恒越嘉鑫债券A

(011416)开放式-一级债基

基金经理：周慕华吴胤希

单位净值:1.1237	净值增长率:0.02%	累计净值:1.1237	截止日期:2025/4/18
最新规模:0.22亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国泰可转	1.3843	0.44%
金信民旺	1.2250	0.42%
金信民旺	1.1846	0.42%
工银可转	1.7149	0.33%
汇丰亚洲	9.3609	0.33%
汇丰亚洲	7.3589	0.32%
汇丰亚洲	7.4006	0.24%
汇丰亚洲	9.4439	0.24%
工银平衡	1.0746	0.24%
汇丰亚洲	7.2906	0.24%

同系基金

简称	单位净值	增长率
恒越研究	1.3739	0.12%
恒越核心	1.8685	-0.69%
恒越研究	1.3578	0.12%
恒越核心	1.8567	-0.69%
恒越成长	0.4451	0.11%
恒越成长	0.4395	0.11%
恒越内需	0.7346	-0.01%
恒越内需	0.7095	-0.03%
恒越嘉鑫	1.1237	0.02%
恒越嘉鑫	1.1144	0.01%

恒越嘉鑫债券A(011416)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	688234	天岳先进	921,600	1.16	18,000	6.6762	356
2	600363	联创光电	718,200	0.9	15,000	5.2027	131
3	600481	双良节能	715,000	0.9	130,000	5.1795	198
4	300059	东方财富	588,696	0.74	22,800	4.2646	1,268
5	600761	安徽合力	577,155	0.73	32,700	4.181	435
6	601088	中国神华	560,892	0.71	12,900	4.0632	2,119
7	601898	中煤能源	560,280	0.7	46,000	4.0587	781
8	601918	新集能源	560,040	0.7	78,000	4.057	471
9	600508	上海能源	547,722	0.69	41,400	3.9678	93
10	002128	电投能源	540,408	0.68	27,600	3.9148	1,105
11	600406	国电南瑞	504,400	0.63	20,000	3.6539	1,136
12	688499	利元亨	447,400	0.56	20,000	3.241	29
13	302132	中航成飞	430,680	0.54	6,000	3.1199	428
14	000738	航发控制	400,320	0.5	18,000	2.9	622
15	688668	鼎通科技	374,880	0.47	8,000	2.7157	278
16	300760	迈瑞医疗	357,000	0.45	1,400	2.5861	1,830
17	300274	阳光电源	324,852	0.41	4,400	2.3533	2,175
18	688503	聚和材料	310,030	0.39	7,000	2.2459	533
19	300308	中际旭创	284,073	0.36	2,300	2.0579	2,358
20	300124	汇川技术	269,468	0.34	4,600	1.9521	1,137
21	002865	钧达股份	255,500	0.32	5,000	1.8509	426
22	300498	温氏股份	247,650	0.31	15,000	1.794	1,034
23	000503	国新健康	219,600	0.28	20,000	1.5908	206
24	000921	海信家电	190,740	0.24	6,600	1.3817	875
25	002922	伊戈尔	178,200	0.22	10,000	1.2909	199
26	300075	数字政通	173,000	0.22	10,000	1.2532	83
27	300502	新易盛	161,812	0.2	1,400	1.1722	2,373
28	300015	爱尔眼科	151,050	0.19	11,400	1.0942	935
29	300014	亿纬锂能	140,220	0.18	3,000	1.0158	1,361
30	603966	法兰泰克	115,800	0.15	15,000	0.8389	149
31	300408	三环集团	107,828	0.14	2,800	0.7811	1,660
32	300433	蓝思科技	87,600	0.11	4,000	0.6346	1,609
33	300122	智飞生物	81,530	0.1	3,100	0.5906	623
34	300347	泰格医药	71,006	0.09	1,300	0.5144	1,018
35	300207	欣旺达	66,930	0.08	3,000	0.4848	1,010
36	301236	软通动力	64,581	0.08	1,100	0.4678	541
37	300832	新产业	63,765	0.08	900	0.4619	819
38	300782	卓胜微	62,790	0.08	700	0.4549	702
39	300418	昆仑万维	61,568	0.08	1,600	0.446	623
40	300759	康龙化成	59,110	0.07	2,300	0.4282	768
41	300661	圣邦股份	57,246	0.07	700	0.4147	976
42	300394	天孚通信	54,816	0.07	600	0.3971	1,404
43	300896	爱美客	54,750	0.07	300	0.3966	663
44	300142	沃森生物	50,736	0.06	4,200	0.3675	393
45	300476	胜宏科技	50,508	0.06	1,200	0.3659	1,234
46	300002	神州泰岳	48,678	0.06	4,200	0.3526	915
47	300012	华测检测	47,234	0.06	3,800	0.3422	529
48	300037	新宙邦	44,928	0.06	1,200	0.3255	893
49	300316	晶盛机电	44,660	0.06	1,400	0.3235	563
50	300017	网宿科技	43,337	0.05	4,100	0.3139	495
51	300628	亿联网络	42,460	0.05	1,100	0.3076	1,094
52	300999	金龙鱼	42,393	0.05	1,300	0.3071	387
53	300699	光威复材	41,580	0.05	1,200	0.3012	891
54	300136	信维通信	40,704	0.05	1,600	0.2949	482
55	300450	先导智能	40,040	0.05	2,000	0.2901	502
56	300866	安克创新	39,056	0.05	400	0.2829	1,123
57	300803	指南针	38,380	0.05	400	0.278	480
58	688120	华海清科	37,977	0.05	233	0.2751	947
59	300724	捷佳伟创	37,926	0.05	600	0.2747	650
60	300474	景嘉微	37,396	0.05	400	0.2709	422
61	300763	锦浪科技	36,642	0.05	600	0.2654	555
62	300054	鼎龙股份	36,428	0.05	1,400	0.2639	758
63	301269	华大九天	36,330	0.05	300	0.2632	642
64	300073	当升科技	36,252	0.05	900	0.2626	348
65	300144	宋城演艺	36,231	0.05	3,900	0.2625	464
66	300919	中伟股份	36,120	0.05	1,000	0.2617	590
67	300496	中科创达	35,736	0.04	600	0.2589	591
68	300454	深信服	34,440	0.04	600	0.2495	599
69	300223	北京君正	34,100	0.04	500	0.247	445
70	300395	菲利华	33,849	0.04	900	0.2452	953

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