华宝安益混合

(011375)开放式-偏债混合型

基金经理：

单位净值:0.9821	净值增长率:0.13%	累计净值:0.9821	截止日期:2022/6/23
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:0.49亿元	风险等级:中等风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
金鹰周期	0.6399	5.26%
中航混改	0.9941	5.21%
中航混改	1.0185	5.21%
前海开源	2.4440	5.03%
中信保诚	2.0215	4.96%
西部利得	0.9200	4.78%
同泰慧盈	1.1502	4.73%
同泰慧盈	1.1203	4.72%
西部利得	1.0742	4.67%
南方金融	1.0760	4.66%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华宝服务	3.3190	3.04%
华宝创新	3.7830	-0.26%
华宝生态	5.3820	1.74%
华宝现金	0.5607	0.00%
华宝量化	1.1946	-0.18%
华宝量化	1.1514	-0.17%
华宝制造	3.0560	1.26%
华宝品质	1.1740	0.26%
华宝稳健	1.9030	0.21%
华宝国策	1.5580	0.71%

华宝安益混合(011375)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	002142	宁波银行	835,652	0.71	21,830	3.8211	1,752
2	600519	贵州茅台	820,000	0.69	400	3.7496	3,526
3	300059	东方财富	664,269	0.56	17,900	3.0375	2,893
4	600741	华域汽车	659,390	0.56	23,300	3.0151	948
5	600048	保利发展	636,141	0.54	40,700	2.9088	1,898
6	600383	金地集团	631,639	0.53	48,700	2.8883	1,068
7	600887	伊利股份	551,418	0.47	13,300	2.5214	2,175
8	601838	成都银行	462,000	0.39	38,500	2.1126	577
9	600036	招商银行	453,003	0.38	9,300	2.0714	2,298
10	000568	泸州老窖	431,579	0.36	1,700	1.9735	2,050
11	000333	美的集团	405,955	0.34	5,500	1.8563	2,096
12	000858	五粮液	356,256	0.3	1,600	1.629	2,620
13	601009	南京银行	352,128	0.3	39,300	1.6102	830
14	601328	交通银行	349,438	0.3	75,800	1.5979	462
15	601012	隆基股份	344,800	0.29	4,000	1.5766	2,736
16	000776	广发证券	344,260	0.29	14,000	1.5742	1,376
17	600900	长江电力	342,770	0.29	15,100	1.5674	1,111
18	600406	国电南瑞	339,454	0.29	8,480	1.5522	1,173
19	601398	工商银行	337,064	0.28	72,800	1.5413	782
20	002756	永兴材料	325,644	0.27	2,200	1.4891	663
21	002241	歌尔股份	308,370	0.26	5,700	1.4101	1,953
22	000977	浪潮信息	297,389	0.25	8,300	1.3599	850
23	002353	杰瑞股份	288,000	0.24	7,200	1.3169	467
24	300033	同花顺	260,244	0.22	1,800	1.19	854
25	300750	宁德时代	235,200	0.2	400	1.0755	3,680
26	001965	招商公路	231,634	0.2	30,200	1.0592	202
27	002475	立讯精密	226,320	0.19	4,600	1.0349	2,417
28	002597	金禾实业	220,805	0.19	4,300	1.0097	468
29	002594	比亚迪	214,496	0.18	800	0.9808	1,850
30	600958	东方证券	212,256	0.18	14,400	0.9706	955
31	600195	中牧股份	203,892	0.17	15,600	0.9323	298
32	601006	大秦铁路	202,240	0.17	31,600	0.9248	463
33	000789	万年青	200,408	0.17	16,400	0.9164	100
34	002013	中航机电	194,526	0.16	10,700	0.8895	805
35	600809	山西汾酒	189,468	0.16	600	0.8664	1,605
36	600436	片仔癀	174,860	0.15	400	0.7996	905
37	002821	凯莱英	174,000	0.15	400	0.7956	1,210
38	600028	中国石化	167,508	0.14	39,600	0.766	587
39	000538	云南白药	167,440	0.14	1,600	0.7656	637
40	300014	亿纬锂能	165,452	0.14	1,400	0.7566	2,250
41	603659	璞泰来	160,610	0.14	1,000	0.7344	988
42	002049	紫光国微	157,500	0.13	700	0.7202	1,720
43	603501	韦尔股份	155,385	0.13	500	0.7105	2,048
44	600276	恒瑞医药	152,130	0.13	3,000	0.6956	1,280
45	002048	宁波华翔	147,084	0.12	6,800	0.6726	260
46	000733	振华科技	136,708	0.12	1,100	0.6251	1,091
47	600282	南钢股份	136,160	0.11	36,800	0.6226	270
48	002216	三全食品	135,407	0.11	6,700	0.6192	166
49	601688	华泰证券	134,976	0.11	7,600	0.6172	1,078
50	002179	中航光电	130,728	0.11	1,300	0.5978	1,216
51	300124	汇川技术	130,340	0.11	1,900	0.596	1,234
52	600104	上汽集团	129,969	0.11	6,300	0.5943	730
53	600030	中信证券	129,409	0.11	4,900	0.5917	1,430
54	002466	天齐锂业	128,400	0.11	1,200	0.5871	1,527
55	600703	三安光电	127,704	0.11	3,400	0.5839	835
56	002791	坚朗五金	127,113	0.11	700	0.5812	746
57	002402	和而泰	126,178	0.11	4,600	0.577	586
58	603605	珀莱雅	124,986	0.11	600	0.5715	338
59	603986	兆易创新	123,095	0.1	700	0.5629	1,442
60	000963	华东医药	120,600	0.1	3,000	0.5515	583
61	000739	普洛药业	119,306	0.1	3,400	0.5455	697
62	300274	阳光电源	116,640	0.1	800	0.5334	1,743
63	000063	中兴通讯	113,900	0.1	3,400	0.5208	1,066
64	300073	当升科技	112,931	0.1	1,300	0.5164	665
65	002332	仙琚制药	112,200	0.09	8,500	0.513	277
66	002459	晶澳科技	111,240	0.09	1,200	0.5087	1,028
67	002311	海大集团	109,950	0.09	1,500	0.5028	1,207
68	600690	海尔智家	107,604	0.09	3,600	0.492	1,788
69	688665	四方光电	107,532	0.09	600	0.4917	157
70	600380	健康元	106,572	0.09	8,300	0.4873	343
71	002415	海康威视	104,640	0.09	2,000	0.4785	2,078
72	600456	宝钛股份	100,492	0.08	1,400	0.4595	489
73	002032	苏泊尔	99,584	0.08	1,600	0.4554	463
74	300327	中颖电子	95,060	0.08	1,400	0.4347	503
75	600373	中文传媒	93,936	0.08	7,600	0.4295	247
76	300395	菲利华	92,036	0.08	1,400	0.4208	485
77	002709	天赐材料	91,720	0.08	800	0.4194	1,252
78	600096	云天化	88,290	0.07	4,500	0.4037	144
79	601117	中国化学	86,400	0.07	7,200	0.3951	548
80	002273	水晶光电	85,211	0.07	4,900	0.3896	428
81	601016	节能风电	83,979	0.07	12,900	0.384	248
82	002025	航天电器	83,950	0.07	1,000	0.3839	631
83	300316	晶盛机电	83,400	0.07	1,200	0.3814	1,024
84	603259	药明康德	83,006	0.07	700	0.3796	2,614
85	601677	明泰铝业	79,362	0.07	1,800	0.3629	671
86	688099	晶晨股份	78,120	0.07	600	0.3572	636
87	600699	均胜电子	76,895	0.06	3,500	0.3516	284
88	601668	中国建筑	75,500	0.06	15,100	0.3452	1,002
89	002541	鸿路钢构	74,956	0.06	1,400	0.3427	458
90	002645	华宏科技	73,200	0.06	3,000	0.3347	169
91	002472	双环传动	71,708	0.06	2,600	0.3279	342
92	002555	三七互娱	70,252	0.06	2,600	0.3212	1,072
93	601088	中国神华	69,812	0.06	3,100	0.3192	1,046
94	300498	温氏股份	69,336	0.06	3,600	0.317	1,008
95	601390	中国中铁	68,901	0.06	11,900	0.3151	466
96	002648	卫星化学	68,051	0.06	1,700	0.3112	805
97	603799	华友钴业	66,186	0.06	600	0.3026	1,759
98	600795	国电电力	64,668	0.05	20,400	0.2957	297
99	601225	陕西煤业	63,440	0.05	5,200	0.2901	864
100	300502	新易盛	62,688	0.05	1,600	0.2866	378
101	600233	圆通速递	61,716	0.05	3,700	0.2822	463
102	000786	北新建材	57,328	0.05	1,600	0.2621	769
103	601100	恒立液压	57,260	0.05	700	0.2618	570
104	600585	海螺水泥	56,420	0.05	1,400	0.258	1,231
105	002245	蔚蓝锂芯	55,020	0.05	2,000	0.2516	530
106	601985	中国核电	52,290	0.04	6,300	0.2391	870
107	600597	光明乳业	50,820	0.04	3,500	0.2324	235
108	000012	南玻A	50,643	0.04	5,100	0.2316	362
109	600600	青岛啤酒	49,500	0.04	500	0.2263	834
110	600085	同仁堂	49,478	0.04	1,100	0.2262	472
111	002202	金风科技	49,410	0.04	3,000	0.2259	581
112	300593	新雷能	48,942	0.04	900	0.2238	249
113	002841	视源股份	48,840	0.04	600	0.2233	498
114	002531	天顺风能	48,475	0.04	2,500	0.2217	534
115	600298	安琪酵母	48,288	0.04	800	0.2208	790
116	002050	三花智控	48,070	0.04	1,900	0.2198	667
117	601186	中国铁建	47,580	0.04	6,100	0.2176	448
118	300260	新莱应材	47,170	0.04	1,000	0.2157	297
119	002027	分众传媒	46,683	0.04	5,700	0.2135	1,160
120	300413	芒果超媒	45,776	0.04	800	0.2093	1,103
121	603258	电魂网络	45,000	0.04	1,500	0.2058	49
122	300450	先导智能	44,622	0.04	600	0.204	1,243
123	002493	荣盛石化	43,584	0.04	2,400	0.1993	836
124	002008	大族激光	43,200	0.04	800	0.1975	819
125	002460	赣锋锂业	42,855	0.04	300	0.196	1,466
126	000301	东方盛虹	42,548	0.04	2,200	0.1946	565
127	600183	生益科技	42,390	0.04	1,800	0.1938	757
128	002236	大华股份	42,264	0.04	1,800	0.1933	904
129	600188	兖矿能源	40,001	0.03	1,700	0.1829	692
130	600039	四川路桥	39,732	0.03	3,300	0.1817	298
131	300087	荃银高科	39,520	0.03	1,300	0.1807	115
132	601800	中国交建	37,752	0.03	4,400	0.1726	415
133	600674	川投能源	37,500	0.03	3,000	0.1715	265
134	601952	苏垦农发	34,539	0.03	2,900	0.1579	97
135	688036	传音控股	31,380	0.03	200	0.1435	698
136	601899	紫金矿业	28,130	0.02	2,900	0.1286	1,431

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