景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类

(010011)开放式-一级债基

基金经理：董晗李怡文邹立虎

单位净值:1.3353	净值增长率:0.05%	累计净值:1.4258	截止日期:2026/9/30
最新规模:133.34亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

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简称	单位净值	增长率
前海联合	1.3199	0.93%
前海联合	1.2453	0.92%
工银平衡	1.1475	0.66%
工银平衡	1.1333	0.66%
红利ETF	0.7495	0.62%
工银可转	1.3654	0.60%
工银可转	1.4128	0.60%
华商可转	2.5171	0.52%
华商可转	2.4413	0.52%
汇添富开	0.7696	0.51%

同系基金

简称	单位净值	增长率
景顺长城	5.0620	0.06%
景顺长城	1.2870	0.08%
景顺长城	1.2570	0.00%
景顺长城	3.7840	0.32%
景顺长城	1.2041	-0.03%
景顺长城	1.1820	-0.03%
景顺长城	2.6780	0.26%
景顺长城	0.2218	0.00%
景顺长城	0.2875	0.00%
景顺长城	1.8780	-0.16%

景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类(010011)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	601899	紫金矿业	499,753,000	3.5	19,878,790	25.1657	4,040
2	002128	电投能源	172,350,000	1.21	7,454,600	8.6789	909
3	600988	赤峰黄金	155,138,000	1.09	5,894,300	7.8122	1,412
4	601058	赛轮轮胎	117,739,000	0.82	10,211,501	5.9289	1,195
5	601898	中煤能源	117,329,000	0.82	9,632,917	5.9083	1,090
6	601336	新华保险	113,336,000	0.79	1,899,700	5.7072	1,173
7	603871	嘉友国际	108,724,000	0.76	10,648,756	5.4749	363
8	600938	中国海油	89,168,700	0.62	3,284,300	4.4902	1,977
9	603993	洛阳钼业	84,050,500	0.59	4,789,200	4.2325	2,342
10	002318	久立特材	80,452,200	0.56	3,366,200	4.0513	680
11	601857	中国石油	74,635,800	0.52	8,598,600	3.7584	1,776
12	600547	山东黄金	70,422,200	0.49	3,049,900	3.5462	1,327
13	600690	海尔智家	62,030,100	0.43	3,039,200	3.1236	1,642
14	600079	ST人福	54,501,900	0.38	3,315,200	2.7445	101
15	002493	荣盛石化	54,027,400	0.38	5,025,800	2.7206	1,394
16	600961	株冶集团	24,192,100	0.17	746,900	1.2182	560
17	600409	三友化工	14,198,400	0.1	2,323,800	0.715	374
18	002064	华峰化学	13,801,300	0.1	1,454,300	0.695	1,373
19	601666	平煤股份	12,742,000	0.09	1,782,100	0.6416	616
20	002508	老板电器	11,089,300	0.08	758,500	0.5584	472
21	603801	志邦家居	10,217,900	0.07	1,881,749	0.5145	94
22	600489	中金黄金	8,970,850	0.06	497,000	0.4517	1,793
23	000975	山金国际	8,314,630	0.06	489,096	0.4187	1,736
24	600901	江苏金租	7,825,750	0.05	1,361,000	0.3941	790
25	603515	欧普照明	6,736,980	0.05	412,300	0.3392	105
26	301031	中熔电气	4,490,360	0.03	37,592	0.2261	691
27	002475	立讯精密	4,111,360	0.03	58,400	0.207	3,854
28	600872	中炬高新	3,708,100	0.03	213,600	0.1867	577
29	600486	扬农化工	1,789,710	0.01	35,300	0.0901	722

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