工银健康生活混合A

(010393)开放式-偏债混合型

基金经理：谭冬寒

单位净值:0.8651	净值增长率:-1.69%	净值增长率:-1.69%	累计净值:0.8651	截止日期:2026/9/11
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:7.81亿元	风险等级:中等风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
信澳科技	2.3501	10.15%
信澳科技	2.3354	10.15%
华夏成长	0.8588	3.42%
广发趋势	1.2692	3.10%
华安创业	2.0939	2.87%
财通福鑫	9.2633	2.60%
前海联合	1.2935	1.87%
前海联合	1.2623	1.86%
财通景气	1.9108	1.76%
财通新视	5.1327	1.71%

同系基金

简称	单位净值	增长率
工银产业	1.5950	-0.19%
工银产业	1.5300	-0.26%
工银信用	1.8940	0.00%
工银信用	1.7950	0.00%
工银信用	1.6972	-0.01%
工银信用	1.6119	-0.01%
工银添福	2.1260	-0.19%
工银添福	2.0680	-0.19%
工银成长	1.7150	-1.55%
工银成长	1.6100	-1.53%

工银健康生活混合A(010393)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	603259	药明康德	86,385,500	9.7	693,804	10.9913	3,529
2	002821	凯莱英	83,167,600	9.34	513,380	10.5818	1,201
3	600276	恒瑞医药	67,803,000	7.62	1,302,901	8.6269	2,605
4	688266	泽璟制药	38,992,100	4.38	334,237	4.9612	1,338
5	002653	海思科	29,801,700	3.35	449,227	3.7918	763
6	688361	中科飞测	17,473,000	1.96	40,635	2.2232	1,730
7	300765	石药创新	13,443,500	1.51	493,700	1.7105	503
8	688012	中微公司	13,131,100	1.48	28,028	1.6707	3,695
9	688202	美迪西	12,846,000	1.44	159,162	1.6345	523
10	688041	海光信息	9,314,530	1.05	25,154	1.1851	4,408
11	002371	北方华创	6,899,570	0.78	7,800	0.8779	3,614
12	688382	益方生物	6,804,700	0.76	378,039	0.8658	619
13	688578	艾力斯	6,752,930	0.76	61,840	0.8592	1,086
14	688362	甬矽电子	6,285,670	0.71	65,204	0.7998	567
15	600160	巨化股份	5,613,760	0.63	105,900	0.7143	1,251
16	688331	荣昌生物	5,026,080	0.56	38,585	0.6395	1,124
17	002317	众生药业	3,901,720	0.44	158,800	0.4964	476
18	688068	热景生物	3,204,810	0.36	37,007	0.4078	399
19	301257	普蕊斯	2,931,550	0.33	64,600	0.373	194
20	688783	西安奕材	2,547,730	0.29	44,370	0.3242	1,490
21	688802	沐曦股份	2,277,450	0.26	2,962	0.2898	2,906
22	688797	臻宝科技	1,382,690	0.16	2,070	0.1759	4,660
23	688765	禾元生物	799,783	0.09	16,470	0.1018	872
24	301666	大普微	565,263	0.06	1,220	0.0719	4,417
25	688220	翱捷科技	537,311	0.06	4,322	0.0684	1,009
26	688759	必贝特	384,719	0.04	12,552	0.0489	1,140
27	001248	华润新能源	357,116	0.04	35,323	0.0454	4,901
28	001399	惠科股份	352,334	0.04	10,363	0.0448	4,836
29	688062	迈威生物	340,412	0.04	12,050	0.0433	388
30	688790	昂瑞微	293,238	0.03	2,319	0.0373	1,710
31	688781	视涯科技	267,084	0.03	6,335	0.034	3,952
32	688808	联讯仪器	258,246	0.03	163	0.0329	4,601
33	688820	盛合晶微	207,849	0.02	1,469	0.0264	4,491
34	688809	强一股份	161,357	0.02	259	0.0205	2,200
35	688818	电科蓝天	120,430	0.01	1,717	0.0153	3,927
36	301682	宏明电子	114,283	0.01	714	0.0145	4,016
37	920072	科莱瑞迪	60,522	0.01	1,599	0.0077	150
38	688712	北芯生命	53,880	0.01	1,500	0.0069	3,879
39	688785	恒运昌	53,725	0.01	116	0.0068	4,157
40	688807	优迅股份	52,718	0.01	131	0.0067	938
41	688813	泰金新能	40,269	0	234	0.0051	4,157
42	688635	长进光子	39,448	0	128	0.005	4,227
43	001257	盛龙股份	36,150	0	1,743	0.0046	4,416
44	603459	红板科技	27,826	0	330	0.0035	5,123
45	001365	天海电子	22,512	0	719	0.0029	4,673
46	688811	有研复材	20,124	0	834	0.0026	4,080
47	301696	三瑞智能	18,749	0	216	0.0024	4,774
48	001237	惠康科技	16,741	0	285	0.0021	4,465
49	301669	高特电子	15,506	0	546	0.002	4,783
50	301687	新广益	15,167	0	195	0.0019	4,439
51	001393	维通利	15,089	0	387	0.0019	4,559
52	301531	春光集团	14,952	0	290	0.0019	4,581
53	301599	理奇智能	14,060	0	433	0.0018	4,435
54	601112	振石股份	13,632	0	775	0.0017	4,902
55	688805	健信超导	12,447	0	265	0.0016	959
56	001369	双欣材料	12,127	0	897	0.0015	1,883
57	301683	慧谷新材	11,690	0	96	0.0015	4,675
58	301667	纳百川	10,920	0	151	0.0014	994
59	688816	易思维	10,107	0	177	0.0013	3,741
60	603407	长裕集团	10,064	0	137	0.0013	3,721
61	301513	尚水智能	7,032	0	138	0.0009	4,262
62	301449	天溯计量	6,076	0	157	0.0008	906
63	603248	锡华科技	5,483	0	260	0.0007	1,140
64	603435	嘉德利	4,858	0	104	0.0006	5,005
65	603352	至信股份	2,858	0	112	0.0004	4,339
66	001396	誉帆科技	2,444	0	69	0.0003	1,659
67	603293	埃泰克	2,443	0	72	0.0003	5,313
68	001312	福恩股份	2,249	0	134	0.0003	4,520
69	603284	林平发展	1,604	0	46	0.0002	4,442
70	001220	世盟股份	1,583	0	57	0.0002	4,494

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