中庚价值品质一年持有期混合

(011174)开放式-偏债混合型

基金经理：熊正寰

单位净值:1.3986	净值增长率:-1.24%	净值增长率:-1.24%	累计净值:1.3986	截止日期:2026/5/15
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:8.56亿元	风险等级:中等风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
富荣福锦	2.5738	7.02%
富荣福锦	2.5282	7.02%
中银科技	1.2793	6.36%
东方人工	2.5894	6.13%
山证资管	1.4536	5.96%
中海魅力	3.8490	5.25%
新华鑫科	1.6982	4.75%
新华鑫科	1.6564	4.75%
汇添富竞	2.0462	4.69%
民生加银	1.2229	4.58%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中庚价值	3.8553	-1.67%
中庚小盘	3.1428	-1.36%
中庚价值	3.4572	-1.47%
中庚价值	1.3986	-1.24%
中庚价值	1.0683	-1.68%
中庚港股	1.3483	-1.95%

中庚价值品质一年持有期混合(011174)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	600519	贵州茅台	111,414,000	9.87	80,900	10.8808	2,963
2	605108	同庆楼	92,483,200	8.19	4,811,821	9.032	85
3	002541	鸿路钢构	73,545,600	6.51	4,473,574	7.1826	287
4	000568	泸州老窖	57,160,600	5.06	491,831	5.5824	1,620
5	000858	五粮液	50,872,400	4.51	480,200	4.9683	1,480
6	002180	纳思达	28,791,300	2.55	1,423,900	2.8118	337
7	603658	安图生物	28,469,500	2.52	803,769	2.7804	306
8	688169	石头科技	25,548,400	2.26	168,015	2.4951	1,265
9	688775	影石创新	19,581,000	1.73	83,359	1.9123	737
10	002304	洋河股份	15,932,000	1.41	262,298	1.5559	581
11	002507	涪陵榨菜	6,620,250	0.59	512,800	0.6465	429
12	000333	美的集团	6,517,710	0.58	83,400	0.6365	3,536
13	603345	安井食品	5,890,420	0.52	74,299	0.5753	1,094
14	000596	古井贡酒	5,887,440	0.52	44,400	0.575	809
15	601155	新城控股	5,677,650	0.5	407,000	0.5545	567
16	002003	伟星股份	4,878,120	0.43	460,200	0.4764	353
17	002840	华统股份	4,867,110	0.43	505,937	0.4753	66
18	603801	志邦家居	4,723,230	0.42	516,200	0.4613	81
19	300855	图南股份	2,771,340	0.25	85,800	0.2707	280
20	300308	中际旭创	2,440,000	0.22	4,000	0.2383	4,636
21	600048	保利发展	2,257,000	0.2	370,000	0.2204	958
22	688795	摩尔线程	2,129,610	0.19	5,119	0.208	3,414
23	600930	华电新能	1,588,420	0.14	254,555	0.1551	1,870
24	688802	沐曦股份	1,462,200	0.13	3,661	0.1428	3,606
25	603208	江山欧派	577,635	0.05	39,700	0.0564	52
26	688783	西安奕材	271,544	0.02	14,790	0.0265	2,878
27	301656	联合动力	188,277	0.02	7,395	0.0184	3,889
28	301687	新广益	135,202	0.01	1,942	0.0132	4,401
29	600566	济川药业	113,090	0.01	4,300	0.011	548
30	688729	屹唐股份	85,101	0.01	3,505	0.0083	3,394
31	688759	必贝特	70,032	0.01	2,789	0.0068	3,082
32	688809	强一股份	52,657	0	259	0.0051	3,947
33	603518	锦泓集团	38,966	0	4,013	0.0038	113
34	301638	南网数字	32,996	0	2,322	0.0032	4,161
35	300740	水羊股份	30,992	0	1,300	0.003	95
36	001386	马可波罗	30,130	0	1,626	0.0029	3,525
37	688727	恒坤新材	19,632	0	563	0.0019	3,566
38	001233	海安集团	19,196	0	370	0.0019	3,481
39	688796	百奥赛图	17,872	0	423	0.0017	3,941
40	301632	广东建科	15,534	0	656	0.0015	3,749
41	301563	云汉芯城	14,706	0	110	0.0014	4,341
42	301491	汉桑科技	13,502	0	245	0.0013	3,814
43	301333	诺思格	13,161	0	221	0.0013	149
44	301584	建发致新	11,989	0	447	0.0012	4,100
45	301609	山大电力	11,354	0	277	0.0011	3,870
46	301667	纳百川	8,618	0	151	0.0008	4,230
47	601899	紫金矿业	8,618	0	250	0.0008	4,832
48	688805	健信超导	8,578	0	265	0.0008	3,634
49	603418	友升股份	8,209	0	139	0.0008	4,291
50	603175	超颖电子	8,207	0	169	0.0008	4,949
51	603092	德力佳	8,126	0	146	0.0008	4,945
52	001285	瑞立科密	7,683	0	137	0.0008	3,969
53	301668	昊创瑞通	7,392	0	165	0.0007	4,113
54	301449	天溯计量	7,306	0	112	0.0007	3,722
55	603979	金诚信	7,158	0	94	0.0007	1,302
56	301575	艾芬达	6,243	0	126	0.0006	3,825
57	603262	技源集团	4,356	0	155	0.0004	4,366
58	603248	锡华科技	4,238	0	260	0.0004	4,393
59	001388	信通电子	4,036	0	94	0.0004	3,920
60	603370	华新精科	3,801	0	82	0.0004	4,685
61	002714	牧原股份	3,439	0	68	0.0003	2,227
62	603376	大明电子	2,909	0	111	0.0003	4,539
63	002555	三七互娱	2,360	0	100	0.0002	1,093
64	300761	立华股份	1,162	0	56	0.0001	354
65	600039	四川路桥	308	0	31	0	1,159
66	600702	舍得酒业	224	0	4	0	172

*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。

客户服务热线：4001102288　　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报　新浪财经意见反馈留言板

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑

新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。