| 单位净值:1.0685 | 累计净值:1.0685 | 截止日期:2025/7/14 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.18亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宝盈祥明一年定开混合A(009419)全部持股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 600941 | 中国移动 | 3,166,690 | 2.65 | 26,800 | 23.5493 | 2,159 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 3,048,000 | 2.55 | 2,000 | 22.6667 | 2,862 |
| 3 | 600674 | 川投能源 | 2,314,950 | 1.94 | 134,200 | 17.2153 | 782 |
| 4 | 002014 | 永新股份 | 1,346,110 | 1.13 | 122,820 | 10.0104 | 282 |
| 5 | 000333 | 美的集团 | 1,233,610 | 1.03 | 16,400 | 9.1738 | 3,979 |
| 6 | 600690 | 海尔智家 | 1,201,430 | 1.01 | 42,200 | 8.9346 | 2,006 |
| 7 | 000651 | 格力电器 | 1,136,250 | 0.95 | 25,000 | 8.4498 | 2,826 |
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