上银中证500指数增强型A

(009613)开放式-复制指数型

基金经理：鉏国彬翟云飞

单位净值:1.3520	净值增长率:-1.04%	净值增长率:-1.04%	累计净值:1.3520	截止日期:2026/9/4
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:0.3亿元	风险等级:高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
畜牧ETF	0.5786	4.55%
国泰中证	0.5678	4.55%
招商中证	0.6390	4.51%
平安中证	0.6106	4.48%
天弘中证	1.0874	4.38%
养殖ETF	0.9134	4.37%
鑫元中证	1.0667	4.36%
易方达中	0.9632	4.34%
广发中证	0.9477	4.34%
万家中证	1.1228	4.33%

同系基金

简称	单位净值	增长率
上银新兴	1.3050	0.00%
上银慧财	0.3181	0.00%
上银慧财	0.3839	0.00%
上银慧添	1.0442	0.00%
上银慧盈	0.2855	0.00%
上银鑫达	1.4467	-0.21%
上银慧增	0.3559	0.00%
上银聚增	1.0137	0.02%
上银聚鸿	1.0370	0.01%
上银慧佳	1.0111	0.01%

上银中证500指数增强型A(009613)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	300857	协创数据	1,332,410	2.67	3,920	2.816	1,961
2	300475	香农芯创	1,290,000	2.59	4,300	2.7264	1,609
3	300223	北京君正	1,095,160	2.2	4,400	2.3146	2,288
4	001309	德明利	942,900	1.89	1,000	1.9928	1,001
5	688498	源杰科技	754,400	1.51	400	1.5944	2,568
6	002517	恺英网络	713,375	1.43	43,900	1.5077	1,120
7	688002	睿创微纳	709,099	1.42	4,584	1.4987	2,234
8	002266	浙富控股	641,608	1.29	126,800	1.356	1,095
9	301526	国际复材	606,710	1.22	13,000	1.2823	1,283
10	688702	盛科通信	545,986	1.1	1,400	1.1539	1,488
11	301536	星宸科技	527,711	1.06	4,100	1.1153	1,364
12	600801	华新建材	486,720	0.98	31,200	1.0287	1,133
13	600601	方正科技	483,016	0.97	34,900	1.0209	649
14	300604	长川科技	477,988	0.96	1,400	1.0102	3,101
15	688347	华虹宏力	470,820	0.94	1,400	0.9951	2,259
16	600988	赤峰黄金	423,752	0.85	16,100	0.8956	1,412
17	601233	桐昆股份	415,680	0.83	19,200	0.8785	1,932
18	300012	华测检测	399,168	0.8	28,800	0.8436	963
19	000050	深天马A	389,463	0.78	39,300	0.8231	371
20	000987	越秀资本	378,488	0.76	48,400	0.7999	393
21	002185	华天科技	365,884	0.73	16,400	0.7733	713
22	300558	贝达药业	364,392	0.73	5,600	0.7701	683
23	301358	湖南裕能	364,176	0.73	4,800	0.7697	1,452
24	600497	驰宏锌锗	358,456	0.72	29,600	0.7576	695
25	600685	中船防务	353,616	0.71	13,900	0.7474	552
26	600961	株冶集团	346,573	0.7	10,700	0.7325	560
27	600499	科达制造	345,000	0.69	25,000	0.7292	1,244
28	000703	恒逸石化	339,250	0.68	25,000	0.717	991
29	600380	健康元	338,668	0.68	35,952	0.7158	503
30	600711	盛屯矿业	336,779	0.68	30,700	0.7118	700
31	000598	兴蓉环境	328,704	0.66	51,200	0.6947	493
32	300496	中科创达	327,487	0.66	5,300	0.6921	746
33	600062	华润双鹤	325,612	0.65	20,300	0.6882	305
34	000629	钒钛股份	324,982	0.65	97,300	0.6868	375
35	002414	高德红外	324,870	0.65	24,500	0.6866	993
36	000709	河钢股份	323,980	0.65	167,000	0.6847	326
37	603045	福达合金	321,255	0.64	4,500	0.679	187
38	300054	鼎龙股份	317,910	0.64	3,000	0.6719	1,656
39	002340	格林美	315,958	0.63	47,800	0.6678	642
40	300140	节能环境	310,625	0.62	62,500	0.6565	248
41	300339	润和软件	308,080	0.62	8,000	0.6511	610
42	300953	震裕科技	307,510	0.62	2,300	0.6499	1,144
43	688599	天合光能	304,328	0.61	21,553	0.6432	956
44	000551	创元科技	301,198	0.6	14,600	0.6366	136
45	600316	洪都航空	298,958	0.6	10,700	0.6318	599
46	688349	三一重能	298,454	0.6	19,661	0.6308	520
47	300613	富瀚微	296,296	0.59	3,700	0.6262	548
48	600862	中航高科	295,692	0.59	16,400	0.6249	454
49	688266	泽璟制药	291,883	0.59	2,502	0.6169	1,338
50	688530	欧莱新材	290,700	0.58	3,000	0.6144	165
51	603444	吉比特	286,736	0.58	800	0.606	734
52	300627	华测导航	284,000	0.57	10,000	0.6002	461
53	300373	扬杰科技	283,014	0.57	1,800	0.5981	1,371
54	600282	南钢股份	281,826	0.57	61,400	0.5956	725
55	301606	绿联科技	280,692	0.56	4,600	0.5932	716
56	000513	丽珠集团	280,233	0.56	9,700	0.5923	448
57	000100	TCL科技	277,614	0.56	47,700	0.5867	1,984
58	002078	太阳纸业	277,278	0.56	22,200	0.586	1,209
59	300136	信维通信	274,275	0.55	2,300	0.5797	1,370
60	600598	北大荒	272,084	0.55	25,100	0.575	537
61	300142	沃森生物	268,893	0.54	20,700	0.5683	450
62	000951	中国重汽	267,287	0.54	13,700	0.5649	930
63	300957	贝泰妮	264,684	0.53	8,400	0.5594	526
64	688221	前沿生物	263,357	0.53	11,757	0.5566	638
65	600363	联创光电	250,460	0.5	7,000	0.5293	321
66	688188	柏楚电子	239,008	0.48	2,240	0.5051	914
67	001389	广合科技	237,250	0.48	1,000	0.5014	1,195
68	688475	萤石网络	229,466	0.46	8,390	0.485	704
69	300458	全志科技	224,922	0.45	5,700	0.4754	1,078
70	002273	水晶光电	223,524	0.45	6,300	0.4724	1,363
71	600166	福田汽车	223,197	0.45	76,700	0.4717	863
72	688692	达梦数据	219,861	0.44	900	0.4647	646
73	300590	移为通信	219,555	0.44	15,300	0.464	577
74	688633	星球石墨	217,029	0.44	7,300	0.4587	212
75	603345	安井食品	216,513	0.43	2,700	0.4576	1,705
76	301200	大族数控	216,390	0.43	600	0.4573	879
77	000960	锡业股份	213,450	0.43	5,000	0.4511	980
78	300972	万辰集团	208,092	0.42	1,200	0.4398	1,134
79	600486	扬农化工	207,870	0.42	4,100	0.4393	722
80	300504	天邑股份	206,464	0.41	12,800	0.4364	182
81	600906	财达证券	205,896	0.41	27,600	0.4352	244
82	002296	辉煌科技	205,128	0.41	23,100	0.4335	109
83	000902	新洋丰	203,456	0.41	17,600	0.43	309
84	003031	中瓷电子	198,330	0.4	1,100	0.4192	619
85	603233	大参林	196,893	0.4	13,100	0.4161	758
86	600606	绿地控股	196,020	0.39	162,000	0.4143	166
87	300743	天地数码	195,506	0.39	13,400	0.4132	183
88	300548	长芯博创	194,600	0.39	700	0.4113	1,555
89	688387	信科移动	192,111	0.39	9,683	0.406	821
90	300320	海达股份	191,754	0.38	20,100	0.4053	75
91	300395	菲利华	187,222	0.38	1,400	0.3957	1,207
92	002271	东方雨虹	186,359	0.37	15,700	0.3939	1,173
93	300285	国瓷材料	185,724	0.37	1,800	0.3925	1,310
94	300666	江丰电子	184,300	0.37	500	0.3895	1,492
95	603390	通达电气	182,700	0.37	17,500	0.3861	152
96	603379	三美股份	182,136	0.37	2,400	0.3849	648
97	601958	金钼股份	177,093	0.36	6,300	0.3743	561
98	000975	山金国际	175,100	0.35	10,300	0.3701	1,736
99	601198	东兴证券	173,952	0.35	12,800	0.3676	358
100	001218	丽臣实业	169,862	0.34	7,700	0.359	271
101	301377	鼎泰高科	165,270	0.33	300	0.3493	1,176
102	601696	中银证券	164,450	0.33	13,000	0.3476	292
103	600262	北方股份	154,362	0.31	7,800	0.3262	154
104	002851	麦格米特	150,462	0.3	900	0.318	1,295
105	600298	安琪酵母	141,180	0.28	3,900	0.2984	871
106	600704	物产中大	138,768	0.28	29,400	0.2933	563
107	603066	音飞储存	137,616	0.28	14,100	0.2909	133
108	600356	恒丰纸业	136,344	0.27	18,400	0.2882	242
109	603338	浙江鼎力	136,000	0.27	3,200	0.2874	638
110	002008	大族激光	135,099	0.27	900	0.2855	2,063
111	600332	白云山	134,268	0.27	6,700	0.2838	555
112	600109	国金证券	133,456	0.27	15,200	0.2821	474
113	603298	杭叉集团	131,230	0.26	5,500	0.2774	533
114	600885	宏发股份	131,062	0.26	3,800	0.277	1,366
115	600765	中航重机	130,492	0.26	10,100	0.2758	468
116	002152	广电运通	128,506	0.26	13,700	0.2716	486
117	002281	光迅科技	128,470	0.26	500	0.2715	1,648
118	601997	贵阳银行	128,250	0.26	25,000	0.2711	600
119	002937	兴瑞科技	127,397	0.26	2,900	0.2693	110
120	601156	东航物流	127,348	0.26	7,900	0.2691	602
121	301611	珂玛科技	126,049	0.25	700	0.2664	929
122	600511	国药股份	124,992	0.25	4,800	0.2642	477
123	603175	超颖电子	124,726	0.25	1,400	0.2636	651
124	600131	国网信通	122,640	0.25	8,400	0.2592	356
125	600008	首创环保	122,400	0.25	45,000	0.2587	652
126	300277	汽轮科技	121,824	0.24	8,100	0.2575	424
127	603858	步长制药	121,180	0.24	8,300	0.2561	270
128	600535	天士力	120,393	0.24	9,100	0.2544	847
129	000800	一汽解放	120,190	0.24	20,200	0.254	342
130	300146	汤臣倍健	119,328	0.24	13,200	0.2522	378
131	600038	中直股份	118,863	0.24	4,700	0.2512	466
132	601880	辽港股份	118,542	0.24	85,900	0.2505	403
133	600288	大恒科技	118,370	0.24	8,900	0.2502	177
134	601608	中信重工	117,819	0.24	24,700	0.249	337
135	601059	信达证券	116,568	0.23	7,200	0.2464	372
136	603049	中策橡胶	116,506	0.23	2,600	0.2462	460
137	605358	立昂微	116,400	0.23	1,500	0.246	1,043
138	000415	渤海租赁	114,774	0.23	28,200	0.2426	760
139	300620	光库科技	113,460	0.23	300	0.2398	1,103
140	601228	广州港	110,826	0.22	39,300	0.2342	148
141	600764	中国海防	109,809	0.22	6,300	0.2321	280
142	301228	实朴检测	109,424	0.22	1,400	0.2313	23
143	600808	马钢股份	108,750	0.22	43,500	0.2298	424
144	600676	久事动娱	108,383	0.22	16,700	0.2291	26
145	000783	长江证券	106,275	0.21	10,900	0.2246	650
146	600098	广州发展	105,198	0.21	17,800	0.2223	494
147	600292	电投水电	102,340	0.21	8,500	0.2163	330
148	300002	神州泰岳	102,311	0.21	13,100	0.2162	509
149	601216	君正集团	99,904	0.2	22,400	0.2111	609
150	300132	诺斯贝尔	95,424	0.19	16,800	0.2017	135
151	600251	冠农股份	95,040	0.19	11,000	0.2009	204
152	002056	横店东磁	94,488	0.19	3,100	0.1997	577
153	600595	中孚实业	94,416	0.19	16,800	0.1995	852
154	603156	养元饮品	93,233	0.19	1,900	0.197	446
155	601108	财通证券	91,690	0.18	10,600	0.1938	625
156	000034	神州数码	91,575	0.18	3,300	0.1935	518
157	688120	华海清科	90,210	0.18	280	0.1907	1,727
158	002601	龙佰集团	87,344	0.18	5,300	0.1846	679
159	002831	裕同科技	85,486	0.17	2,404	0.1807	694
160	300903	科翔股份	81,048	0.16	800	0.1713	268
161	002429	兆驰股份	80,003	0.16	7,700	0.1691	439
162	000728	国元证券	79,394	0.16	10,600	0.1678	305
163	300679	电连技术	77,987	0.16	1,300	0.1648	451
164	688593	新相微	77,840	0.16	2,000	0.1645	433
165	300487	蓝晓科技	76,505	0.15	1,300	0.1617	496
166	603341	龙旗科技	76,482	0.15	1,800	0.1616	263
167	603083	剑桥科技	76,461	0.15	300	0.1616	1,179
168	002155	湖南黄金	76,384	0.15	3,200	0.1614	838
169	601665	齐鲁银行	75,010	0.15	13,000	0.1585	1,010
170	002318	久立特材	74,090	0.15	3,100	0.1566	680
171	000967	盈峰环境	73,710	0.15	7,000	0.1558	643
172	000623	吉林敖东	72,693	0.15	4,100	0.1536	520
173	603920	世运电路	72,060	0.14	1,500	0.1523	658
174	601128	常熟银行	71,586	0.14	12,300	0.1513	633
175	300003	乐普医疗	71,100	0.14	6,000	0.1503	571
176	603979	金诚信	70,836	0.14	1,200	0.1497	960
177	603225	新凤鸣	70,740	0.14	3,600	0.1495	942
178	688485	九州一轨	70,466	0.14	1,100	0.1489	85
179	002064	华峰化学	70,226	0.14	7,400	0.1484	1,373
180	300919	中伟新材	70,000	0.14	1,600	0.1479	1,174
181	600100	同方股份	69,870	0.14	10,200	0.1477	277
182	000893	亚钾国际	69,513	0.14	1,700	0.1469	967
183	002841	视源股份	69,060	0.14	2,000	0.146	743
184	688525	佰维存储	68,768	0.14	139	0.1453	1,532
185	002683	广东宏大	67,367	0.14	2,300	0.1424	484
186	300184	力源信息	66,690	0.13	3,800	0.1409	359
187	300854	中兰环保	66,398	0.13	3,480	0.1403	77
188	600562	国睿科技	65,782	0.13	3,100	0.139	468
189	003004	声迅股份	65,240	0.13	800	0.1379	2
190	300938	信测标准	64,844	0.13	1,300	0.137	250
191	601236	红塔证券	64,790	0.13	9,500	0.1369	203
192	000737	北方铜业	64,778	0.13	4,900	0.1369	253
193	600329	达仁堂	63,274	0.13	1,700	0.1337	307
194	300921	南凌科技	62,961	0.13	3,100	0.1331	164
195	601717	中创智领	62,595	0.13	4,500	0.1323	521
196	301486	致尚科技	62,496	0.13	300	0.1321	249
197	002668	TCL智家	62,048	0.12	5,600	0.1311	271
198	300757	罗博特科	61,900	0.12	100	0.1308	1,136
199	600688	上海石化	61,530	0.12	21,000	0.13	263
200	000922	佳电股份	61,424	0.12	4,400	0.1298	173
201	600583	海油工程	61,366	0.12	12,200	0.1297	524
202	600398	海澜之家	61,191	0.12	11,700	0.1293	868
203	603196	璞源材料	61,100	0.12	2,500	0.1291	66
204	000683	博源化工	61,056	0.12	10,600	0.129	857
205	300209	行云科技	60,795	0.12	2,100	0.1285	21
206	600517	国网英大	60,372	0.12	12,900	0.1276	317
207	600816	建元信托	60,024	0.12	24,600	0.1269	505
208	000983	山西焦煤	59,740	0.12	10,300	0.1263	710
209	600708	光明地产	59,706	0.12	18,600	0.1262	29
210	300018	中元股份	58,045	0.12	4,700	0.1227	52
211	600848	上海临港	57,673	0.12	7,700	0.1219	187
212	300931	通用电梯	57,603	0.12	3,900	0.1217	27
213	300193	佳士科技	56,980	0.11	7,000	0.1204	55
214	603991	领先股份	56,460	0.11	400	0.1193	106
215	601155	新城控股	56,430	0.11	5,500	0.1193	641
216	600970	中材国际	56,327	0.11	7,900	0.119	539
217	600004	白云机场	55,902	0.11	7,700	0.1181	424
218	603268	松发股份	55,712	0.11	400	0.1177	785
219	601369	陕鼓动力	55,205	0.11	6,100	0.1167	203
220	603658	安图生物	55,138	0.11	1,900	0.1165	340
221	002521	齐峰新材	55,024	0.11	7,600	0.1163	62
222	600157	永泰能源	54,257	0.11	33,700	0.1147	297
223	601808	中海油服	54,050	0.11	5,000	0.1142	300
224	600105	永鼎股份	53,984	0.11	800	0.1141	1,518
225	601019	山东出版	53,760	0.11	8,400	0.1136	331
226	605005	合兴股份	53,754	0.11	3,400	0.1136	58
227	600968	海油发展	53,613	0.11	16,100	0.1133	444
228	600739	辽宁成大	53,583	0.11	5,300	0.1132	215
229	002206	海利得	53,251	0.11	10,300	0.1125	180
230	000697	炼石航空	52,938	0.11	5,100	0.1119	37
231	001286	陕西能源	52,728	0.11	5,200	0.1114	678
232	002170	芭田股份	52,128	0.1	4,800	0.1102	342
233	002250	联化科技	51,946	0.1	3,800	0.1098	347
234	601061	中信金属	51,696	0.1	4,800	0.1093	539
235	600941	中国移动	51,678	0.1	600	0.1092	1,642
236	300298	三诺生物	51,615	0.1	3,700	0.1091	195
237	600483	福能股份	50,950	0.1	5,000	0.1077	496
238	600273	嘉化能源	50,856	0.1	7,800	0.1075	352
239	600987	航民股份	50,820	0.1	8,400	0.1074	172
240	300165	天瑞仪器	50,592	0.1	9,600	0.1069	19
241	000885	城发环境	50,526	0.1	4,200	0.1068	132
242	301665	泰禾股份	50,304	0.1	2,400	0.1063	282
243	603707	健友股份	49,490	0.1	7,000	0.1046	187
244	300889	爱克股份	49,126	0.1	2,200	0.1038	29
245	300999	金龙鱼	48,846	0.1	2,100	0.1032	501
246	300511	雪榕生物	48,791	0.1	9,700	0.1031	165
247	300213	佳讯飞鸿	48,480	0.1	8,000	0.1025	238
248	601002	晋亿实业	48,384	0.1	11,200	0.1023	65
249	603299	苏盐井神	48,345	0.1	5,500	0.1022	112
250	300246	宝莱特	47,838	0.1	3,400	0.1011	49
251	002461	珠江啤酒	47,691	0.1	6,300	0.1008	211
252	300883	龙利得	47,325	0.09	7,500	0.1	66
253	600352	浙江龙盛	47,229	0.09	3,900	0.0998	1,108
254	002947	恒铭达	45,630	0.09	600	0.0964	609
255	600299	安迪苏	45,530	0.09	5,800	0.0962	462
256	300109	新开源	44,298	0.09	2,760	0.0936	65
257	300676	华大基因	42,072	0.08	1,200	0.0889	395
258	002436	兴森科技	40,760	0.08	800	0.0861	1,285
259	603018	华设集团	39,475	0.08	7,680	0.0834	118
260	300323	华灿光电	36,720	0.07	1,800	0.0776	318
261	688777	中控技术	35,250	0.07	300	0.0745	1,356
262	603659	璞泰来	31,823	0.06	1,100	0.0673	1,134
263	002299	圣农发展	30,320	0.06	2,000	0.0641	537
264	002135	东南网架	29,197	0.06	4,300	0.0617	83
265	000032	深桑达A	27,445	0.06	1,100	0.058	499
266	600348	华阳股份	22,950	0.05	3,000	0.0485	480
267	600420	国药现代	21,465	0.04	2,700	0.0454	98
268	603092	德力佳	16,191	0.03	300	0.0342	827
269	002419	天虹股份	13,959	0.03	3,300	0.0295	68
270	600655	豫园股份	12,741	0.03	3,100	0.0269	404
271	300073	当升科技	9,608	0.02	200	0.0203	1,265
272	601577	长沙银行	9,581	0.02	1,100	0.0202	740
273	300390	天华新能	9,351	0.02	100	0.0198	1,449
274	600879	航天电子	4,258	0.01	200	0.009	667

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