民生加银质量领先混合A

(010659)开放式-偏债混合型

基金经理：王亮

单位净值:0.5429	净值增长率:-0.02%	净值增长率:-0.02%	累计净值:0.5429	截止日期:2024/9/12
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:11.88亿元	风险等级:中等风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
摩根中国	0.9478	1.23%
中科沃土	2.5923	0.99%
中科沃土	2.5057	0.99%
前海开源	0.9318	0.90%
华泰柏瑞	0.7120	0.75%
博时成长	0.7453	0.74%
广发港股	0.7996	0.74%
华泰柏瑞	0.7220	0.74%
华商龙头	0.6962	0.74%
万家宏观	2.1216	0.74%

同系基金

简称	单位净值	增长率
民生加银	0.6720	0.15%
民生加银	0.6480	0.16%
民生加银	2.9520	-0.94%
民生加银	1.1693	0.02%
民生加银	1.1395	0.02%
民生加银	0.2792	0.00%
民生加银	1.6290	-0.73%
民生加银	1.2140	-0.08%
民生加银	0.8290	-0.12%
民生加银	0.3207	0.00%

民生加银质量领先混合A(010659)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	600150	中国船舶	119,535,000	8.07	2,936,263	8.8976	1,967
2	603338	浙江鼎力	113,974,000	7.7	1,886,360	8.4836	902
3	002714	牧原股份	91,673,400	6.19	2,102,600	6.8237	1,420
4	002648	卫星化学	86,208,700	5.82	4,794,700	6.4169	978
5	603393	新天然气	69,597,500	4.7	2,003,381	5.1805	377
6	688169	石头科技	64,177,500	4.33	163,468	4.7771	1,587
7	601567	三星医疗	64,161,800	4.33	1,833,193	4.7759	1,137
8	000400	许继电气	62,247,700	4.2	1,809,000	4.6334	1,120
9	601666	平煤股份	57,231,100	3.86	5,109,921	4.26	766
10	601179	中国西电	56,794,600	3.84	7,064,000	4.2275	545
11	601918	新集能源	53,363,200	3.6	5,473,150	3.9721	614
12	002422	科伦药业	51,562,100	3.48	1,700,037	3.838	1,271
13	600985	淮北矿业	49,461,700	3.34	2,954,700	3.6817	1,028
14	601872	招商轮船	41,509,500	2.8	4,912,361	3.0898	849
15	601601	中国太保	34,050,500	2.3	1,222,200	2.5345	1,378
16	601166	兴业银行	21,832,900	1.47	1,239,100	1.6251	1,282
17	000725	京东方A	21,460,200	1.45	5,247,000	1.5974	1,430
18	603979	金诚信	18,675,900	1.26	369,600	1.3901	796
19	688099	晶晨股份	8,336,890	0.56	140,541	0.6206	783
20	002371	北方华创	7,613,380	0.51	23,800	0.5667	2,514
21	603027	千禾味业	1,161,700	0.08	87,346	0.0865	309
22	688052	纳芯微	593,760	0.04	5,777	0.0442	457
23	688717	艾罗能源	531,467	0.04	11,303	0.0396	731
24	301589	诺瓦星云	233,884	0.02	1,244	0.0174	2,667
25	301580	爱迪特	153,513	0.01	2,018	0.0114	2,984
26	301392	汇成真空	128,900	0.01	2,189	0.0096	3,218
27	688305	科德数控	96,432	0.01	1,496	0.0072	157
28	688419	耐科装备	90,927	0.01	3,039	0.0068	62
29	688690	纳微科技	60,396	0	3,477	0.0045	188
30	688767	博拓生物	55,655	0	2,220	0.0041	89
31	688292	浩瀚深度	50,817	0	3,287	0.0038	115
32	603381	永臻股份	49,273	0	1,778	0.0037	3,796
33	688226	威腾电气	47,074	0	2,693	0.0035	211
34	688315	诺禾致源	40,524	0	3,711	0.003	156
35	301526	国际复材	32,378	0	9,723	0.0024	873
36	688692	达梦数据	30,613	0	175	0.0023	3,844
37	301498	乖宝宠物	29,805	0	554	0.0022	456
38	603285	键邦股份	24,003	0	1,287	0.0018	3,627
39	001287	中电港	22,911	0	1,386	0.0017	138
40	688702	盛科通信	22,235	0	549	0.0017	366
41	603350	安乃达	21,609	0	1,051	0.0016	3,223
42	601033	永兴股份	20,078	0	1,258	0.0015	3,108
43	688709	成都华微	19,636	0	1,045	0.0015	3,607
44	301559	中集环科	19,160	0	1,315	0.0014	286
45	301371	敷尔佳	17,518	0	564	0.0013	202
46	603341	龙旗科技	17,320	0	462	0.0013	3,319
47	688652	京仪装备	16,261	0	416	0.0012	531
48	601096	宏盛华源	16,025	0	3,918	0.0012	797
49	301508	中机认检	15,486	0	419	0.0012	342
50	688584	上海合晶	13,761	0	866	0.001	3,044
51	301538	骏鼎达	13,686	0	150	0.001	3,290
52	301565	中仑新材	13,495	0	711	0.001	3,307
53	301150	中一科技	13,190	0	734	0.001	57
54	301176	逸豪新材	12,670	0	544	0.0009	56
55	301550	斯菱股份	12,457	0	260	0.0009	231
56	601083	锦江航运	12,074	0	1,263	0.0009	499
57	301439	泓淋电力	12,024	0	949	0.0009	155
58	301516	中远通	11,253	0	604	0.0008	522
59	688612	威迈斯	11,213	0	422	0.0008	282
60	301251	威尔高	11,052	0	321	0.0008	200
61	301393	昊帆生物	11,042	0	260	0.0008	250
62	301456	盘古智能	10,619	0	407	0.0008	159
63	688691	灿芯股份	10,500	0	247	0.0008	3,750
64	301282	金禄电子	10,321	0	434	0.0008	93
65	301322	绿通科技	10,267	0	547	0.0008	166
66	301332	德尔玛	9,918	0	1,122	0.0007	147
67	301566	达利凯普	9,775	0	576	0.0007	3,279
68	301225	恒勃股份	9,457	0	333	0.0007	90
69	688610	埃科光电	9,248	0	275	0.0007	201
70	301489	思泉新材	9,034	0	128	0.0007	333
71	301376	致欧科技	8,891	0	420	0.0007	162
72	301329	信音电子	8,853	0	458	0.0007	135
73	301413	安培龙	8,808	0	213	0.0007	788
74	301357	北方长龙	8,586	0	266	0.0006	69
75	301365	矩阵股份	8,506	0	774	0.0006	98
76	301210	金杨股份	8,433	0	281	0.0006	79
77	688653	康希通信	8,346	0	648	0.0006	360
78	688620	安凯微	8,270	0	1,016	0.0006	123
79	301459	丰茂股份	8,260	0	208	0.0006	531
80	301202	朗威股份	8,189	0	306	0.0006	125
81	688602	康鹏科技	8,176	0	1,066	0.0006	141
82	688523	航天环宇	8,142	0	472	0.0006	136
83	301196	唯科科技	8,003	0	271	0.0006	78
84	603135	中重科技	7,869	0	628	0.0006	107
85	301386	未来电器	7,840	0	378	0.0006	103
86	301568	思泰克	7,828	0	246	0.0006	381
87	301100	风光股份	7,781	0	599	0.0006	52
88	301395	仁信新材	7,775	0	728	0.0006	96
89	301587	中瑞股份	7,730	0	306	0.0006	3,437
90	001389	广合科技	7,672	0	222	0.0006	3,433
91	301429	森泰股份	7,635	0	499	0.0006	158
92	301281	科源制药	7,566	0	337	0.0006	96
93	301418	协昌科技	7,560	0	189	0.0006	149
94	301326	捷邦科技	7,387	0	227	0.0005	79
95	301261	恒工精密	7,340	0	198	0.0005	265
96	301519	舜禹股份	7,320	0	442	0.0005	134
97	688603	天承科技	7,309	0	140	0.0005	203
98	301279	金道科技	7,216	0	296	0.0005	39
99	301292	海科新源	7,212	0	583	0.0005	131
100	301323	新莱福	7,200	0	228	0.0005	133
101	301539	宏鑫科技	7,155	0	361	0.0005	3,376
102	688646	逸飞激光	6,835	0	219	0.0005	151
103	301166	优宁维	6,831	0	253	0.0005	69
104	301108	洁雅股份	6,807	0	280	0.0005	63
105	301469	恒达新材	6,713	0	275	0.0005	141
106	688720	艾森股份	6,689	0	165	0.0005	568
107	301272	英华特	6,674	0	173	0.0005	168
108	301518	长华化学	6,672	0	385	0.0005	124
109	301283	聚胶股份	6,667	0	235	0.0005	171
110	688648	中邮科技	6,618	0	303	0.0005	287
111	301428	世纪恒通	6,572	0	229	0.0005	137
112	301290	东星医疗	6,570	0	330	0.0005	96
113	301170	锡南科技	6,513	0	250	0.0005	145
114	001256	炜冈科技	6,503	0	474	0.0005	73
115	688693	锴威特	6,394	0	178	0.0005	177
116	301276	嘉曼服饰	6,351	0	303	0.0005	105
117	301555	惠柏新材	6,346	0	224	0.0005	237
118	301125	腾亚精工	6,339	0	641	0.0005	53
119	301373	凌玮科技	6,316	0	277	0.0005	121
120	301133	金钟股份	6,232	0	286	0.0005	50
121	301372	科净源	6,156	0	231	0.0005	120
122	688512	慧智微	6,121	0	721	0.0005	103
123	688573	信宇人	6,093	0	285	0.0005	150
124	001269	欧晶科技	6,060	0	218	0.0005	81
125	301578	辰奕智能	6,054	0	153	0.0005	1,663
126	301233	盛帮股份	6,007	0	158	0.0004	64
127	301295	美硕科技	5,993	0	301	0.0004	95
128	301126	达嘉维康	5,978	0	662	0.0004	72
129	301529	福赛科技	5,971	0	182	0.0004	270
130	688695	中创股份	5,868	0	186	0.0004	3,783
131	688429	时创能源	5,861	0	346	0.0004	190
132	301309	万得凯	5,828	0	228	0.0004	146
133	301505	苏州规划	5,820	0	194	0.0004	141
134	301533	威马农机	5,780	0	225	0.0004	155
135	688716	中研股份	5,660	0	267	0.0004	254
136	603193	润本股份	5,572	0	303	0.0004	639
137	301130	西点药业	5,553	0	237	0.0004	58
138	688530	欧莱新材	5,538	0	344	0.0004	3,246
139	301588	美新科技	5,461	0	257	0.0004	3,326
140	301355	南王科技	5,399	0	563	0.0004	153
141	301161	唯万密封	5,373	0	346	0.0004	116
142	301111	粤万年青	5,287	0	379	0.0004	55
143	688479	友车科技	5,275	0	332	0.0004	154
144	301316	慧博云通	5,270	0	359	0.0004	245
145	301502	华阳智能	5,221	0	138	0.0004	3,416
146	603119	浙江荣泰	5,210	0	294	0.0004	264
147	688651	盛邦安全	5,207	0	178	0.0004	224
148	301231	荣信文化	5,192	0	275	0.0004	58
149	301313	凡拓数创	5,026	0	247	0.0004	108
150	001231	农心科技	4,995	0	355	0.0004	63
151	300804	广康生化	4,927	0	226	0.0004	120
152	001378	德冠新材	4,891	0	205	0.0004	234
153	001380	华纬科技	4,685	0	241	0.0003	157
154	688671	碧兴物联	4,685	0	226	0.0003	142
155	603107	上海汽配	4,640	0	292	0.0003	298
156	603325	博隆技术	4,492	0	66	0.0003	3,556
157	301515	港通医疗	4,402	0	230	0.0003	184
158	301059	金三江	4,384	0	492	0.0003	57
159	603065	宿迁联盛	4,340	0	581	0.0003	127
160	301273	瑞晨环保	4,313	0	277	0.0003	106
161	603062	麦加芯彩	4,184	0	126	0.0003	353
162	603344	星德胜	4,124	0	182	0.0003	3,338
163	688450	光格科技	4,065	0	167	0.0003	156
164	603270	金帝股份	3,869	0	195	0.0003	194
165	001359	平安电工	3,790	0	184	0.0003	3,425
166	001326	联域股份	3,550	0	99	0.0003	279
167	001306	夏厦精密	3,455	0	64	0.0003	345
168	603004	鼎龙科技	3,305	0	195	0.0002	1,337
169	603312	西典新能	3,297	0	130	0.0002	3,987
170	603273	天元智能	3,266	0	178	0.0002	315
171	603082	北自科技	3,155	0	107	0.0002	3,898
172	001379	腾达科技	2,871	0	213	0.0002	3,183
173	603375	盛景微	2,801	0	72	0.0002	3,609
174	603231	索宝蛋白	2,743	0	161	0.0002	656
175	001387	雪祺电气	2,638	0	173	0.0002	3,371
176	001239	永达股份	2,623	0	189	0.0002	572
177	001358	兴欣新材	2,503	0	122	0.0002	877
178	603373	安邦护卫	2,419	0	88	0.0002	1,054
179	000301	东方盛虹	518	0	65	0	274

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