基金经理：吴昊
| 单位净值:1.1774 | 净值增长率:-0.30% | 净值增长率:-0.30% | 累计净值:1.1774 | 截止日期:2025/11/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.44亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券(011168)全部持股 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 000333 | 美的集团 | 375,440 | 0.79 | 5,200 | 4.4033 | 3,664 |
| 2 | 000975 | 山金国际 | 340,920 | 0.72 | 18,000 | 3.9984 | 1,726 |
| 3 | 600882 | 妙可蓝多 | 335,830 | 0.71 | 11,000 | 3.9387 | 346 |
| 4 | 300750 | 宁德时代 | 332,930 | 0.7 | 1,320 | 3.9047 | 4,518 |
| 5 | 605499 | 东鹏饮料 | 314,050 | 0.66 | 1,000 | 3.6833 | 1,574 |
| 6 | 601899 | 紫金矿业 | 312,000 | 0.66 | 16,000 | 3.6592 | 3,813 |
| 7 | 600900 | 长江电力 | 301,400 | 0.64 | 10,000 | 3.5349 | 2,466 |
| 8 | 002410 | 广联达 | 281,610 | 0.6 | 21,000 | 3.3028 | 705 |
| 9 | 600674 | 川投能源 | 240,600 | 0.51 | 15,000 | 2.8218 | 1,009 |
| 10 | 688122 | 西部超导 | 207,520 | 0.44 | 4,000 | 2.4339 | 1,102 |
| 11 | 603383 | 顶点软件 | 190,800 | 0.4 | 4,500 | 2.2378 | 324 |
| 12 | 300395 | 菲利华 | 178,850 | 0.38 | 3,500 | 2.0976 | 1,390 |
| 13 | 002946 | 新乳业 | 168,930 | 0.36 | 9,000 | 1.9813 | 509 |
| 14 | 002851 | 麦格米特 | 150,420 | 0.32 | 3,000 | 1.7642 | 656 |
| 15 | 688522 | 纳睿雷达 | 143,416 | 0.3 | 2,800 | 1.682 | 498 |
| 16 | 600809 | 山西汾酒 | 141,112 | 0.3 | 800 | 1.655 | 1,240 |
| 17 | 688052 | 纳芯微 | 139,592 | 0.3 | 800 | 1.6372 | 948 |
| 18 | 002517 | 恺英网络 | 129,377 | 0.27 | 6,700 | 1.5174 | 1,692 |
| 19 | 000725 | 京东方A | 119,700 | 0.25 | 30,000 | 1.4039 | 1,682 |
| 20 | 603663 | 三祥新材 | 105,360 | 0.22 | 4,000 | 1.2357 | 112 |
| 21 | 601058 | 赛轮轮胎 | 104,960 | 0.22 | 8,000 | 1.231 | 1,039 |
| 22 | 002126 | 银轮股份 | 97,120 | 0.21 | 4,000 | 1.1391 | 781 |
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