基金经理：王顺利
| 单位净值:1.0906 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1392 | 截止日期:2026/9/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.35亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘多利一年定开混合A(010257)全部持股 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 601111 | 中国国航 | 1,061,990 | 2.13 | 134,600 | 6.0473 | 1,079 |
| 2 | 600511 | 国药股份 | 994,356 | 1.99 | 34,100 | 5.6621 | 468 |
| 3 | 600690 | 海尔智家 | 936,684 | 1.88 | 37,800 | 5.3337 | 2,064 |
| 4 | 600298 | 安琪酵母 | 935,522 | 1.87 | 26,600 | 5.3271 | 878 |
| 5 | 002179 | 中航光电 | 891,956 | 1.79 | 22,100 | 5.079 | 1,546 |
| 6 | 600887 | 伊利股份 | 881,008 | 1.76 | 31,600 | 5.0167 | 2,257 |
| 7 | 600893 | 航发动力 | 863,296 | 1.73 | 22,400 | 4.9158 | 1,065 |
| 8 | 600233 | 圆通速递 | 828,827 | 1.66 | 64,300 | 4.7195 | 735 |
| 9 | 002701 | 奥瑞金 | 824,670 | 1.65 | 138,600 | 4.6959 | 484 |
| 10 | 002064 | 华峰化学 | 751,557 | 1.51 | 113,700 | 4.2796 | 482 |
| 11 | 002507 | 涪陵榨菜 | 690,660 | 1.38 | 54,000 | 3.9328 | 449 |
| 12 | 688510 | 航亚科技 | 566,779 | 1.14 | 23,440 | 3.2274 | 326 |
| 13 | 000902 | 新洋丰 | 515,859 | 1.03 | 37,300 | 2.9374 | 513 |
| 14 | 601607 | 上海医药 | 506,004 | 1.01 | 28,300 | 2.8813 | 641 |
| 15 | 603259 | 药明康德 | 500,760 | 1 | 7,200 | 2.8515 | 2,257 |
| 16 | 002027 | 分众传媒 | 496,400 | 0.99 | 68,000 | 2.8266 | 2,126 |
| 17 | 603227 | 雪峰科技 | 493,582 | 0.99 | 58,900 | 2.8106 | 194 |
| 18 | 002508 | 老板电器 | 480,953 | 0.96 | 25,300 | 2.7387 | 558 |
| 19 | 688692 | 达梦数据 | 458,930 | 0.92 | 2,059 | 2.6133 | 492 |
| 20 | 603288 | 海天味业 | 447,465 | 0.9 | 11,500 | 2.548 | 992 |
| 21 | 002683 | 广东宏大 | 434,432 | 0.87 | 12,800 | 2.4738 | 788 |
| 22 | 002468 | 申通快递 | 430,807 | 0.86 | 40,300 | 2.4531 | 300 |
| 23 | 600276 | 恒瑞医药 | 415,200 | 0.83 | 8,000 | 2.3643 | 2,796 |
| 24 | 300677 | 英科医疗 | 355,200 | 0.71 | 15,000 | 2.0226 | 524 |
| 25 | 000538 | 云南白药 | 345,898 | 0.69 | 6,200 | 1.9696 | 1,199 |
| 26 | 600562 | 国睿科技 | 314,900 | 0.63 | 10,000 | 1.7931 | 567 |
| 27 | 000528 | 柳工 | 288,300 | 0.58 | 30,000 | 1.6417 | 698 |
| 28 | 600031 | 三一重工 | 269,250 | 0.54 | 15,000 | 1.5332 | 2,038 |
| 29 | 688697 | 纽威数控 | 186,760 | 0.37 | 14,000 | 1.0635 | 152 |
| 30 | 600885 | 宏发股份 | 168,664 | 0.34 | 7,560 | 0.9604 | 884 |
| 31 | 600522 | 中天科技 | 166,290 | 0.33 | 11,500 | 0.9469 | 833 |
| 32 | 600760 | 中航沈飞 | 58,620 | 0.12 | 1,000 | 0.3338 | 1,750 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。