万家战略发展产业混合A

(010611)开放式-偏债混合型

基金经理：叶勇

单位净值:1.4000	净值增长率:0.45%	累计净值:1.4000	截止日期:2026/6/11
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:5.37亿元	风险等级:中等风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国联安匠	1.1808	5.86%
华宝竞争	1.4439	4.41%
中银科技	1.4131	4.40%
国泰成长	1.4950	3.91%
国泰成长	1.4562	3.90%
国泰优势	3.6764	3.89%
东方人工	2.8169	3.82%
农银安瑞	1.0412	3.79%
新华鑫科	1.7859	3.78%
新华鑫科	1.7413	3.77%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家货币	0.3137	0.00%
万家现金	0.3547	0.00%
万家瑞丰	1.9231	-0.43%
万家瑞丰	1.8108	-0.43%
万家瑞兴	1.3317	-0.09%
万家瑞富	1.2728	0.52%
万家瑞祥	1.3057	-0.21%
万家瑞祥	1.2879	-0.21%
万家瑞益	1.6064	-0.03%
万家瑞益	1.5441	-0.03%

万家战略发展产业混合A(010611)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	603993	洛阳钼业	173,418,000	8.13	8,670,900	8.6355	2,861
2	601899	紫金矿业	157,730,000	7.39	4,575,850	7.8543	4,832
3	600489	中金黄金	111,245,000	5.21	4,762,200	5.5395	1,583
4	000603	盛达资源	98,979,700	4.64	3,197,018	4.9288	668
5	600549	厦门钨业	82,872,200	3.88	2,018,320	4.1267	1,661
6	600362	江西铜业	81,550,700	3.82	1,484,900	4.0609	900
7	002379	宏创控股	80,117,600	3.75	3,349,400	3.9895	563
8	601872	招商轮船	79,313,200	3.72	8,832,210	3.9495	1,143
9	600988	赤峰黄金	78,512,400	3.68	2,513,200	3.9096	1,800
10	000630	铜陵有色	77,197,200	3.62	12,844,800	3.8441	1,049
11	002532	天山铝业	67,901,000	3.18	4,196,601	3.3812	1,570
12	603799	华友钴业	62,310,800	2.92	912,845	3.1028	2,528
13	000933	神火股份	60,656,500	2.84	2,208,100	3.0204	1,673
14	000426	兴业银锡	60,217,400	2.82	1,691,500	2.9986	1,061
15	601168	西部矿业	60,125,400	2.82	2,175,303	2.994	1,263
16	600595	中孚实业	54,195,600	2.54	6,903,900	2.6987	715
17	600301	华锡有色	49,772,100	2.33	1,297,500	2.4784	424
18	000737	北方铜业	48,617,000	2.28	3,159,000	2.4209	107
19	600026	中远海能	46,776,800	2.19	4,004,864	2.3293	653
20	600531	豫光金铅	43,677,000	2.05	3,717,194	2.1749	158
21	601020	华钰矿业	42,712,800	2	1,590,200	2.1269	543
22	601600	中国铝业	39,192,000	1.84	3,207,200	1.9516	1,856
23	600397	江钨装备	32,891,100	1.54	4,327,776	1.6378	121
24	000408	藏格矿业	32,375,800	1.52	383,600	1.6122	1,683
25	600711	盛屯矿业	29,042,000	1.36	1,915,700	1.4462	757
26	600111	北方稀土	25,402,900	1.19	550,800	1.265	895
27	600141	兴发集团	24,015,800	1.13	694,500	1.1959	1,140
28	000932	华菱钢铁	22,684,600	1.06	4,036,400	1.1296	1,045
29	920058	华洋赛车	20,282,700	0.95	583,170	1.01	23
30	601975	招商南油	19,696,000	0.92	6,521,850	0.9808	216
31	603299	苏盐井神	17,602,500	0.82	1,689,300	0.8765	134
32	600258	首旅酒店	17,475,300	0.82	1,043,300	0.8702	938
33	601015	陕西黑猫	14,083,300	0.66	3,890,424	0.7013	46
34	600309	万华化学	13,265,600	0.62	173,000	0.6606	2,615
35	002601	龙佰集团	12,715,300	0.6	649,400	0.6332	1,011
36	601187	厦门银行	11,603,000	0.54	1,580,785	0.5778	402
37	600740	山西焦化	10,833,300	0.51	2,881,200	0.5395	93
38	002448	中原内配	9,922,480	0.47	767,400	0.4941	257
39	601225	陕西煤业	8,711,350	0.41	408,600	0.4338	1,477
40	300818	耐普矿机	7,209,690	0.34	190,380	0.359	230
41	002110	三钢闽光	6,065,220	0.28	1,381,600	0.302	246
42	600346	恒力石化	5,441,000	0.25	241,500	0.2709	1,093
43	603950	长源东谷	4,808,600	0.23	166,100	0.2394	391
44	688100	威胜信息	1,988,890	0.09	50,608	0.099	460
45	920418	苏轴股份	1,255,560	0.06	41,838	0.0625	100
46	688729	屹唐股份	857,323	0.04	35,050	0.0427	3,394
47	000830	鲁西化工	611,483	0.03	36,903	0.0304	1,070
48	001280	中国铀业	103,285	0	2,277	0.0051	4,052
49	603049	中策橡胶	34,074	0	609	0.0017	802
50	001233	海安集团	19,196	0	370	0.001	3,481
51	301632	广东建科	15,534	0	656	0.0008	3,749
52	301563	云汉芯城	14,706	0	110	0.0007	4,341
53	301590	优优绿能	12,943	0	73	0.0006	566
54	001369	双欣材料	11,562	0	897	0.0006	4,253
55	301609	山大电力	11,354	0	277	0.0006	3,870
56	301687	新广益	10,606	0	195	0.0005	4,401
57	603175	超颖电子	8,207	0	169	0.0004	4,949
58	603092	德力佳	8,126	0	146	0.0004	4,945
59	601026	道生天合	6,440	0	451	0.0003	4,405
60	603262	技源集团	4,356	0	155	0.0002	4,366
61	001390	古麒绒材	4,354	0	178	0.0002	361
62	603382	海阳科技	3,385	0	105	0.0002	519
63	603334	丰倍生物	2,888	0	88	0.0001	4,680
64	001396	誉帆科技	2,442	0	69	0.0001	3,625

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