工银优选对冲灵活配置混合发起C

(010669)开放式-偏债混合型

基金经理：刘子豪

单位净值:0.9763	净值增长率:-0.13%	净值增长率:-0.13%	累计净值:0.9763	截止日期:2026/6/16
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:0.01亿元	风险等级:中等风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中航新起	1.0829	5.93%
中航新起	1.0614	5.93%
广发新兴	3.2627	5.84%
国融融银	0.7284	5.66%
国融融银	0.7414	5.64%
融通创新	1.0344	5.58%
融通创新	1.0593	5.58%
招商制造	4.3750	5.55%
浙商汇金	1.6626	5.38%
前海开源	2.2236	5.35%

同系基金

简称	单位净值	增长率
工银产业	1.6110	0.00%
工银产业	1.5480	0.07%
工银信用	1.8830	0.00%
工银信用	1.7870	0.00%
工银信用	1.6864	0.08%
工银信用	1.6031	0.08%
工银添福	2.1110	-0.05%
工银添福	2.0550	-0.05%
工银成长	1.7700	-0.84%
工银成长	1.6640	-0.83%

工银优选对冲灵活配置混合发起C(010669)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	601899	紫金矿业	399,852	1.27	11,600	2.0649	4,832
2	601857	中国石油	368,514	1.17	35,400	1.9031	1,897
3	688002	睿创微纳	366,509	1.17	3,636	1.8927	1,554
4	601628	中国人寿	364,000	1.16	8,000	1.8798	1,524
5	601319	中国人保	358,895	1.14	40,100	1.8534	1,296
6	603979	金诚信	357,905	1.14	4,700	1.8483	1,302
7	688111	金山办公	357,737	1.14	1,165	1.8474	1,893
8	603296	华勤技术	353,886	1.13	3,900	1.8275	1,218
9	605499	东鹏饮料	352,955	1.12	1,320	1.8227	1,360
10	300502	新易盛	344,704	1.1	800	1.7801	4,179
11	601088	中国神华	344,250	1.1	8,500	1.7778	1,980
12	600941	中国移动	343,570	1.09	3,400	1.7743	1,978
13	601728	中国电信	332,640	1.06	52,800	1.7178	1,296
14	300750	宁德时代	330,534	1.05	900	1.7069	5,291
15	601066	中信建投	326,594	1.04	12,200	1.6866	591
16	000333	美的集团	320,415	1.02	4,100	1.6547	3,536
17	601766	中国中车	319,858	1.02	46,900	1.6518	1,047
18	600690	海尔智家	313,080	1	12,000	1.6168	2,366
19	688235	百济神州	310,770	0.99	1,157	1.6049	1,306
20	600036	招商银行	286,280	0.91	6,800	1.4784	2,499
21	601872	招商轮船	276,584	0.88	30,800	1.4283	1,143
22	600519	贵州茅台	275,436	0.88	200	1.4224	2,963
23	688256	寒武纪	271,110	0.86	200	1.4001	3,701
24	600801	华新建材	269,940	0.86	11,000	1.394	1,098
25	601288	农业银行	268,032	0.85	34,900	1.3842	1,327
26	601456	国联民生	265,437	0.84	26,100	1.3708	381
27	000725	京东方A	264,388	0.84	62,800	1.3653	1,704
28	300428	立中集团	254,515	0.81	10,900	1.3144	439
29	002545	东方铁塔	252,765	0.8	13,700	1.3053	679
30	688208	道通科技	250,350	0.8	6,803	1.2929	862
31	600660	福耀玻璃	246,126	0.78	3,800	1.271	1,726
32	000338	潍柴动力	227,040	0.72	13,200	1.1725	1,923
33	688772	珠海冠宇	225,268	0.72	10,463	1.1633	1,221
34	600517	国网英大	216,360	0.69	36,000	1.1173	469
35	601318	中国平安	212,040	0.67	3,100	1.095	3,717
36	600415	小商品城	202,565	0.64	12,700	1.0461	1,664
37	688612	威迈斯	201,117	0.64	6,100	1.0386	623
38	000657	中钨高新	196,741	0.63	7,100	1.016	941
39	601328	交通银行	195,750	0.62	27,000	1.0109	1,456
40	600276	恒瑞医药	184,667	0.59	3,100	0.9537	2,814
41	002558	巨人网络	181,818	0.58	4,200	0.9389	1,893
42	603236	移远通信	181,279	0.58	1,900	0.9362	657
43	600795	国电电力	176,904	0.56	35,100	0.9136	1,225
44	688166	博瑞医药	176,174	0.56	3,591	0.9098	647
45	601211	国泰海通	168,510	0.54	8,200	0.8702	1,810
46	600282	南钢股份	163,060	0.52	31,000	0.8421	844
47	688223	晶科能源	156,690	0.5	27,782	0.8092	824
48	601939	建设银行	155,904	0.5	16,800	0.8051	1,248
49	600000	浦发银行	155,500	0.49	12,500	0.803	990
50	002142	宁波银行	143,259	0.46	5,100	0.7398	1,575
51	300454	深信服	138,192	0.44	1,200	0.7136	1,240
52	600887	伊利股份	131,560	0.42	4,600	0.6794	2,257
53	688400	凌云光	131,378	0.42	3,100	0.6785	280
54	603588	高能环境	131,240	0.42	17,000	0.6777	341
55	600160	巨化股份	130,628	0.42	3,400	0.6746	1,541
56	600482	中国动力	130,410	0.42	6,300	0.6735	822
57	600018	上港集团	128,454	0.41	23,700	0.6634	793
58	688498	源杰科技	128,398	0.41	200	0.6631	1,315
59	000100	TCL科技	126,666	0.4	27,900	0.6541	1,657
60	603659	璞泰来	125,764	0.4	4,600	0.6495	1,145
61	688578	艾力斯	124,980	0.4	1,200	0.6454	939
62	600958	东方证券	123,170	0.39	11,300	0.6361	925
63	300308	中际旭创	122,000	0.39	200	0.63	4,636
64	600809	山西汾酒	120,190	0.38	700	0.6207	1,294
65	600900	长江电力	119,636	0.38	4,400	0.6178	1,833
66	002916	深南电路	116,145	0.37	500	0.5998	1,936
67	601633	长城汽车	113,150	0.36	5,000	0.5843	867
68	601818	光大银行	113,076	0.36	32,400	0.5839	818
69	301606	绿联科技	111,606	0.36	1,900	0.5764	818
70	603160	汇顶科技	110,600	0.35	1,400	0.5712	526
71	600961	株冶集团	107,870	0.34	6,700	0.5571	450
72	300492	华图山鼎	102,534	0.33	1,380	0.5295	153
73	600378	昊华科技	102,272	0.33	3,200	0.5282	641
74	601658	邮储银行	101,370	0.32	18,600	0.5235	1,166
75	603288	海天味业	99,954	0.32	2,700	0.5162	846
76	688819	天能股份	99,461	0.32	2,994	0.5136	621
77	002518	科士达	97,040	0.31	2,000	0.5011	753
78	601988	中国银行	89,961	0.29	15,700	0.4646	1,357
79	600166	福田汽车	87,308	0.28	29,900	0.4509	809
80	688519	南亚新材	82,316	0.26	1,018	0.4251	557
81	688372	伟测科技	82,036	0.26	752	0.4236	852
82	300373	扬杰科技	74,800	0.24	1,100	0.3863	971
83	301626	苏州天脉	74,520	0.24	400	0.3848	232
84	002056	横店东磁	74,100	0.24	3,800	0.3827	787
85	600015	华夏银行	70,761	0.23	10,300	0.3654	912
86	600027	华电国际	69,440	0.22	14,000	0.3586	928
87	002048	宁波华翔	69,212	0.22	2,200	0.3574	631
88	600741	华域汽车	66,000	0.21	3,300	0.3408	1,360
89	601169	北京银行	65,760	0.21	12,000	0.3396	945
90	600372	中航机载	64,416	0.21	4,800	0.3327	892
91	688131	皓元医药	50,168	0.16	696	0.2591	631
92	601009	南京银行	48,006	0.15	4,200	0.2479	1,395
93	688200	华峰测控	46,409	0.15	244	0.2397	912
94	601336	新华保险	41,820	0.13	600	0.216	1,623
95	002311	海大集团	38,766	0.12	700	0.2002	1,475
96	000895	双汇发展	37,058	0.12	1,400	0.1914	1,260
97	688213	思特威	35,278	0.11	371	0.1822	1,134
98	002367	康力电梯	34,658	0.11	4,300	0.179	304
99	301102	兆讯传媒	33,568	0.11	3,200	0.1734	96
100	000726	鲁泰A	33,464	0.11	4,700	0.1728	210
101	603916	苏博特	33,110	0.11	3,500	0.171	140
102	002454	松芝股份	33,098	0.11	3,800	0.1709	256
103	600507	方大特钢	32,984	0.1	5,600	0.1703	478
104	300873	海晨股份	32,955	0.1	1,500	0.1702	104
105	001218	丽臣实业	31,892	0.1	1,400	0.1647	273
106	000166	申万宏源	31,093	0.1	5,900	0.1606	802
107	688169	石头科技	30,412	0.1	200	0.1571	1,265
108	603129	春风动力	27,868	0.09	100	0.1439	1,285
109	002755	奥赛康	26,128	0.08	1,600	0.1349	380
110	600919	江苏银行	26,000	0.08	2,500	0.1343	1,803
111	301345	涛涛车业	25,132	0.08	100	0.1298	760
112	601577	长沙银行	22,310	0.07	2,300	0.1152	835
113	601555	东吴证券	20,838	0.07	2,300	0.1076	745
114	601991	大唐发电	19,544	0.06	5,600	0.1009	622
115	601083	锦江航运	18,972	0.06	1,700	0.098	322
116	300709	精研科技	18,864	0.06	400	0.0974	332
117	600999	招商证券	18,304	0.06	1,100	0.0945	772
118	600262	北方股份	18,221	0.06	700	0.0941	356
119	002955	鸿合科技	18,162	0.06	600	0.0938	102
120	300515	三德科技	17,694	0.06	900	0.0914	197
121	002034	旺能环境	17,490	0.06	1,100	0.0903	156
122	001230	劲旅环境	17,432	0.06	800	0.09	115
123	301115	联检科技	17,391	0.06	1,100	0.0898	150
124	600025	华能水电	17,252	0.05	1,900	0.0891	510
125	601515	衢州东峰	17,200	0.05	4,000	0.0888	74
126	600526	菲达环保	17,152	0.05	3,200	0.0886	125
127	603611	诺力股份	17,115	0.05	700	0.0884	253
128	300274	阳光电源	17,104	0.05	100	0.0883	3,526
129	000655	金岭矿业	17,100	0.05	1,800	0.0883	68
130	300407	凯发电气	16,980	0.05	1,500	0.0877	298
131	300381	溢多利	16,952	0.05	2,600	0.0875	99
132	002133	广宇集团	16,950	0.05	5,000	0.0875	72
133	603909	建发合诚	16,935	0.05	1,500	0.0875	54
134	002449	国星光电	16,920	0.05	2,000	0.0874	73
135	603326	我乐家居	16,910	0.05	1,900	0.0873	130
136	601808	中海油服	16,848	0.05	1,200	0.087	572
137	603365	水星家纺	16,832	0.05	800	0.0869	380
138	002004	华邦健康	16,730	0.05	3,500	0.0864	349
139	601199	江南水务	16,710	0.05	3,000	0.0863	22
140	600512	腾达建设	16,698	0.05	6,900	0.0862	91
141	601218	吉鑫科技	16,698	0.05	3,300	0.0862	54
142	600082	海泰发展	16,646	0.05	4,100	0.086	162
143	600496	精工钢构	16,600	0.05	4,000	0.0857	474
144	688015	交控科技	16,584	0.05	728	0.0856	228
145	000589	贵州轮胎	16,576	0.05	3,200	0.0856	432
146	300187	永清环保	16,558	0.05	3,400	0.0855	106
147	000612	焦作万方	16,530	0.05	1,500	0.0854	315
148	300702	天宇股份	16,520	0.05	700	0.0853	246
149	601999	出版传媒	16,488	0.05	2,400	0.0851	146
150	603161	科华控股	16,476	0.05	1,200	0.0851	120
151	002452	长高电新	16,460	0.05	2,000	0.085	244
152	002293	罗莱生活	16,432	0.05	1,600	0.0849	584
153	601996	丰林集团	16,425	0.05	7,300	0.0848	76
154	300800	力合科技	16,282	0.05	1,400	0.0841	117
155	601677	明泰铝业	16,269	0.05	1,100	0.084	473
156	603020	爱普股份	16,224	0.05	1,600	0.0838	56
157	688517	金冠电气	16,136	0.05	1,035	0.0833	169
158	002478	常宝股份	16,093	0.05	1,900	0.0831	284
159	000776	广发证券	15,414	0.05	700	0.0796	1,291
160	601077	渝农商行	14,858	0.05	2,300	0.0767	1,145
161	688206	概伦电子	14,037	0.04	403	0.0725	339
162	601166	兴业银行	12,636	0.04	600	0.0653	1,842
163	601717	中创智领	9,820	0.03	400	0.0507	927
164	603049	中策橡胶	5,595	0.02	100	0.0289	802

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