基金经理：姚秋
| 单位净值:1.1226 | 净值增长率:0.24% | 累计净值:1.1344 | 截止日期:2026/9/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.26亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发恒悦债券C(010450)全部持股 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 8,135,310 | 1.03 | 20,700 | 5.2143 | 5,601 |
| 2 | 002311 | 海大集团 | 7,548,010 | 0.95 | 169,200 | 4.8378 | 1,187 |
| 3 | 600031 | 三一重工 | 7,471,870 | 0.94 | 432,400 | 4.789 | 2,206 |
| 4 | 600887 | 伊利股份 | 5,549,140 | 0.7 | 231,600 | 3.5567 | 2,176 |
| 5 | 600754 | 锦江酒店 | 5,202,710 | 0.66 | 289,200 | 3.3346 | 756 |
| 6 | 002517 | 恺英网络 | 5,065,120 | 0.64 | 311,700 | 3.2465 | 1,120 |
| 7 | 603194 | 中力股份 | 4,756,460 | 0.6 | 130,100 | 3.0486 | 217 |
| 8 | 603337 | 杰克科技 | 4,753,380 | 0.6 | 131,200 | 3.0466 | 279 |
| 9 | 600522 | 中天科技 | 4,526,730 | 0.57 | 74,600 | 2.9014 | 1,801 |
| 10 | 601899 | 紫金矿业 | 4,233,580 | 0.54 | 168,400 | 2.7135 | 4,040 |
| 11 | 688301 | 奕瑞科技 | 4,191,080 | 0.53 | 33,799 | 2.6862 | 1,263 |
| 12 | 002602 | 世纪华通 | 3,984,660 | 0.5 | 282,600 | 2.5539 | 1,398 |
| 13 | 603993 | 洛阳钼业 | 3,961,040 | 0.5 | 225,700 | 2.5388 | 2,342 |
| 14 | 603259 | 药明康德 | 3,735,300 | 0.47 | 30,000 | 2.3941 | 3,529 |
| 15 | 601021 | 春秋航空 | 3,186,040 | 0.4 | 69,900 | 2.0421 | 880 |
| 16 | 002555 | 三七互娱 | 2,945,610 | 0.37 | 156,100 | 1.888 | 611 |
| 17 | 600258 | 首旅酒店 | 2,910,180 | 0.37 | 266,500 | 1.8653 | 634 |
| 18 | 002946 | 新乳业 | 2,661,120 | 0.34 | 189,000 | 1.7056 | 492 |
| 19 | 002850 | 科达利 | 2,460,900 | 0.31 | 13,000 | 1.5773 | 1,494 |
| 20 | 002928 | 华夏航空 | 2,019,700 | 0.26 | 288,941 | 1.2945 | 254 |
| 21 | 688169 | 石头科技 | 1,525,880 | 0.19 | 16,067 | 0.978 | 950 |
| 22 | 300124 | 汇川技术 | 464,310 | 0.06 | 7,000 | 0.2976 | 1,685 |
| 23 | 001248 | 华润新能源 | 10,110 | 0 | 1,000 | 0.0065 | 4,901 |
| 24 | 920136 | 永励精密 | 5,784 | 0 | 300 | 0.0037 | 705 |
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