国金鑫意医药消费A

(009507)开放式-偏债混合型

基金经理：张望

单位净值:0.5751	净值增长率:1.48%	累计净值:0.5751	截止日期:2024/12/2
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:0.34亿元	风险等级:中等风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华富科技	0.9522	4.93%
财通资管	1.3102	4.18%
财通资管	0.6300	4.17%
同泰开泰	0.9435	3.94%
同泰开泰	0.9231	3.94%
同泰慧择	0.6588	3.78%
同泰慧择	0.6457	3.78%
东吴双动	0.5732	3.73%
新华安享	0.9842	3.67%
中欧内需	0.6340	3.61%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国金金腾	0.4348	0.00%
国金众赢	0.3751	0.00%
国金金腾	0.2324	0.00%
国金量化	1.2123	0.69%
国金量化	2.0908	1.23%
国金惠盈	1.2598	0.36%
国金惠鑫	1.0988	0.12%
国金惠鑫	1.0828	0.11%
国金惠盈	1.2483	0.35%
国金惠享	1.0265	0.22%

国金鑫意医药消费A(009507)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	000333	美的集团	16,073,400	8.48	249,200	13.3643	3,410
2	600211	西藏药业	15,693,500	8.28	481,692	13.0484	150
3	601038	一拖股份	15,669,300	8.26	991,100	13.0283	306
4	605117	德业股份	15,600,300	8.23	209,851	12.9709	889
5	601398	工商银行	14,697,400	7.75	2,578,500	12.2202	1,528
6	300298	三诺生物	8,823,390	4.65	348,200	7.3362	378
7	601939	建设银行	5,658,780	2.98	764,700	4.705	1,101
8	600398	海澜之家	5,614,220	2.96	607,600	4.668	1,041
9	000513	丽珠集团	4,610,320	2.43	123,900	3.8333	781
10	002572	索菲亚	3,973,540	2.1	259,200	3.3038	589
11	600750	江中药业	2,752,400	1.45	119,100	2.2885	401
12	300274	阳光电源	2,094,130	1.1	33,760	1.7412	2,192
13	601658	邮储银行	2,053,350	1.08	405,000	1.7073	1,000
14	002737	葵花药业	1,956,910	1.03	83,700	1.6271	395
15	002019	亿帆医药	1,642,640	0.87	132,900	1.3658	431
16	600820	隧道股份	380,046	0.2	58,200	0.316	704
17	603392	万泰生物	197,640	0.1	3,000	0.1643	260
18	002773	康弘药业	173,200	0.09	8,000	0.144	382
19	600129	太极集团	170,628	0.09	5,900	0.1419	607
20	000596	古井贡酒	168,856	0.09	800	0.1404	1,087
21	600522	中天科技	164,840	0.09	10,400	0.1371	1,382
22	600332	白云山	149,583	0.08	5,100	0.1244	538
23	600519	贵州茅台	146,739	0.08	100	0.122	3,201
24	601865	福莱特	142,710	0.08	7,100	0.1187	786
25	600976	健民集团	136,350	0.07	2,700	0.1134	304
26	603589	口子窖	135,323	0.07	3,453	0.1125	407
27	603883	老百姓	124,830	0.07	6,799	0.1038	496
28	300760	迈瑞医疗	116,364	0.06	400	0.0968	2,071
29	002727	一心堂	110,157	0.06	7,300	0.0916	323
30	603345	安井食品	104,183	0.05	1,402	0.0866	692
31	603298	杭叉集团	83,666	0.04	4,260	0.0696	631
32	002271	东方雨虹	77,742	0.04	6,300	0.0646	632
33	300750	宁德时代	72,012	0.04	400	0.0599	4,033
34	000568	泸州老窖	71,745	0.04	500	0.0597	1,894
35	300308	中际旭创	66,182	0.03	480	0.055	2,822
36	603899	晨光股份	62,560	0.03	2,000	0.052	503
37	601288	农业银行	55,808	0.03	12,800	0.0464	1,395
38	000848	承德露露	43,230	0.02	5,500	0.0359	318
39	600329	达仁堂	42,107	0.02	1,300	0.035	276
40	603939	益丰药房	41,244	0.02	1,680	0.0343	653
41	603806	福斯特	39,102	0.02	2,660	0.0325	849
42	000858	五粮液	38,412	0.02	300	0.0319	2,167
43	002078	太阳纸业	36,270	0.02	2,600	0.0302	948
44	000999	华润三九	33,212	0.02	780	0.0276	929
45	002311	海大集团	32,935	0.02	700	0.0274	1,123
46	603369	今世缘	26,519	0.01	574	0.022	872
47	600285	羚锐制药	24,016	0.01	992	0.02	641
48	600809	山西汾酒	21,088	0.01	100	0.0175	1,592
49	600276	恒瑞医药	20,461	0.01	532	0.017	2,067
50	000933	神火股份	14,161	0.01	700	0.0118	1,248
51	002847	盐津铺子	11,976	0.01	280	0.01	388
52	603198	迎驾贡酒	11,500	0.01	200	0.0096	773
53	000400	许继电气	10,323	0.01	300	0.0086	1,120

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