基金经理：邹唯
| 单位净值:1.1528 | 净值增长率:2.52% | 累计净值:1.1528 | 截止日期:2026/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.89亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇安均衡优选混合A(010412)全部持股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 600012 | 皖通高速 | 22,860,100 | 7.96 | 1,450,515 | 8.4076 | 312 |
| 2 | 001965 | 招商公路 | 22,423,700 | 7.8 | 2,448,000 | 8.2471 | 798 |
| 3 | 600377 | 宁沪高速 | 21,720,400 | 7.56 | 1,877,300 | 7.9884 | 402 |
| 4 | 600350 | 山东高速 | 20,522,600 | 7.14 | 1,843,900 | 7.5479 | 468 |
| 5 | 000429 | 粤高速A | 15,049,100 | 5.24 | 1,102,500 | 5.5349 | 520 |
| 6 | 600323 | 瀚蓝环境 | 14,472,200 | 5.04 | 527,030 | 5.3227 | 942 |
| 7 | 600674 | 川投能源 | 14,430,700 | 5.02 | 1,018,400 | 5.3074 | 1,090 |
| 8 | 600901 | 江苏金租 | 14,357,200 | 5 | 2,496,900 | 5.2804 | 790 |
| 9 | 601088 | 中国神华 | 13,785,000 | 4.8 | 353,100 | 5.0699 | 2,013 |
| 10 | 600900 | 长江电力 | 13,722,000 | 4.78 | 518,400 | 5.0468 | 2,124 |
| 11 | 600461 | 洪城环境 | 13,311,000 | 4.63 | 1,469,200 | 4.8956 | 421 |
| 12 | 600285 | 羚锐制药 | 13,300,500 | 4.63 | 686,300 | 4.8917 | 418 |
| 13 | 600886 | 国投电力 | 12,995,900 | 4.52 | 976,400 | 4.7797 | 1,141 |
| 14 | 600941 | 中国移动 | 12,979,800 | 4.52 | 150,700 | 4.7738 | 1,642 |
| 15 | 601225 | 陕西煤业 | 9,271,460 | 3.23 | 455,600 | 3.4099 | 1,783 |
| 16 | 601988 | 中国银行 | 8,331,180 | 2.9 | 1,456,500 | 3.0641 | 1,521 |
| 17 | 601898 | 中煤能源 | 7,753,790 | 2.7 | 636,600 | 2.8517 | 1,090 |
| 18 | 601328 | 交通银行 | 7,141,160 | 2.49 | 1,110,600 | 2.6264 | 1,434 |
| 19 | 601398 | 工商银行 | 7,091,210 | 2.47 | 1,003,000 | 2.608 | 1,902 |
| 20 | 000598 | 兴蓉环境 | 6,150,360 | 2.14 | 958,000 | 2.262 | 493 |
| 21 | 301682 | 宏明电子 | 54,260 | 0.02 | 339 | 0.02 | 4,016 |
| 22 | 001257 | 盛龙股份 | 31,359 | 0.01 | 1,512 | 0.0115 | 4,416 |
| 23 | 301696 | 三瑞智能 | 18,749 | 0.01 | 216 | 0.0069 | 4,774 |
| 24 | 301687 | 新广益 | 15,167 | 0.01 | 195 | 0.0056 | 4,439 |
| 25 | 301531 | 春光集团 | 14,952 | 0.01 | 290 | 0.0055 | 4,581 |
| 26 | 301599 | 理奇智能 | 14,060 | 0 | 433 | 0.0052 | 4,435 |
| 27 | 301680 | 固德电材 | 13,123 | 0 | 117 | 0.0048 | 4,244 |
| 28 | 001365 | 天海电子 | 12,399 | 0 | 396 | 0.0046 | 4,673 |
| 29 | 001369 | 双欣材料 | 11,100 | 0 | 821 | 0.0041 | 1,883 |
| 30 | 001393 | 维通利 | 10,644 | 0 | 273 | 0.0039 | 4,559 |
| 31 | 601112 | 振石股份 | 7,124 | 0 | 405 | 0.0026 | 4,902 |
| 32 | 301513 | 尚水智能 | 7,032 | 0 | 138 | 0.0026 | 4,262 |
| 33 | 603435 | 嘉德利 | 4,858 | 0 | 104 | 0.0018 | 5,005 |
| 34 | 603352 | 至信股份 | 2,858 | 0 | 112 | 0.0011 | 4,339 |
| 35 | 001396 | 誉帆科技 | 2,444 | 0 | 69 | 0.0009 | 1,659 |
| 36 | 603293 | 埃泰克 | 2,341 | 0 | 69 | 0.0009 | 5,313 |
| 37 | 001312 | 福恩股份 | 2,249 | 0 | 134 | 0.0008 | 4,520 |
| 38 | 603284 | 林平发展 | 1,604 | 0 | 46 | 0.0006 | 4,442 |
| 39 | 001220 | 世盟股份 | 1,583 | 0 | 57 | 0.0006 | 4,494 |
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