基金经理：李博闻
| 单位净值:1.2001 | 净值增长率:-3.94% | 净值增长率:-3.94% | 累计净值:1.2001 | 截止日期:2026/5/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.42亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保高股息混合C(009501)全部持股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 600489 | 中金黄金 | 7,942,400 | 7.26 | 340,000 | 7.719 | 1,583 |
| 2 | 603993 | 洛阳钼业 | 7,000,000 | 6.4 | 350,000 | 6.8031 | 2,861 |
| 3 | 000425 | 徐工机械 | 6,484,800 | 5.93 | 560,000 | 6.3024 | 2,113 |
| 4 | 603939 | 益丰药房 | 6,027,300 | 5.51 | 277,500 | 5.8577 | 868 |
| 5 | 600919 | 江苏银行 | 5,824,000 | 5.32 | 560,000 | 5.6602 | 1,803 |
| 6 | 600031 | 三一重工 | 5,599,450 | 5.12 | 265,000 | 5.4419 | 2,233 |
| 7 | 000975 | 山金国际 | 5,048,480 | 4.61 | 207,500 | 4.9064 | 1,901 |
| 8 | 000426 | 兴业银锡 | 4,984,000 | 4.55 | 140,000 | 4.8438 | 1,061 |
| 9 | 601899 | 紫金矿业 | 3,688,290 | 3.37 | 107,000 | 3.5845 | 4,832 |
| 10 | 600547 | 山东黄金 | 3,193,580 | 2.92 | 82,500 | 3.1037 | 1,812 |
| 11 | 600988 | 赤峰黄金 | 1,718,200 | 1.57 | 55,000 | 1.6699 | 1,800 |
| 12 | 000603 | 盛达资源 | 1,191,960 | 1.09 | 38,500 | 1.1584 | 668 |
| 13 | 002533 | 金杯电工 | 624,000 | 0.57 | 50,000 | 0.6064 | 226 |
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