招商稳兴混合A

(010503)开放式-偏债混合型

基金经理：陈加荣

单位净值:1.0024	净值增长率:0.41%	累计净值:1.0024	截止日期:2026/7/14
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:0.26亿元	风险等级:中等风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
财通福鑫	10.4891	10.13%
财通新兴	4.4640	9.29%
财通新兴	4.2084	9.29%
浙商汇金	1.6043	8.76%
华泰柏瑞	3.4892	8.55%
华泰柏瑞	3.4185	8.54%
华商均衡	4.2117	8.43%
华商均衡	4.0811	8.43%
华泰柏瑞	2.4848	8.24%
华泰柏瑞	2.4225	8.24%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商安润	2.7844	2.89%
招商瑞丰	1.9760	0.56%
招商丰盛	1.4210	0.28%
招商招钱	0.2542	0.00%
招商招钱	0.2540	0.00%
招商招金	0.2327	0.00%
招商招金	0.2984	0.00%
招商丰利	1.5030	0.27%
招商行业	6.0380	0.67%
招商招钱	0.2479	0.00%

招商稳兴混合A(010503)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	601211	国泰海通	295,920	0.58	14,400	13.7948	1,810
2	601688	华泰证券	238,259	0.47	10,100	11.1068	1,706
3	601788	光大证券	208,845	0.41	11,900	9.7357	371
4	601377	兴业证券	119,462	0.23	16,100	5.5689	899
5	600030	中信证券	80,388	0.16	2,800	3.7474	2,044
6	000776	广发证券	77,070	0.15	3,500	3.5927	1,291
7	001914	招商积余	68,352	0.13	6,400	3.1863	534
8	600958	东方证券	53,410	0.1	4,900	2.4898	925
9	600153	建发股份	52,725	0.1	5,700	2.4579	672
10	688041	海光信息	44,882	0.09	200	2.0922	2,732
11	000975	山金国际	43,794	0.09	1,800	2.0415	1,901
12	601658	邮储银行	42,510	0.08	7,800	1.9817	1,166
13	600048	保利发展	42,090	0.08	6,900	1.9621	958
14	688114	华大智造	38,583	0.08	635	1.7986	483
15	000683	博源化工	32,736	0.06	4,400	1.526	938
16	600325	华发股份	31,650	0.06	7,500	1.4754	364
17	600988	赤峰黄金	31,240	0.06	1,000	1.4563	1,800
18	600547	山东黄金	30,968	0.06	800	1.4436	1,812
19	601155	新城控股	27,900	0.05	2,000	1.3006	567
20	601668	中国建筑	27,702	0.05	5,400	1.2914	1,535
21	002155	湖南黄金	27,417	0.05	1,300	1.2781	891
22	600160	巨化股份	26,894	0.05	700	1.2537	1,541
23	601059	信达证券	21,252	0.04	1,200	0.9907	283
24	600346	恒力石化	20,277	0.04	900	0.9452	1,093
25	601328	交通银行	18,850	0.04	2,600	0.8787	1,456
26	601233	桐昆股份	17,210	0.03	1,000	0.8023	1,151
27	601319	中国人保	17,005	0.03	1,900	0.7927	1,296
28	601601	中国太保	16,764	0.03	400	0.7815	2,546
29	601988	中国银行	16,617	0.03	2,900	0.7746	1,357
30	600350	山东高速	15,600	0.03	1,600	0.7272	434
31	601288	农业银行	15,360	0.03	2,000	0.716	1,327
32	600309	万华化学	15,336	0.03	200	0.7149	2,615
33	600795	国电电力	14,112	0.03	2,800	0.6579	1,225
34	601939	建设银行	13,920	0.03	1,500	0.6489	1,248
35	603599	广信股份	13,776	0.03	1,200	0.6422	303
36	002601	龙佰集团	13,706	0.03	700	0.6389	1,011
37	603225	新凤鸣	13,622	0.03	700	0.635	635
38	000596	古井贡酒	13,260	0.03	100	0.6181	809
39	600066	宇通客车	13,080	0.03	400	0.6097	1,595
40	301392	汇成真空	12,904	0.03	100	0.6015	223
41	601225	陕西煤业	12,792	0.02	600	0.5963	1,477
42	600389	江山股份	12,640	0.02	500	0.5892	369
43	300955	嘉亨家化	12,453	0.02	300	0.5805	25
44	601088	中国神华	12,150	0.02	300	0.5664	1,980
45	600938	中国海油	12,072	0.02	400	0.5628	1,807
46	002244	滨江集团	12,060	0.02	1,200	0.5622	865
47	601398	工商银行	11,895	0.02	1,500	0.5545	1,859
48	300199	翰宇药业	10,740	0.02	600	0.5007	124
49	002092	中泰化学	9,960	0.02	2,000	0.4643	110
50	603198	迎驾贡酒	7,912	0.02	200	0.3688	279
51	000333	美的集团	7,815	0.02	100	0.3643	3,536
52	001872	招商港口	7,732	0.02	400	0.3604	278
53	600000	浦发银行	7,464	0.01	600	0.3479	990
54	600486	扬农化工	6,939	0.01	100	0.3235	963
55	601009	南京银行	6,858	0.01	600	0.3197	1,395
56	601318	中国平安	6,840	0.01	100	0.3189	3,717
57	301035	润丰股份	6,801	0.01	100	0.317	456
58	002545	东方铁塔	5,535	0.01	300	0.258	679
59	601998	中信银行	4,620	0.01	600	0.2154	1,027
60	601628	中国人寿	4,550	0.01	100	0.2121	1,524
61	000422	湖北宜化	4,263	0.01	300	0.1987	269
62	601818	光大银行	4,188	0.01	1,200	0.1952	818
63	601916	浙商银行	3,648	0.01	1,200	0.1701	522
64	600096	云天化	3,341	0.01	100	0.1557	1,405
65	002064	华峰化学	3,300	0.01	300	0.1538	1,025
66	601169	北京银行	3,288	0.01	600	0.1533	945
67	600426	华鲁恒升	3,143	0.01	100	0.1465	1,946
68	002415	海康威视	2,984	0.01	100	0.1391	1,998
69	601825	沪农商行	2,787	0.01	300	0.1299	801
70	002258	利尔化学	2,610	0.01	200	0.1217	461
71	002591	恒大高新	2,436	0	300	0.1136	51
72	600015	华夏银行	1,374	0	200	0.0641	912
73	601006	大秦铁路	1,032	0	200	0.0481	803
74	002966	苏州银行	829	0	100	0.0386	748
75	603323	苏农银行	657	0	130	0.0306	354

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