宏利消费服务混合A

(011431)开放式-偏债混合型

基金经理：周少博

单位净值:0.7208	净值增长率:-0.19%	净值增长率:-0.19%	累计净值:0.7208	截止日期:2023/9/28
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:3.03亿元	风险等级:中等风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东方人工	0.9998	5.99%
东方阿尔	0.4888	4.56%
东方阿尔	0.4941	4.55%
国泰优势	1.6473	4.48%
国泰成长	0.6663	4.44%
国泰成长	0.6747	4.43%
富安达新	1.0018	4.11%
南方信息	1.5133	3.99%
南方信息	1.5656	3.98%
安信创新	0.5401	3.97%

同系基金

简称	单位净值	增长率
宏利淘利	1.2543	0.09%
宏利淘利	1.2267	0.08%
宏利宏达	1.4060	0.07%
宏利宏达	1.3460	0.00%
宏利货币	0.5954	0.00%
宏利转型	2.0030	0.76%
宏利改革	1.4767	0.87%
宏利复兴	1.0860	0.74%
宏利新起	1.4430	0.00%
宏利蓝筹	0.9170	0.55%

宏利消费服务混合A(011431)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	000568	泸州老窖	29,297,900	4.79	139,800	5.3164	2,307
2	000858	五粮液	27,725,100	4.53	169,500	5.031	2,437
3	002345	潮宏基	24,183,600	3.95	3,076,800	4.3883	322
4	600285	羚锐制药	23,484,500	3.84	1,462,300	4.2615	457
5	603518	锦泓集团	21,072,400	3.45	1,856,602	3.8238	195
6	603198	迎驾贡酒	20,282,000	3.32	317,900	3.6804	568
7	601021	春秋航空	19,867,400	3.25	345,701	3.6051	739
8	300705	九典制药	19,830,400	3.24	750,300	3.5984	252
9	600861	北京人力	19,658,500	3.21	847,350	3.5672	225
10	603309	维力医疗	18,703,200	3.06	1,209,000	3.3939	245
11	600519	贵州茅台	16,664,800	2.72	9,855	3.024	3,382
12	688575	亚辉龙	14,340,700	2.34	777,276	2.6023	189
13	300369	绿盟科技	13,327,400	2.18	1,077,400	2.4184	126
14	603209	兴通股份	12,699,300	2.08	598,740	2.3044	260
15	600223	福瑞达	12,495,700	2.04	1,217,900	2.2674	137
16	301363	美好医疗	12,339,200	2.02	280,499	2.239	624
17	000950	重药控股	10,840,700	1.77	1,610,800	1.9671	206
18	300138	晨光生物	10,251,300	1.68	572,700	1.8602	243
19	002727	一心堂	9,279,600	1.52	351,500	1.6839	463
20	600211	西藏药业	9,052,560	1.48	152,400	1.6427	370
21	002262	恩华药业	8,983,860	1.47	291,400	1.6302	561
22	002790	瑞尔特	8,435,520	1.38	878,700	1.5307	125
23	603369	今世缘	8,152,320	1.33	154,400	1.4793	962
24	300856	科思股份	7,593,430	1.24	96,400	1.3779	390
25	002567	唐人神	6,796,300	1.11	1,022,000	1.2332	238
26	300498	温氏股份	6,350,940	1.04	346,100	1.1524	1,042
27	002674	兴业科技	6,008,280	0.98	486,500	1.0903	90
28	002100	天康生物	5,379,000	0.88	652,000	0.9761	258
29	605377	华旺科技	4,292,290	0.7	237,800	0.7789	200
30	600327	大东方	4,140,360	0.68	890,400	0.7513	47
31	688239	航宇科技	3,757,290	0.61	53,714	0.6818	562
32	600812	华北制药	3,600,520	0.59	644,100	0.6533	69
33	605499	东鹏饮料	3,596,320	0.59	20,800	0.6526	483
34	002299	圣农发展	3,337,840	0.55	174,300	0.6057	556
35	601007	金陵饭店	3,232,490	0.53	379,400	0.5866	121
36	300729	乐歌股份	3,122,000	0.51	175,000	0.5665	96
37	001872	招商港口	3,108,600	0.51	180,000	0.5641	198
38	600233	圆通速递	2,932,380	0.48	201,400	0.5321	346
39	603477	巨星农牧	2,691,340	0.44	80,700	0.4884	459
40	301367	怡和嘉业	2,399,100	0.39	16,173	0.4353	566
41	603363	傲农生物	2,084,340	0.34	227,300	0.3782	64
42	603567	珍宝岛	1,941,810	0.32	129,800	0.3524	225
43	600298	安琪酵母	1,723,600	0.28	47,600	0.3128	646
44	603535	嘉诚国际	1,701,950	0.28	104,800	0.3088	38
45	600276	恒瑞医药	1,547,170	0.25	32,300	0.2807	2,041
46	600572	康恩贝	1,517,280	0.25	221,500	0.2753	491
47	688111	金山办公	1,441,690	0.24	3,053	0.2616	2,474
48	000032	深桑达A	1,322,580	0.22	40,200	0.24	570
49	300119	瑞普生物	1,279,820	0.21	71,900	0.2322	187
50	002840	华统股份	1,176,130	0.19	75,200	0.2134	170
51	688232	新点软件	1,057,100	0.17	19,645	0.1918	392
52	688334	西高院	998,207	0.16	55,666	0.1811	3,578
53	688526	科前生物	969,490	0.16	40,752	0.1759	209
54	002092	中泰化学	839,790	0.14	130,200	0.1524	254
55	603517	绝味食品	839,590	0.14	22,600	0.1524	571
56	688582	芯动联科	831,180	0.14	17,824	0.1508	3,488
57	000603	盛达资源	793,104	0.13	65,600	0.1439	191
58	002555	三七互娱	659,232	0.11	18,900	0.1196	1,805
59	600398	海澜之家	649,472	0.11	94,400	0.1179	548
60	300502	新易盛	645,715	0.11	9,500	0.1172	1,261
61	000048	京基智农	630,496	0.1	32,300	0.1144	229
62	603676	卫信康	612,226	0.1	44,300	0.1111	137
63	002507	涪陵榨菜	607,892	0.1	33,200	0.1103	412
64	601333	广深铁路	607,068	0.1	153,300	0.1102	461
65	301280	珠城科技	604,666	0.1	16,909	0.1097	770
66	002831	裕同科技	597,555	0.1	24,500	0.1084	319
67	688048	长光华芯	584,701	0.1	6,186	0.1061	277
68	605507	国邦医药	580,671	0.09	27,300	0.1054	146
69	601872	招商轮船	565,104	0.09	97,600	0.1025	541
70	300624	万兴科技	456,885	0.07	3,900	0.0829	413
71	600166	福田汽车	330,820	0.05	97,300	0.06	323
72	688501	青达环保	317,552	0.05	14,272	0.0576	132
73	603345	安井食品	308,280	0.05	2,100	0.0559	1,275
74	605080	浙江自然	306,396	0.05	10,220	0.0556	73
75	603931	格林达	298,410	0.05	9,800	0.0541	96
76	000776	广发证券	294,200	0.05	20,000	0.0534	658
77	688443	智翔金泰	293,279	0.05	9,532	0.0532	2,683
78	600180	瑞茂通	276,276	0.05	46,200	0.0501	52
79	688258	卓易信息	244,966	0.04	3,671	0.0445	143
80	300774	倍杰特	198,392	0.03	17,044	0.036	96
81	300881	盛德鑫泰	191,110	0.03	5,800	0.0347	172
82	301395	仁信新材	138,629	0.02	5,196	0.0252	2,197
83	301292	海科新源	116,422	0.02	5,824	0.0211	2,417
84	688429	时创能源	98,752	0.02	3,452	0.0179	3,613
85	301170	锡南科技	92,284	0.02	2,496	0.0167	3,162
86	301202	朗威股份	79,009	0.01	3,060	0.0143	3,568
87	688603	天承科技	76,505	0.01	1,391	0.0139	3,022
88	688249	晶合集成	76,448	0.01	4,233	0.0139	3,512
89	688419	耐科装备	75,792	0.01	1,780	0.0138	90
90	301261	恒工精密	72,804	0.01	1,973	0.0132	3,497
91	688152	麒麟信安	61,366	0.01	665	0.0111	163
92	688420	美腾科技	59,954	0.01	1,548	0.0109	249
93	301325	曼恩斯特	39,294	0.01	364	0.0071	2,832
94	001282	三联锻造	37,026	0.01	1,045	0.0067	3,249
95	001286	陕西能源	35,448	0.01	3,767	0.0064	3,483
96	688472	阿特斯	34,148	0.01	2,004	0.0062	4,381
97	688531	日联科技	32,225	0.01	237	0.0058	2,752
98	688352	颀中科技	27,604	0	2,287	0.005	3,606
99	688576	西山科技	26,851	0	223	0.0049	2,405
100	688146	中船特气	26,844	0	704	0.0049	3,605
101	301310	鑫宏业	25,518	0	390	0.0046	1,997
102	301293	三博脑科	23,783	0	333	0.0043	3,757
103	688484	南芯科技	23,531	0	641	0.0043	2,804
104	301368	丰立智能	23,317	0	337	0.0042	600
105	301297	富乐德	22,848	0	1,015	0.0041	1,059
106	688507	索辰科技	22,713	0	186	0.0041	2,930
107	001287	中电港	22,639	0	1,077	0.0041	3,795
108	688552	航天南湖	22,231	0	946	0.004	3,224
109	301291	明阳电气	21,969	0	708	0.004	1,969
110	688543	国科军工	21,220	0	400	0.0039	3,138
111	688458	美芯晟	20,058	0	221	0.0036	3,474
112	688581	安杰思	19,239	0	163	0.0035	3,393
113	301317	鑫磊股份	18,162	0	694	0.0033	2,192
114	301262	海看股份	17,646	0	692	0.0032	2,216
115	301383	天键股份	17,610	0	493	0.0032	1,809
116	603173	福斯达	17,317	0	588	0.0031	382
117	688478	晶升股份	17,033	0	402	0.0031	2,783
118	301358	湖南裕能	16,856	0	393	0.0031	4,084
119	601061	中信金属	16,145	0	2,130	0.0029	3,349
120	688570	天玛智控	15,477	0	611	0.0028	3,450
121	301332	德尔玛	15,405	0	1,122	0.0028	3,394
122	301399	英特科技	15,110	0	293	0.0027	2,274
123	301305	朗坤环境	14,827	0	753	0.0027	2,728
124	603230	内蒙新华	14,719	0	1,141	0.0027	88
125	301101	明月镜片	14,402	0	351	0.0026	294
126	603190	亚通精工	14,382	0	470	0.0026	257
127	301120	新特电气	14,292	0	939	0.0026	83
128	301387	光大同创	13,926	0	307	0.0025	1,652
129	301210	金杨股份	13,817	0	281	0.0025	1,884
130	688512	慧智微	13,814	0	721	0.0025	2,894
131	301165	锐捷网络	13,578	0	220	0.0025	529
132	301408	华人健康	13,526	0	798	0.0025	2,723
133	603162	海通发展	13,197	0	774	0.0024	440
134	688433	华曙高科	13,167	0	418	0.0024	3,730
135	688623	双元科技	13,019	0	150	0.0024	3,415
136	301175	中科环保	12,703	0	2,039	0.0023	140
137	301052	果麦文化	12,429	0	252	0.0023	137
138	301360	荣旗科技	12,408	0	134	0.0023	3,144
139	301215	中汽股份	12,296	0	1,961	0.0022	47
140	301048	金鹰重工	11,777	0	843	0.0021	98
141	301162	国能日新	11,674	0	148	0.0021	308
142	301315	威士顿	11,553	0	226	0.0021	3,039
143	688523	航天环宇	11,257	0	472	0.002	3,275
144	001278	一彬科技	11,248	0	473	0.002	327
145	603135	中重科技	11,235	0	628	0.002	2,837
146	301225	恒勃股份	11,076	0	333	0.002	2,216
147	603073	彩蝶实业	11,056	0	530	0.002	225
148	301391	卡莱特	11,014	0	94	0.002	646
149	603130	云中马	10,901	0	480	0.002	147
150	001333	光华股份	10,705	0	426	0.0019	163
151	301017	漱玉平民	10,567	0	555	0.0019	101
152	301429	森泰股份	10,489	0	499	0.0019	1,768
153	001260	坤泰股份	10,401	0	484	0.0019	287
154	688631	莱斯信息	10,036	0	336	0.0018	3,850
155	001366	播恩集团	9,946	0	645	0.0018	305
156	688479	友车科技	9,791	0	332	0.0018	4,007
157	301083	百胜智能	9,734	0	416	0.0018	63
158	001300	三柏硕	9,690	0	763	0.0018	176
159	301095	广立微	9,670	0	117	0.0018	339
160	301232	飞沃科技	9,639	0	165	0.0017	2,782
161	301090	华润材料	9,566	0	758	0.0017	89
162	301020	密封科技	9,519	0	421	0.0017	54
163	301046	能辉科技	9,483	0	290	0.0017	101
164	301376	致欧科技	9,454	0	420	0.0017	3,134
165	001299	美能能源	9,395	0	576	0.0017	144
166	601065	江盐集团	9,306	0	786	0.0017	3,958
167	301361	众智科技	9,077	0	322	0.0016	250
168	301386	未来电器	8,993	0	378	0.0016	3,058
169	603280	南方路机	8,923	0	363	0.0016	161
170	001368	通达创智	8,922	0	351	0.0016	355
171	001256	炜冈科技	8,722	0	474	0.0016	168
172	603065	宿迁联盛	8,657	0	581	0.0016	335
173	301078	孩子王	8,607	0	753	0.0016	147
174	301330	熵基科技	8,516	0	238	0.0015	173
175	301281	科源制药	8,459	0	337	0.0015	2,699
176	301359	东南电子	8,357	0	328	0.0015	183
177	301066	万事利	8,310	0	482	0.0015	60
178	688535	华海诚科	8,248	0	161	0.0015	3,760
179	301316	慧博云通	8,203	0	359	0.0015	420
180	301028	东亚机械	8,173	0	733	0.0015	135
181	603291	联合水务	8,153	0	536	0.0015	337
182	601133	柏诚股份	8,141	0	664	0.0015	4,134
183	301439	泓淋电力	8,028	0	475	0.0015	3,795
184	301117	佳缘科技	8,013	0	124	0.0015	275
185	688372	伟测科技	7,964	0	52	0.0014	380
186	301366	一博科技	7,908	0	182	0.0014	201
187	301230	泓博医药	7,902	0	176	0.0014	236
188	300814	中富电路	7,902	0	328	0.0014	107
189	301290	东星医疗	7,884	0	246	0.0014	666
190	301203	国泰环保	7,740	0	225	0.0014	2,827
191	301133	金钟股份	7,596	0	286	0.0014	74
192	001234	泰慕士	7,592	0	333	0.0014	85
193	301313	凡拓数创	7,492	0	177	0.0014	312
194	300804	广康生化	7,451	0	226	0.0014	2,431
195	301377	鼎泰高科	7,429	0	323	0.0013	501
196	301111	粤万年青	7,421	0	379	0.0013	103
197	301379	天山电子	7,318	0	262	0.0013	210
198	301026	浩通科技	7,251	0	203	0.0013	151
199	301338	凯格精机	7,235	0	186	0.0013	225
200	301138	华研精机	7,167	0	197	0.0013	101
201	301041	金百泽	7,121	0	215	0.0013	101
202	301337	亚华电子	7,046	0	232	0.0013	3,632
203	301059	金三江	6,888	0	492	0.0012	78
204	301199	迈赫股份	6,877	0	216	0.0012	90
205	301256	华融化学	6,778	0	765	0.0012	105
206	301236	软通动力	6,775	0	249	0.0012	362
207	603150	万朗磁塑	6,616	0	251	0.0012	119
208	301195	北路智控	6,612	0	142	0.0012	227
209	600150	中国船舶	6,582	0	200	0.0012	1,082
210	301132	满坤科技	6,319	0	215	0.0011	175
211	301038	深水规院	6,259	0	346	0.0011	76
212	301327	华宝新能	6,250	0	79	0.0011	463
213	301161	唯万密封	6,078	0	263	0.0011	253
214	301288	清研环境	6,041	0	350	0.0011	109
215	301296	新巨丰	6,009	0	356	0.0011	297
216	301248	杰创智能	5,902	0	265	0.0011	63
217	301389	隆扬电子	5,890	0	324	0.0011	276
218	301345	涛涛车业	5,877	0	126	0.0011	3,773
219	301121	紫建电子	5,874	0	116	0.0011	155
220	301223	中荣股份	5,822	0	311	0.0011	192
221	301102	兆讯传媒	5,723	0	213	0.001	169
222	301139	元道通信	5,720	0	198	0.001	166
223	301091	深城交	5,686	0	307	0.001	87
224	688469	中芯集成	5,670	0	1,000	0.001	3,540
225	301285	鸿日达	5,651	0	390	0.001	277
226	301335	天元宠物	5,602	0	235	0.001	344
227	301212	联盛化学	5,599	0	171	0.001	73
228	301365	矩阵股份	5,596	0	340	0.001	298
229	301098	金埔园林	5,543	0	460	0.001	90
230	301097	天益医疗	5,500	0	115	0.001	128
231	301235	华康医疗	5,473	0	172	0.001	95
232	301328	维峰电子	5,352	0	94	0.001	355
233	301158	德石股份	5,349	0	309	0.001	105
234	600718	东软集团	5,330	0	500	0.001	267
235	301137	哈焊华通	5,290	0	296	0.001	68
236	301056	森赫股份	5,240	0	572	0.001	102
237	301152	天力锂能	5,181	0	116	0.0009	225
238	301221	光庭信息	5,136	0	92	0.0009	149
239	301055	张小泉	5,052	0	355	0.0009	111
240	301182	凯旺科技	5,030	0	219	0.0009	124
241	301040	中环海陆	4,953	0	241	0.0009	105
242	301282	金禄电子	4,930	0	164	0.0009	201
243	301025	读客文化	4,925	0	403	0.0009	100
244	301181	标榜股份	4,905	0	163	0.0009	131
245	301135	瑞德智能	4,881	0	178	0.0009	141
246	301068	大地海洋	4,840	0	144	0.0009	159
247	301081	严牌股份	4,806	0	483	0.0009	68
248	301033	迈普医学	4,748	0	108	0.0009	122
249	301032	新柴股份	4,591	0	513	0.0008	96
250	301130	西点药业	4,562	0	166	0.0008	73
251	301109	军信股份	4,557	0	276	0.0008	114
252	301300	远翔新材	4,550	0	144	0.0008	210
253	301176	逸豪新材	4,536	0	264	0.0008	275
254	301072	中捷精工	4,534	0	181	0.0008	128
255	301319	唯特偶	4,489	0	75	0.0008	420
256	301233	盛帮股份	4,457	0	103	0.0008	166
257	301356	天振股份	4,380	0	200	0.0008	342
258	301200	大族数控	4,347	0	109	0.0008	144
259	301049	超越科技	4,332	0	196	0.0008	112
260	301222	浙江恒威	4,270	0	145	0.0008	125
261	301063	海锅股份	4,263	0	153	0.0008	198
262	301306	西测测试	4,235	0	109	0.0008	237
263	301100	风光股份	4,173	0	202	0.0008	126
264	600498	烽火通信	4,074	0	200	0.0007	407
265	301053	远信工业	3,932	0	155	0.0007	113
266	301079	邵阳液压	3,880	0	182	0.0007	140
267	301036	双乐股份	3,840	0	205	0.0007	116
268	301037	保立佳	3,778	0	212	0.0007	102
269	301057	汇隆新材	3,758	0	218	0.0007	123
270	001328	登康口腔	3,696	0	145	0.0007	3,703
271	301148	嘉戎技术	3,592	0	168	0.0007	124
272	301190	善水科技	3,570	0	190	0.0006	112
273	301206	三元生物	3,569	0	102	0.0006	106
274	002867	周大生	3,556	0	200	0.0006	546
275	688143	长盈通	3,544	0	94	0.0006	276
276	301110	青木股份	3,530	0	70	0.0006	121
277	301207	华兰疫苗	3,526	0	106	0.0006	259
278	301027	华蓝集团	3,515	0	286	0.0006	106
279	301258	富士莱	3,499	0	89	0.0006	137
280	301276	嘉曼服饰	3,494	0	137	0.0006	223
281	605138	盛泰集团	3,488	0	400	0.0006	75
282	300854	中兰环保	3,228	0	203	0.0006	136
283	301216	万凯新材	3,143	0	189	0.0006	155
284	301189	奥尼电子	3,120	0	102	0.0006	86
285	301309	万得凯	3,029	0	110	0.0005	368
286	301092	争光股份	2,854	0	109	0.0005	164
287	301237	和顺科技	2,850	0	96	0.0005	105
288	300834	星辉环材	2,684	0	110	0.0005	86
289	301219	腾远钴业	2,428	0	65	0.0004	263
290	603137	恒尚节能	2,376	0	139	0.0004	2,952
291	001324	长青科技	2,234	0	114	0.0004	3,484
292	001367	海森药业	2,171	0	55	0.0004	4,038
293	301196	唯科科技	2,139	0	63	0.0004	163
294	688172	燕东微	1,760	0	74	0.0003	177
295	600176	中国巨石	1,416	0	100	0.0003	665
296	688525	佰维存储	1,118	0	14	0.0002	279
297	688410	山外山	735	0	14	0.0001	262
298	688779	长远锂科	214	0	19	0	261
299	688175	高凌信息	66	0	2	0	76

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