基金经理：张望
| 单位净值:0.6310 | 净值增长率:-1.11% | 净值增长率:-1.11% | 累计净值:0.6310 | 截止日期:2026/2/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.3亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国金鑫意医药消费A(009507)全部持股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 601601 | 中国太保 | 7,003,160 | 6.48 | 167,100 | 6.9836 | 679 |
| 2 | 603259 | 药明康德 | 6,571,400 | 6.08 | 72,500 | 6.553 | 740 |
| 3 | 601336 | 新华保险 | 6,468,160 | 5.98 | 92,800 | 6.4501 | 294 |
| 4 | 300972 | 万辰集团 | 5,428,890 | 5.02 | 27,000 | 5.4137 | 132 |
| 5 | 600809 | 山西汾酒 | 5,357,040 | 4.96 | 31,200 | 5.3421 | 254 |
| 6 | 002946 | 新乳业 | 5,258,810 | 4.87 | 283,800 | 5.2441 | 59 |
| 7 | 000568 | 泸州老窖 | 5,206,660 | 4.82 | 44,800 | 5.1921 | 218 |
| 8 | 603127 | 昭衍新药 | 4,789,230 | 4.43 | 136,796 | 4.7759 | 90 |
| 9 | 688271 | 联影医疗 | 4,415,970 | 4.09 | 35,187 | 4.4036 | 216 |
| 10 | 002602 | 世纪华通 | 4,363,950 | 4.04 | 255,800 | 4.3518 | 405 |
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