国金鑫意医药消费混合A

(009507)开放式-偏债混合型

基金经理：吕伟

单位净值:0.6749	净值增长率:0.37%	累计净值:0.6749	截止日期:2023/12/6
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:0.48亿元	风险等级:中等风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
长安裕盛	0.6579	6.47%
长安裕盛	0.6505	6.47%
长安鑫禧	0.4395	6.42%
长安鑫禧	0.4346	6.42%
国投瑞银	1.6374	4.29%
国投瑞银	1.6111	4.29%
国投瑞银	0.7053	4.24%
国投瑞银	0.7123	4.23%
国投瑞银	2.0992	4.17%
汇安裕阳	1.1823	3.73%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国金金腾	0.7630	0.00%
国金众赢	0.4993	0.00%
国金金腾	0.5599	0.00%
国金鑫瑞	0.6929	0.19%
国金量化	1.1368	0.12%
国金量化	2.1091	0.75%
国金惠盈	1.1747	-0.02%
国金惠鑫	1.1207	0.00%
国金惠鑫	1.1078	-0.01%
国金惠盈	1.1665	-0.01%

国金鑫意医药消费混合A(009507)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	002568	百润股份	35,204,800	9.54	968,496	10.5663	664
2	600519	贵州茅台	34,185,300	9.27	20,216	10.2603	3,382
3	600436	片仔癀	33,770,100	9.15	117,929	10.1357	697
4	000858	五粮液	33,482,800	9.07	204,700	10.0494	2,437
5	000568	泸州老窖	33,193,200	9	158,387	9.9625	2,307
6	002304	洋河股份	32,154,500	8.71	244,800	9.6508	1,060
7	600809	山西汾酒	28,630,300	7.76	154,700	8.593	1,096
8	300015	爱尔眼科	27,152,400	7.36	1,463,739	8.1494	1,071
9	002821	凯莱英	20,828,500	5.65	176,722	6.2514	589
10	300896	爱美客	14,327,400	3.88	32,200	4.3002	1,296
11	600199	金种子酒	8,012,250	2.17	337,500	2.4048	170
12	600993	马应龙	7,149,950	1.94	257,100	2.146	311
13	601888	中国中免	3,691,700	1	33,400	1.108	993
14	600426	华鲁恒升	3,540,000	0.96	115,573	1.0625	1,243
15	600702	舍得酒业	3,408,620	0.92	27,500	1.0231	616
16	603345	安井食品	3,303,000	0.9	22,500	0.9914	1,275
17	603589	口子窖	2,188,820	0.59	44,353	0.6569	581
18	002920	德赛西威	774,532	0.21	4,971	0.2325	1,210
19	603198	迎驾贡酒	644,380	0.17	10,100	0.1934	568
20	000596	古井贡酒	618,450	0.17	2,500	0.1856	1,122
21	000799	酒鬼酒	462,199	0.13	5,127	0.1387	210
22	600763	通策医疗	445,556	0.12	4,600	0.1337	443
23	600009	上海机场	426,948	0.12	9,400	0.1281	622
24	603369	今世缘	361,997	0.1	6,856	0.1086	962
25	600600	青岛啤酒	341,979	0.09	3,300	0.1026	1,118
26	603501	韦尔股份	323,532	0.09	3,300	0.0971	1,083
27	301293	三博脑科	264,423	0.07	3,158	0.0794	3,757
28	600438	通威股份	236,808	0.06	6,902	0.0711	1,004
29	688249	晶合集成	227,215	0.06	12,093	0.0682	3,512
30	688202	美迪西	212,102	0.06	2,488	0.0637	192
31	600976	健民集团	208,143	0.06	2,700	0.0625	373
32	688562	航天软件	178,987	0.05	6,645	0.0537	3,504
33	600887	伊利股份	174,423	0.05	6,159	0.0524	1,461
34	603987	康德莱	169,252	0.05	13,100	0.0508	143
35	603127	昭衍新药	169,244	0.05	4,138	0.0508	359
36	301399	英特科技	164,669	0.04	2,805	0.0494	2,274
37	301310	鑫宏业	162,015	0.04	2,364	0.0486	1,997
38	000625	长安汽车	146,432	0.04	11,325	0.0439	782
39	601633	长城汽车	140,952	0.04	5,600	0.0423	487
40	688443	智翔金泰	135,964	0.04	4,419	0.0408	2,683
41	603288	海天味业	134,928	0.04	2,880	0.0405	416
42	601012	隆基绿能	132,455	0.04	4,620	0.0398	1,355
43	002475	立讯精密	129,832	0.04	4,001	0.039	2,273
44	300888	稳健医疗	128,344	0.03	3,080	0.0385	294
45	688543	国科军工	114,304	0.03	2,047	0.0343	3,138
46	688334	西高院	114,072	0.03	6,414	0.0342	3,578
47	000333	美的集团	113,892	0.03	1,933	0.0342	2,255
48	301210	金杨股份	107,339	0.03	2,100	0.0322	1,884
49	002594	比亚迪	103,308	0.03	400	0.031	1,582
50	301376	致欧科技	86,495	0.02	3,668	0.026	3,134
51	688581	安杰思	86,406	0.02	708	0.0259	3,393
52	688631	莱斯信息	83,406	0.02	2,583	0.025	3,850
53	300363	博腾股份	82,852	0.02	2,800	0.0249	352
54	688570	天玛智控	81,461	0.02	3,073	0.0244	3,450
55	688603	天承科技	76,505	0.02	1,391	0.023	3,022
56	688623	双元科技	75,739	0.02	829	0.0227	3,415
57	301261	恒工精密	72,804	0.02	1,973	0.0219	3,497
58	300073	当升科技	70,462	0.02	1,400	0.0211	480
59	688479	友车科技	69,172	0.02	2,212	0.0208	4,007
60	300347	泰格医药	51,632	0.01	800	0.0155	821
61	688361	中科飞测	19,336	0.01	299	0.0058	4,210
62	688146	中船特气	14,413	0	378	0.0043	3,605
63	688433	华曙高科	10,805	0	343	0.0032	3,730
64	301307	美利信	7,296	0	229	0.0022	2,787

*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。

客户服务热线：4000520066　　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报　新浪财经意见反馈留言板

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑

新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。