8.3755	749
2	600529	山东药玻	12,078,100	5.09	471,800	6.0847	573
3	600809	山西汾酒	10,763,800	4.53	46,651	5.4226	1,624
4	300592	华凯易佰	10,589,200	4.46	427,500	5.3346	238
5	603198	迎驾贡酒	8,173,560	3.44	123,300	4.1177	674
6	000735	罗牛山	7,725,460	3.25	1,338,901	3.8919	63
7	002252	上海莱士	7,064,800	2.97	883,100	3.5591	668
8	600519	贵州茅台	6,308,530	2.66	3,655	3.1781	3,495
9	300181	佐力药业	6,124,170	2.58	574,500	3.0852	284
10	688410	山外山	5,957,590	2.51	204,027	3.0013	197
11	688301	奕瑞科技	4,900,040	2.06	15,065	2.4685	928
12	603889	新澳股份	4,880,760	2.06	685,500	2.4588	205
13	300856	科思股份	4,013,840	1.69	64,500	2.0221	303
14	300406	九强生物	3,923,140	1.65	205,400	1.9764	385
15	601021	春秋航空	3,820,270	1.61	76,101	1.9246	780
16	603518	锦泓集团	3,666,340	1.54	365,902	1.847	236
17	300979	华利集团	3,616,370	1.52	68,700	1.8219	579
18	603998	方盛制药	3,375,680	1.42	308,000	1.7006	220
19	688373	盟科药业	3,024,210	1.27	463,126	1.5235	89
20	002803	吉宏股份	2,835,220	1.19	137,900	1.4283	219
21	605499	东鹏饮料	2,828,900	1.19	15,500	1.4251	588
22	688169	石头科技	2,416,390	1.02	8,540	1.2173	1,131
23	603877	太平鸟	2,300,680	0.97	134,700	1.159	81
24	000568	泸州老窖	2,135,100	0.9	11,900	1.0756	2,305
25	301345	涛涛车业	2,020,420	0.85	33,176	1.0178	601
26	002920	德赛西威	1,890,850	0.8	14,600	0.9526	1,237
27	301498	乖宝宠物	1,755,900	0.74	44,107	0.8846	3,095
28	002027	分众传媒	1,326,570	0.56	209,900	0.6683	1,361
29	002840	华统股份	1,295,220	0.55	62,300	0.6525	580
30	300435	中泰股份	1,177,720	0.5	81,900	0.5933	67
31	000998	隆平高科	1,034,940	0.44	73,400	0.5214	400
32	301267	华厦眼科	917,774	0.39	28,600	0.4624	466
33	300254	仟源医药	801,216	0.34	83,200	0.4036	102
34	601872	招商轮船	785,568	0.33	133,600	0.3958	558
35	601236	红塔证券	719,532	0.3	94,800	0.3625	207
36	300138	晨光生物	715,819	0.3	53,300	0.3606	160
37	300833	浩洋股份	693,770	0.29	7,700	0.3495	176
38	600750	江中药业	584,640	0.25	28,000	0.2945	354
39	000034	神州数码	526,416	0.22	17,600	0.2652	585
40	301376	致欧科技	495,622	0.21	20,720	0.2497	815
41	600211	西藏药业	478,240	0.2	9,800	0.2409	236
42	300158	振东制药	469,125	0.2	69,500	0.2363	261
43	688575	亚辉龙	468,675	0.2	20,493	0.2361	311
44	603209	兴通股份	462,310	0.19	28,380	0.2329	165
45	603238	诺邦股份	378,125	0.16	27,500	0.1905	97
46	301381	赛维时代	305,929	0.13	10,100	0.1541	2,014
47	002901	大博医疗	276,012	0.12	6,800	0.139	205
48	603236	移远通信	258,000	0.11	4,800	0.13	435
49	600812	华北制药	257,640	0.11	45,200	0.1298	109
50	002990	盛视科技	255,522	0.11	7,400	0.1287	218
51	002607	中公教育	253,368	0.11	62,100	0.1276	355
52	601100	恒立液压	251,528	0.11	4,600	0.1267	908
53	603345	安井食品	251,064	0.11	2,400	0.1265	991
54	002755	奥赛康	249,942	0.11	23,100	0.1259	160
55	300308	中际旭创	248,402	0.1	2,200	0.1251	2,186
56	002749	国光股份	238,402	0.1	19,900	0.1201	108
57	300866	安克创新	159,480	0.07	1,800	0.0803	750
58	601628	中国人寿	158,760	0.07	5,600	0.08	712
59	600415	小商品城	154,452	0.07	21,100	0.0778	281
60	002044	美年健康	128,013	0.05	21,300	0.0645	498
61	001368	通达创智	125,450	0.05	5,000	0.0632	173
62	600988	赤峰黄金	123,288	0.05	8,800	0.0621	558
63	600787	中储股份	122,400	0.05	24,000	0.0617	122
64	300418	昆仑万维	119,680	0.05	3,200	0.0603	639
65	001311	多利科技	118,824	0.05	2,400	0.0599	284
66	000888	峨眉山A	114,304	0.05	12,800	0.0576	628
67	001228	永泰运	76,368	0.03	2,400	0.0385	86
68	688549	中巨芯	27,894	0.01	3,448	0.0141	3,648
69	688563	航材股份	26,071	0.01	431	0.0131	3,896
70	688582	芯动联科	24,285	0.01	628	0.0122	3,618
71	301291	明阳电气	20,079	0.01	708	0.0101	2,019
72	301370	国科恒泰	19,852	0.01	1,240	0.01	2,168
73	688627	精智达	19,474	0.01	222	0.0098	3,644
74	301172	君逸数码	16,714	0.01	438	0.0084	2,093
75	301509	金凯生科	16,553	0.01	266	0.0083	2,627
76	301362	民爆光电	16,178	0.01	420	0.0082	1,946
77	301393	昊帆生物	15,199	0.01	256	0.0077	3,526
78	301468	博盈特焊	14,959	0.01	495	0.0075	1,946
79	603296	华勤技术	14,773	0.01	190	0.0074	3,193
80	301511	德福科技	14,418	0.01	636	0.0073	2,609
81	688610	埃科光电	14,025	0.01	275	0.0071	2,382
82	301210	金杨股份	12,780	0.01	281	0.0064	1,906
83	301456	盘古智能	12,369	0.01	407	0.0062	3,051
84	688612	威迈斯	11,885	0.01	313	0.006	3,953
85	688602	康鹏科技	11,790	0	1,066	0.0059	3,787
86	301525	儒竞科技	11,730	0	144	0.0059	3,646
87	301371	敷尔佳	11,725	0	312	0.0059	3,581
88	301292	海科新源	11,281	0	583	0.0057	2,465
89	301251	威尔高	11,103	0	321	0.0056	3,535
90	301550	斯菱股份	10,980	0	252	0.0055	3,474
91	688592	司南导航	10,915	0	216	0.0055	2,074
92	688603	天承科技	10,380	0	140	0.0052	3,159
93	301528	多浦乐	10,199	0	148	0.0051	3,303
94	301372	科净源	10,069	0	231	0.0051	2,149
95	301261	恒工精密	10,068	0	198	0.0051	3,596
96	301559	中集环科	9,868	0	541	0.005	3,437
97	301202	朗威股份	9,731	0	306	0.0049	3,628
98	301395	仁信新材	9,719	0	520	0.0049	2,235
99	688716	中研股份	9,716	0	267	0.0049	4,049
100	603280	南方路机	9,707	0	363	0.0049	100
101	301020	密封科技	9,148	0	421	0.0046	59
102	601065	江盐集团	8,992	0	786	0.0045	372
103	301048	金鹰重工	8,885	0	843	0.0045	82
104	001256	炜冈科技	8,774	0	474	0.0044	125
105	301203	国泰环保	8,748	0	225	0.0044	268
106	601133	柏诚股份	8,745	0	664	0.0044	432
107	301095	广立微	8,743	0	117	0.0044	416
108	301359	东南电子	8,728	0	328	0.0044	170
109	301028	东亚机械	8,598	0	733	0.0043	93
110	301316	慧博云通	8,343	0	359	0.0042	202
111	301165	锐捷网络	8,336	0	220	0.0042	230
112	301090	华润材料	8,232	0	758	0.0041	85
113	301489	思泉新材	8,206	0	128	0.0041	3,634
114	001234	泰慕士	8,145	0	333	0.0041	58
115	603291	联合水务	8,142	0	536	0.0041	162
116	301517	陕西华达	8,083	0	185	0.0041	3,982
117	301548	崇德科技	8,023	0	136	0.004	3,702
118	603065	宿迁联盛	8,006	0	581	0.004	175
119	301232	飞沃科技	8,001	0	165	0.004	637
120	301520	万邦医药	7,911	0	150	0.004	3,412
121	688657	浩辰软件	7,901	0	101	0.004	3,803
122	688646	逸飞激光	7,899	0	219	0.004	2,975
123	301133	金钟股份	7,885	0	286	0.004	63
124	301330	熵基科技	7,878	0	238	0.004	81
125	301046	能辉科技	7,865	0	290	0.004	138
126	301379	天山电子	7,753	0	262	0.0039	82
127	688479	友车科技	7,742	0	332	0.0039	545
128	688693	锴威特	7,727	0	178	0.0039	3,317
129	301162	国能日新	7,678	0	148	0.0039	270
130	301361	众智科技	7,676	0	322	0.0039	147
131	301377	鼎泰高科	7,639	0	323	0.0038	356
132	301338	凯格精机	7,626	0	186	0.0038	133
133	301170	锡南科技	7,608	0	250	0.0038	934
134	301083	百胜智能	7,430	0	416	0.0037	34
135	688429	时创能源	7,332	0	346	0.0037	1,535
136	603150	万朗磁塑	7,292	0	251	0.0037	133
137	301337	亚华电子	7,102	0	232	0.0036	516
138	301091	深城交	7,046	0	307	0.0035	60
139	300804	广康生化	6,974	0	226	0.0035	679
140	301505	苏州规划	6,947	0	194	0.0035	3,679
141	301439	泓淋电力	6,945	0	475	0.0035	418
142	301290	东星医疗	6,787	0	246	0.0034	238
143	301117	佳缘科技	6,759	0	124	0.0034	288
144	301139	元道通信	6,694	0	198	0.0034	76
145	301288	清研环境	6,643	0	350	0.0033	80
146	301038	深水规院	6,640	0	346	0.0033	47
147	301515	港通医疗	6,502	0	230	0.0033	3,318
148	301313	凡拓数创	6,383	0	177	0.0032	268
149	301230	泓博医药	6,301	0	176	0.0032	124
150	301256	华融化学	6,296	0	765	0.0032	49
151	301285	鸿日达	6,232	0	390	0.0031	129
152	301066	万事利	6,208	0	482	0.0031	93
153	301078	孩子王	6,182	0	753	0.0031	125
154	301389	隆扬电子	6,182	0	324	0.0031	196
155	301026	浩通科技	6,181	0	203	0.0031	163
156	301132	满坤科技	6,173	0	215	0.0031	128
157	688450	光格科技	6,082	0	167	0.0031	3,230
158	301366	一博科技	6,073	0	182	0.0031	87
159	301097	天益医疗	6,052	0	115	0.003	106
160	301327	华宝新能	6,036	0	79	0.003	282
161	301059	金三江	5,963	0	492	0.003	75
162	600150	中国船舶	5,888	0	200	0.003	1,459
163	301056	森赫股份	5,846	0	572	0.0029	102
164	301041	金百泽	5,809	0	215	0.0029	95
165	301195	北路智控	5,762	0	142	0.0029	202
166	301138	华研精机	5,713	0	197	0.0029	95
167	301199	迈赫股份	5,670	0	216	0.0029	105
168	301223	中荣股份	5,635	0	311	0.0028	150
169	301098	金埔园林	5,433	0	460	0.0027	88
170	301137	哈焊华通	5,414	0	296	0.0027	48
171	603119	浙江荣泰	5,395	0	226	0.0027	3,825
172	301221	光庭信息	5,364	0	92	0.0027	102
173	301081	严牌股份	5,361	0	483	0.0027	76
174	688372	伟测科技	5,331	0	68	0.0027	342
175	301161	唯万密封	5,318	0	263	0.0027	186
176	301032	新柴股份	5,197	0	513	0.0026	77
177	301365	矩阵股份	5,141	0	340	0.0026	149
178	301182	凯旺科技	5,120	0	219	0.0026	124
179	301055	张小泉	5,119	0	355	0.0026	103
180	301335	天元宠物	5,029	0	235	0.0025	180
181	688469	芯联集成	5,020	0	1,000	0.0025	463
182	301158	德石股份	4,972	0	309	0.0025	114
183	301121	紫建电子	4,821	0	116	0.0024	112
184	301033	迈普医学	4,702	0	108	0.0024	211
185	301248	杰创智能	4,667	0	265	0.0024	88
186	301130	西点药业	4,628	0	166	0.0023	112
187	600718	东软集团	4,625	0	500	0.0023	229
188	301212	联盛化学	4,617	0	171	0.0023	72
189	301328	维峰电子	4,602	0	94	0.0023	231
190	301181	标榜股份	4,601	0	163	0.0023	128
191	301233	盛帮股份	4,575	0	103	0.0023	195
192	301025	读客文化	4,574	0	403	0.0023	87
193	301040	中环海陆	4,572	0	241	0.0023	120
194	301072	中捷精工	4,570	0	181	0.0023	109
195	301300	远翔新材	4,555	0	144	0.0023	151
196	301036	双乐股份	4,545	0	205	0.0023	132
197	301049	超越科技	4,539	0	196	0.0023	104
198	301176	逸豪新材	4,427	0	264	0.0022	164
199	301135	瑞德智能	4,418	0	178	0.0022	146
200	301235	华康医疗	4,408	0	172	0.0022	149
201	301319	唯特偶	4,381	0	75	0.0022	266
202	301068	大地海洋	4,378	0	144	0.0022	146
203	301109	军信股份	4,361	0	276	0.0022	116
204	301053	远信工业	4,318	0	155	0.0022	97
205	301306	西测测试	4,315	0	109	0.0022	179
206	301222	浙江恒威	4,311	0	145	0.0022	82
207	301152	天力锂能	4,243	0	116	0.0021	135
208	603075	热威股份	4,242	0	182	0.0021	4,109
209	301037	保立佳	4,225	0	212	0.0021	155
210	301200	大族数控	4,117	0	109	0.0021	230
211	001328	登康口腔	4,105	0	145	0.0021	401
212	301282	金禄电子	4,098	0	164	0.0021	137
213	301100	风光股份	4,097	0	202	0.0021	98
214	301102	兆讯传媒	4,077	0	213	0.0021	152
215	001282	三联锻造	3,798	0	105	0.0019	400
216	301148	嘉戎技术	3,704	0	168	0.0019	105
217	301296	新巨丰	3,667	0	356	0.0018	203
218	301057	汇隆新材	3,662	0	218	0.0018	141
219	301356	天振股份	3,638	0	200	0.0018	148
220	301190	善水科技	3,604	0	190	0.0018	91
221	301027	华蓝集团	3,578	0	286	0.0018	113
222	300854	中兰环保	3,542	0	203	0.0018	160
223	301063	海锅股份	3,488	0	153	0.0018	188
224	603273	天元智能	3,377	0	178	0.0017	3,460
225	301276	嘉曼服饰	3,340	0	137	0.0017	155
226	603276	恒兴新材	3,334	0	134	0.0017	4,135
227	600498	烽火通信	3,328	0	200	0.0017	388
228	301079	邵阳液压	3,149	0	182	0.0016	154
229	605138	盛泰集团	3,100	0	400	0.0016	73
230	301309	万得凯	3,075	0	110	0.0015	199
231	301189	奥尼电子	2,949	0	102	0.0015	81
232	301207	华兰疫苗	2,947	0	106	0.0015	350
233	301206	三元生物	2,946	0	102	0.0015	75
234	301237	和顺科技	2,925	0	96	0.0015	108
235	301092	争光股份	2,886	0	109	0.0015	88
236	301258	富士莱	2,873	0	89	0.0014	105
237	301110	青木股份	2,815	0	70	0.0014	111
238	001324	长青科技	2,767	0	114	0.0014	415
239	603137	恒尚节能	2,727	0	139	0.0014	297
240	301216	万凯新材	2,671	0	189	0.0013	93
241	301219	腾远钴业	2,559	0	65	0.0013	311
242	001367	海森药业	2,418	0	55	0.0012	412
243	300834	星辉环材	2,352	0	110	0.0012	77
244	301196	唯科科技	2,166	0	63	0.0011	170
245	688172	燕东微	1,368	0	74	0.0007	70
246	600176	中国巨石	983	0	100	0.0005	658
247	688525	佰维存储	877	0	14	0.0004	168
248	688779	长远锂科	139	0	19	0.0001	236
249	688175	高凌信息	56	0	2	0	83

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