国投瑞银价值成长一年持有混合A

(010423)开放式-偏债混合型

基金经理：桑俊

单位净值:0.7052	净值增长率:0.99%	累计净值:0.7052	截止日期:2023/12/11
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:2.93亿元	风险等级:中等风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
银河文体	1.3608	3.53%
银华体育	1.5240	3.39%
中海魅力	2.5240	3.32%
德邦稳盈	1.0060	3.22%
富国清洁	1.2324	3.11%
富国清洁	1.2114	3.11%
西部利得	1.0786	3.05%
西部利得	1.0821	3.05%
先锋聚元	1.7300	3.00%
先锋聚元	1.6905	3.00%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	1.1190	0.09%
国投瑞银	1.1180	0.09%
国投瑞银	1.9230	0.79%
国投瑞银	0.9580	-0.10%
国投瑞银	2.4030	0.21%
国投瑞银	2.3000	0.17%
国投瑞银	1.1530	1.05%
国投瑞银	0.5982	0.00%
国投瑞银	0.5654	0.00%
国投瑞银	0.8140	0.49%

国投瑞银价值成长一年持有混合A(010423)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	002311	海大集团	29,898,000	8.28	638,300	9.6988	922
2	600004	白云机场	20,211,600	5.6	1,409,457	6.5566	485
3	600845	宝信软件	15,011,700	4.16	295,448	4.8697	952
4	300750	宁德时代	15,004,000	4.15	65,580	4.8672	3,786
5	600600	青岛啤酒	14,705,100	4.07	141,900	4.7703	1,118
6	002920	德赛西威	14,677,300	4.06	94,200	4.7613	1,210
7	601117	中国化学	10,930,400	3.03	1,320,100	3.5458	773
8	600026	中远海能	10,900,700	3.02	862,400	3.5361	534
9	600536	中国软件	10,884,400	3.01	232,175	3.5308	697
10	600426	华鲁恒升	10,806,300	2.99	352,800	3.5055	1,243
11	000807	云铝股份	10,442,400	2.89	820,300	3.3875	656
12	688111	金山办公	10,437,500	2.89	22,103	3.3859	2,474
13	300244	迪安诊断	10,285,300	2.85	401,300	3.3365	366
14	600941	中国移动	8,854,170	2.45	94,900	2.8723	1,627
15	000768	中航西飞	8,096,020	2.24	302,655	2.6263	822
16	002709	天赐材料	7,837,300	2.17	190,272	2.5424	1,097
17	002439	启明星辰	7,606,660	2.11	255,600	2.4676	717
18	600309	万华化学	7,264,370	2.01	82,700	2.3565	1,670
19	600009	上海机场	7,153,650	1.98	157,500	2.3206	622
20	601939	建设银行	7,028,730	1.95	1,122,800	2.2801	784
21	300782	卓胜微	6,570,840	1.82	68,000	2.1316	886
22	600199	金种子酒	5,989,600	1.66	252,300	1.943	170
23	000988	华工科技	5,853,540	1.62	154,000	1.8989	584
24	002738	中矿资源	5,776,600	1.6	113,400	1.8739	632
25	002384	东山精密	5,679,870	1.57	219,300	1.8425	1,119
26	000860	顺鑫农业	5,285,960	1.46	156,900	1.7147	667
27	000333	美的集团	4,430,780	1.23	75,200	1.4373	2,255
28	300394	天孚通信	4,070,220	1.13	38,100	1.3204	924
29	600519	贵州茅台	3,889,300	1.08	2,300	1.2617	3,382
30	688012	中微公司	3,819,100	1.06	24,411	1.2389	1,843
31	001979	招商蛇口	3,743,520	1.04	287,300	1.2144	1,172
32	002142	宁波银行	3,678,620	1.02	145,400	1.1933	1,322
33	000063	中兴通讯	2,796,160	0.77	61,400	0.9071	2,437
34	601699	潞安环能	166,464	0.05	10,200	0.054	514
35	301395	仁信新材	138,629	0.04	5,196	0.045	2,197
36	301292	海科新源	116,422	0.03	5,824	0.0378	2,417
37	688603	天承科技	76,505	0.02	1,391	0.0248	3,022
38	301261	恒工精密	72,804	0.02	1,973	0.0236	3,497
39	688249	晶合集成	42,567	0.01	2,357	0.0138	3,512
40	001286	陕西能源	35,448	0.01	3,767	0.0115	3,483
41	301301	川宁生物	30,141	0.01	3,364	0.0098	2,710
42	688472	阿特斯	25,015	0.01	1,468	0.0081	4,381
43	301293	三博脑科	23,783	0.01	333	0.0077	3,757
44	688469	中芯集成	23,258	0.01	4,299	0.0075	3,540
45	301325	曼恩斯特	22,670	0.01	210	0.0074	2,832
46	688443	智翔金泰	22,501	0.01	763	0.0073	2,683
47	301260	格力博	21,031	0.01	890	0.0068	1,941
48	301358	湖南裕能	20,630	0.01	481	0.0067	4,084
49	688531	日联科技	18,900	0.01	139	0.0061	2,752
50	301317	鑫磊股份	18,162	0.01	694	0.0059	2,192
51	301307	美利信	17,937	0	563	0.0058	2,787
52	301303	真兰仪表	16,651	0	746	0.0054	2,393
53	688582	芯动联科	16,638	0	409	0.0054	3,488
54	688562	航天软件	16,197	0	726	0.0053	3,504
55	688146	中船特气	15,481	0	406	0.005	3,605
56	688352	颀中科技	15,063	0	1,248	0.0049	3,606
57	688484	南芯科技	14,978	0	408	0.0049	2,804
58	301408	华人健康	14,899	0	879	0.0048	2,723
59	301246	宏源药业	14,495	0	472	0.0047	2,224
60	301419	阿莱德	14,471	0	330	0.0047	2,475
61	688458	美芯晟	14,340	0	158	0.0047	3,474
62	301383	天键股份	14,288	0	400	0.0046	1,809
63	688593	新相微	13,992	0	959	0.0045	3,194
64	301262	海看股份	13,898	0	545	0.0045	2,216
65	688552	航天南湖	13,724	0	584	0.0045	3,224
66	301382	蜂助手	13,399	0	408	0.0043	3,130
67	688334	西高院	13,244	0	817	0.0043	3,578
68	688629	华丰科技	13,162	0	708	0.0043	3,164
69	688620	安凯微	12,537	0	1,016	0.0041	3,326
70	301360	荣旗科技	12,408	0	134	0.004	3,144
71	688507	索辰科技	12,333	0	101	0.004	2,930
72	688581	安杰思	12,157	0	103	0.0039	3,393
73	301332	德尔玛	11,959	0	871	0.0039	3,394
74	301315	威士顿	11,553	0	226	0.0037	3,039
75	301305	朗坤环境	11,204	0	569	0.0036	2,728
76	301141	中科磁业	11,185	0	262	0.0036	2,581
77	301225	恒勃股份	11,076	0	333	0.0036	2,216
78	688512	慧智微	11,055	0	577	0.0036	2,894
79	688433	华曙高科	10,805	0	343	0.0035	3,730
80	688570	天玛智控	10,512	0	415	0.0034	3,450
81	301429	森泰股份	10,489	0	499	0.0034	1,768
82	001287	中电港	10,132	0	482	0.0033	3,795
83	301439	泓淋电力	10,056	0	595	0.0033	3,795
84	301322	绿通科技	9,743	0	183	0.0032	2,552
85	301232	飞沃科技	9,639	0	165	0.0031	2,782
86	301376	致欧科技	9,454	0	420	0.0031	3,134
87	301355	南王科技	9,430	0	563	0.0031	2,948
88	301386	未来电器	8,993	0	378	0.0029	3,058
89	301323	新莱福	8,974	0	228	0.0029	3,549
90	688429	时创能源	8,833	0	346	0.0029	3,613
91	301373	凌玮科技	8,822	0	277	0.0029	3,420
92	301170	锡南科技	8,733	0	250	0.0028	3,162
93	688623	双元科技	8,592	0	99	0.0028	3,415
94	601061	中信金属	8,581	0	1,132	0.0028	3,349
95	301281	科源制药	8,459	0	337	0.0027	2,699
96	688479	友车科技	8,316	0	282	0.0027	4,007
97	688631	莱斯信息	8,125	0	272	0.0026	3,850
98	301157	华塑科技	7,940	0	150	0.0026	3,186
99	301295	美硕科技	7,755	0	215	0.0025	2,245
100	301203	国泰环保	7,740	0	225	0.0025	2,827
101	300804	广康生化	7,451	0	226	0.0024	2,431
102	301337	亚华电子	7,046	0	232	0.0023	3,632
103	301428	世纪恒通	7,007	0	229	0.0023	3,536
104	301345	涛涛车业	6,996	0	150	0.0023	3,773
105	603135	中重科技	6,959	0	389	0.0023	2,837
106	601065	江盐集团	6,204	0	524	0.002	3,958
107	001380	华纬科技	5,233	0	170	0.0017	2,701
108	601133	柏诚股份	5,174	0	422	0.0017	4,134
109	001328	登康口腔	3,696	0	145	0.0012	3,703
110	603125	常青科技	3,140	0	128	0.001	3,923
111	001360	南矿集团	2,632	0	177	0.0009	3,751
112	603137	恒尚节能	2,376	0	139	0.0008	2,952
113	001324	长青科技	2,234	0	114	0.0007	3,484
114	001367	海森药业	2,171	0	55	0.0007	4,038
115	603172	万丰股份	1,968	0	122	0.0006	3,238
116	301277	新天地	1,132	0	58	0.0004	453

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