上银中证500指数增强型C

(009614)开放式-复制指数型

基金经理：鉏国彬翟云飞

单位净值:0.9722	净值增长率:0.98%	累计净值:0.9722	截止日期:2025/4/21
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:0.39亿元	风险等级:高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
黄金股ET	1.2012	5.45%
黄金股ET	1.4604	5.38%
国泰中证	1.1608	5.32%
华夏中证	1.5947	5.28%
华安中证	1.1321	5.22%
华夏中证	1.1295	5.08%
华夏中证	1.1275	5.08%
永赢中证	1.4362	5.07%
永赢中证	1.4310	5.07%
易方达中	1.2428	5.06%

同系基金

简称	单位净值	增长率
上银新兴	1.0230	0.49%
上银慧财	0.4202	0.00%
上银慧财	0.4860	0.00%
上银慧添	1.0342	-0.01%
上银慧盈	0.8691	0.00%
上银鑫达	1.1304	0.66%
上银慧增	0.4891	0.00%
上银聚增	1.0386	-0.06%
上银聚鸿	1.0257	-0.10%
上银慧佳	1.0087	-0.02%

上银中证500指数增强型C(009614)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	600096	云天化	1,748,320	1.84	78,400	1.955	1,040
2	601168	西部矿业	1,700,210	1.79	105,800	1.9012	1,136
3	688122	西部超导	1,577,490	1.66	36,840	1.764	891
4	301165	锐捷网络	1,559,520	1.64	21,600	1.7439	488
5	600968	海油发展	1,557,270	1.64	364,700	1.7414	705
6	600583	海油工程	1,540,350	1.62	281,600	1.7225	648
7	000039	中集集团	1,526,800	1.6	196,500	1.7073	645
8	300724	捷佳伟创	1,517,040	1.59	24,000	1.6964	650
9	002532	天山铝业	1,502,380	1.58	190,900	1.68	995
10	000683	远兴能源	1,410,920	1.48	252,400	1.5777	500
11	002385	大北农	1,405,520	1.48	324,600	1.5717	457
12	000401	冀东水泥	1,325,800	1.39	253,500	1.4825	365
13	600820	隧道股份	1,215,110	1.28	169,000	1.3588	722
14	600295	鄂尔多斯	1,191,700	1.25	122,100	1.3326	417
15	300002	神州泰岳	1,182,180	1.24	102,000	1.3219	915
16	601717	郑煤机	1,175,990	1.24	90,600	1.315	736
17	600707	彩虹股份	1,163,130	1.22	141,500	1.3006	476
18	300604	长川科技	1,160,620	1.22	26,300	1.2978	563
19	002432	九安医疗	1,158,150	1.22	28,400	1.2951	597
20	600008	首创环保	1,156,860	1.22	352,700	1.2936	548
21	300001	特锐德	1,154,570	1.21	52,600	1.2911	706
22	600827	百联股份	1,144,370	1.2	104,700	1.2797	388
23	000783	长江证券	1,143,710	1.2	167,700	1.2789	524
24	600021	上海电力	1,134,330	1.19	123,700	1.2684	514
25	600380	健康元	1,133,220	1.19	100,552	1.2672	606
26	600299	安迪苏	1,132,010	1.19	90,200	1.2658	528
27	002546	新联电子	1,103,720	1.16	254,900	1.2342	224
28	688772	珠海冠宇	1,100,470	1.16	68,437	1.2306	721
29	600517	国网英大	1,093,180	1.15	198,400	1.2224	411
30	600271	航天信息	1,033,070	1.09	113,400	1.1552	329
31	600663	陆家嘴	993,840	1.04	101,000	1.1113	346
32	603893	瑞芯微	968,528	1.02	8,800	1.083	867
33	603577	汇金通	950,011	1	118,900	1.0623	137
34	000060	中金岭南	948,318	1	202,200	1.0604	363
35	002517	恺英网络	935,007	0.98	68,700	1.0455	1,263
36	000830	鲁西化工	927,017	0.97	79,300	1.0366	485
37	300699	光威复材	907,830	0.95	26,200	1.0152	891
38	603995	甬金股份	905,355	0.95	49,500	1.0124	380
39	601113	华鼎股份	877,890	0.92	225,100	0.9817	49
40	600258	首旅酒店	875,799	0.92	59,700	0.9793	671
41	600352	浙江龙盛	837,606	0.88	81,400	0.9366	698
42	601555	东吴证券	835,380	0.88	107,100	0.9341	543
43	600498	烽火通信	827,050	0.87	42,500	0.9248	409
44	600699	均胜电子	819,541	0.86	52,300	0.9164	407
45	600879	航天电子	810,880	0.85	90,500	0.9067	522
46	002281	光迅科技	798,201	0.84	15,300	0.8926	682
47	603087	甘李药业	767,340	0.81	17,400	0.8581	474
48	000883	湖北能源	754,968	0.79	151,600	0.8442	411
49	002500	山西证券	744,808	0.78	118,600	0.8329	394
50	600004	白云机场	744,000	0.78	77,500	0.832	316
51	601966	玲珑轮胎	741,444	0.78	41,100	0.8291	670
52	000997	新大陆	740,145	0.78	37,100	0.8276	663
53	002926	华西证券	737,097	0.77	88,700	0.8242	287
54	601866	中远海发	735,759	0.77	281,900	0.8227	353
55	002044	美年健康	728,433	0.77	158,700	0.8146	429
56	688578	艾力斯	727,965	0.76	12,153	0.814	618
57	002138	顺络电子	727,188	0.76	23,100	0.8132	1,019
58	600095	湘财股份	691,200	0.73	96,000	0.7729	192
59	601061	中信金属	684,618	0.72	94,300	0.7656	223
60	002019	亿帆医药	683,936	0.72	63,800	0.7648	356
61	002996	顺博合金	670,640	0.7	101,000	0.7499	88
62	301099	雅创电子	650,765	0.68	15,700	0.7277	104
63	600812	华北制药	633,325	0.67	122,500	0.7082	159
64	600665	天地源	624,748	0.66	199,600	0.6986	155
65	600637	东方明珠	620,800	0.65	80,000	0.6942	416
66	002661	克明食品	615,672	0.65	61,200	0.6885	78
67	002608	江苏国信	589,823	0.62	76,900	0.6596	263
68	603682	锦和商管	576,708	0.61	77,100	0.6449	18
69	000623	吉林敖东	550,913	0.58	31,900	0.616	388
70	002772	众兴菌业	549,065	0.58	74,500	0.614	142
71	300074	华平股份	541,280	0.57	136,000	0.6053	57
72	002984	森麒麟	530,190	0.56	21,500	0.5929	658
73	000050	深天马A	524,643	0.55	58,100	0.5867	407
74	000034	神州数码	518,740	0.54	14,800	0.5801	462
75	000729	燕京啤酒	488,824	0.51	40,600	0.5466	838
76	600170	上海建工	481,240	0.51	181,600	0.5381	339
77	600739	辽宁成大	467,820	0.49	45,200	0.5231	279
78	002444	巨星科技	462,605	0.49	14,300	0.5173	951
79	000423	东阿阿胶	451,584	0.47	7,200	0.505	994
80	002273	水晶光电	439,956	0.46	19,800	0.492	1,395
81	002340	格林美	437,510	0.46	67,000	0.4892	518
82	601231	环旭电子	432,300	0.45	26,200	0.4834	619
83	000400	许继电气	415,703	0.44	15,100	0.4648	892
84	300866	安克创新	410,088	0.43	4,200	0.4586	1,123
85	603338	浙江鼎力	406,476	0.43	6,300	0.4545	980
86	000728	国元证券	396,264	0.42	47,400	0.4431	448
87	601567	三星医疗	390,652	0.41	12,700	0.4368	1,051
88	603979	金诚信	381,150	0.4	10,500	0.4262	666
89	688002	睿创微纳	374,153	0.39	7,959	0.4184	774
90	002128	电投能源	372,020	0.39	19,000	0.416	1,105
91	002368	太极股份	371,776	0.39	15,700	0.4157	529
92	002831	裕同科技	371,270	0.39	13,700	0.4152	790
93	002558	巨人网络	370,548	0.39	29,200	0.4144	681
94	600848	上海临港	368,650	0.39	36,500	0.4122	299
95	600392	盛和资源	364,940	0.38	35,500	0.4081	237
96	603929	亚翔集成	363,263	0.38	13,100	0.4062	136
97	000537	中绿电	351,120	0.37	38,500	0.3926	303
98	600710	苏美达	350,610	0.37	37,700	0.3921	587
99	002180	纳思达	349,308	0.37	12,400	0.3906	809
100	002028	思源电气	348,960	0.37	4,800	0.3902	1,097
101	002299	圣农发展	346,072	0.36	23,900	0.387	380
102	000403	派林生物	335,967	0.35	15,900	0.3757	417
103	603158	腾龙股份	335,320	0.35	41,500	0.375	252
104	002928	华夏航空	334,456	0.35	43,100	0.374	457
105	688030	山石网科	331,762	0.35	21,404	0.371	53
106	601179	中国西电	294,492	0.31	38,800	0.3293	725
107	300498	温氏股份	290,576	0.31	17,600	0.3249	1,034
108	603595	东尼电子	288,821	0.3	16,900	0.323	96
109	688588	凌志软件	284,653	0.3	20,627	0.3183	277
110	600266	城建发展	281,010	0.3	55,100	0.3142	495
111	300529	健帆生物	269,928	0.28	9,200	0.3018	693
112	300207	欣旺达	263,258	0.28	11,800	0.2944	1,010
113	688099	晶晨股份	254,116	0.27	3,700	0.2842	852
114	600316	洪都航空	253,748	0.27	7,900	0.2837	443
115	601002	晋亿实业	251,430	0.26	57,800	0.2812	143
116	600143	金发科技	249,696	0.26	28,900	0.2792	454
117	600410	华胜天成	224,440	0.24	31,000	0.251	38
118	300641	正丹股份	216,108	0.23	8,700	0.2417	190
119	603658	安图生物	209,472	0.22	4,800	0.2342	379
120	600765	中航重机	208,794	0.22	10,200	0.2335	840
121	600064	南京高科	200,466	0.21	25,800	0.2242	460
122	600582	天地科技	194,670	0.2	31,500	0.2177	664
123	603596	伯特利	187,278	0.2	4,200	0.2094	986
124	002550	千红制药	159,340	0.17	25,700	0.1782	428
125	601128	常熟银行	154,428	0.16	20,400	0.1727	652
126	300433	蓝思科技	137,970	0.14	6,300	0.1543	1,609
127	600310	广西能源	131,784	0.14	28,900	0.1474	178
128	300986	志特新材	126,256	0.13	10,400	0.1412	247
129	688208	道通科技	121,709	0.13	3,108	0.1361	635
130	603111	康尼机电	118,188	0.12	19,600	0.1322	151
131	601456	国联民生	104,104	0.11	7,700	0.1164	296
132	603680	今创集团	95,450	0.1	11,500	0.1067	114
133	300502	新易盛	92,464	0.1	800	0.1034	2,373
134	603729	龙韵股份	88,080	0.09	6,000	0.0985	16

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