圆信永丰致优A

(008245)开放式-偏债混合型

基金经理：陈臣陈彦辛

单位净值:2.1553	净值增长率:0.42%	累计净值:2.3853	截止日期:2026/9/9
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:0.97亿元	风险等级:中等风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
农银安瑞	0.9537	3.52%
平安鑫安	2.7199	2.87%
平安鑫安	2.6058	2.87%
平安鑫安	2.6601	2.87%
中航军民	1.1354	2.84%
中航军民	1.1175	2.83%
平安鼎越	5.3752	2.65%
万家战略	1.5332	2.64%
万家战略	1.5772	2.64%
兴业安保	1.8622	2.52%

同系基金

简称	单位净值	增长率
圆信永丰	1.0561	0.64%
圆信永丰	1.0151	0.63%
圆信永丰	3.8661	0.64%
圆信永丰	1.0747	0.01%
圆信永丰	1.0784	0.01%
圆信永丰	2.2739	-1.61%
圆信永丰	2.2528	-1.61%
圆信永丰	1.0380	0.00%
圆信永丰	1.0207	0.01%
圆信永丰	1.2280	0.09%

圆信永丰致优A(008245)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	300750	宁德时代	6,783,350	6.29	17,260	6.748	5,601
2	600519	贵州茅台	6,401,650	5.93	5,400	6.3683	3,077
3	300408	三环集团	5,958,330	5.52	35,700	5.9272	3,604
4	002475	立讯精密	5,167,360	4.79	73,400	5.1404	3,854
5	600176	中国巨石	4,416,530	4.09	60,600	4.3935	2,828
6	601899	紫金矿业	3,984,690	3.69	158,500	3.9639	4,040
7	300054	鼎龙股份	3,475,820	3.22	32,800	3.4577	1,656
8	300012	华测检测	2,468,470	2.29	178,100	2.4556	963
9	002311	海大集团	2,466,620	2.29	55,293	2.4538	1,187
10	600885	宏发股份	2,461,900	2.28	71,380	2.4491	1,366
11	605376	博迁新材	2,306,050	2.14	8,500	2.294	1,270
12	300124	汇川技术	2,036,330	1.89	30,700	2.0257	1,685
13	688700	东威科技	1,948,380	1.81	21,794	1.9382	1,003
14	002179	中航光电	1,774,820	1.65	38,416	1.7656	1,298
15	000333	美的集团	1,744,740	1.62	23,100	1.7356	3,213
16	300776	帝尔激光	1,719,680	1.59	8,000	1.7107	1,051
17	300415	伊之密	1,582,840	1.47	79,500	1.5746	367
18	600160	巨化股份	1,542,590	1.43	29,100	1.5345	1,251
19	002648	卫星化学	1,503,360	1.39	64,000	1.4955	1,466
20	300274	阳光电源	1,447,080	1.34	9,100	1.4395	3,505
21	300308	中际旭创	1,397,000	1.29	1,100	1.3897	6,529
22	600499	科达制造	1,374,480	1.27	99,600	1.3673	1,244
23	603993	洛阳钼业	1,342,580	1.24	76,500	1.3356	2,342
24	603986	兆易创新	1,304,000	1.21	1,600	1.2972	4,016
25	300432	富临精工	1,263,660	1.17	62,900	1.2571	1,329
26	603268	松发股份	1,197,810	1.11	8,600	1.1916	785
27	600309	万华化学	1,183,490	1.1	17,300	1.1773	2,794
28	600298	安琪酵母	1,165,640	1.08	32,200	1.1596	871
29	002270	华明装备	1,138,540	1.06	60,400	1.1326	288
30	601799	星宇股份	1,105,560	1.02	12,200	1.0998	746
31	000962	东方钽业	1,105,320	1.02	12,200	1.0996	712
32	605117	德业股份	1,078,790	1	10,160	1.0732	2,373
33	002444	巨星科技	992,090	0.92	31,900	0.9869	988
34	300761	立华股份	973,113	0.9	59,300	0.968	422
35	300502	新易盛	934,780	0.87	1,540	0.9299	5,240
36	002532	天山铝业	932,437	0.86	86,900	0.9276	1,686
37	301525	儒竞科技	903,599	0.84	19,140	0.8989	110
38	601168	西部矿业	830,484	0.77	30,600	0.8262	1,293
39	000510	新金路	822,204	0.76	33,100	0.8179	391
40	001301	尚太科技	813,537	0.75	8,700	0.8093	466
41	301358	湖南裕能	796,635	0.74	10,500	0.7925	1,452
42	300666	江丰电子	774,060	0.72	2,100	0.77	1,492
43	600801	华新建材	761,280	0.71	48,800	0.7573	1,133
44	688059	华锐精密	716,360	0.66	3,587	0.7126	936
45	603338	浙江鼎力	641,750	0.59	15,100	0.6384	638
46	600549	厦门钨业	613,440	0.57	7,200	0.6102	2,355
47	301080	百普赛斯	608,640	0.56	12,680	0.6055	316
48	688008	澜起科技	607,404	0.56	1,960	0.6042	3,170
49	002138	顺络电子	599,420	0.56	8,200	0.5963	1,503
50	000729	燕京啤酒	580,449	0.54	57,300	0.5774	795
51	001328	登康口腔	559,656	0.52	21,600	0.5567	202
52	600900	长江电力	558,517	0.52	21,100	0.5556	2,124
53	600036	招商银行	543,150	0.5	15,300	0.5403	2,249
54	601689	拓普集团	515,397	0.48	9,135	0.5127	970
55	600150	中国船舶	510,229	0.47	15,100	0.5076	2,269
56	002043	兔宝宝	480,872	0.45	43,400	0.4784	651
57	301319	唯特偶	435,058	0.4	2,600	0.4328	379
58	688293	奥浦迈	421,319	0.39	10,106	0.4191	410
59	688072	拓荆科技	413,379	0.38	470	0.4112	2,808
60	000933	神火股份	402,800	0.37	19,000	0.4007	1,727
61	601021	春秋航空	391,988	0.36	8,600	0.3899	880
62	002791	坚朗五金	364,180	0.34	27,800	0.3623	83
63	601100	恒立液压	333,436	0.31	3,100	0.3317	1,583
64	002080	中材科技	333,000	0.31	3,700	0.3313	1,678
65	603112	华翔股份	329,564	0.31	19,699	0.3278	209
66	688322	奥比中光	305,356	0.28	2,339	0.3038	716
67	601137	博威合金	285,824	0.26	12,800	0.2843	238
68	002371	北方华创	238,831	0.22	270	0.2376	3,614
69	003010	若羽臣	213,840	0.2	8,800	0.2127	377
70	603885	吉祥航空	208,887	0.19	20,300	0.2078	643
71	002557	洽洽食品	208,336	0.19	11,600	0.2072	646
72	600029	南方航空	201,502	0.19	38,900	0.2005	945
73	600031	三一重工	183,168	0.17	10,600	0.1822	2,206
74	688456	有研粉材	181,061	0.17	1,297	0.1801	512
75	600809	山西汾酒	174,992	0.16	1,600	0.1741	990
76	002318	久立特材	160,130	0.15	6,700	0.1593	680
77	301110	青木科技	153,712	0.14	4,060	0.1529	148
78	600754	锦江酒店	152,915	0.14	8,500	0.1521	756
79	002850	科达利	151,440	0.14	800	0.1507	1,494
80	000100	TCL科技	141,426	0.13	24,300	0.1407	1,984
81	300855	图南股份	134,418	0.12	4,300	0.1337	516
82	002050	三花智控	131,490	0.12	3,000	0.1308	1,058
83	600141	兴发集团	122,122	0.11	2,600	0.1215	1,032
84	603737	三棵树	112,788	0.1	4,680	0.1122	620
85	000893	亚钾国际	110,403	0.1	2,700	0.1098	967
86	301073	君亭酒店	109,200	0.1	6,000	0.1086	163
87	601111	中国国航	107,085	0.1	17,700	0.1065	1,009
88	301666	大普微	104,674	0.1	183	0.1041	4,417
89	603833	欧派家居	99,363	0.09	3,300	0.0988	577
90	001399	惠科股份	53,988	0.05	1,459	0.0537	4,836
91	301682	宏明电子	22,552	0.02	141	0.0224	4,016
92	688785	恒运昌	18,965	0.02	41	0.0189	4,157
93	001257	盛龙股份	15,598	0.01	617	0.0155	4,416
94	301687	新广益	11,511	0.01	150	0.0115	4,439
95	301696	三瑞智能	9,642	0.01	92	0.0096	4,774
96	301531	春光集团	9,634	0.01	144	0.0096	4,581
97	301669	高特电子	9,080	0.01	242	0.009	4,783
98	301599	理奇智能	6,262	0.01	154	0.0062	4,435
99	301680	固德电材	5,607	0.01	50	0.0056	4,244
100	301513	尚水智能	5,139	0	81	0.0051	4,262
101	001365	天海电子	4,819	0	131	0.0048	4,673
102	001393	维通利	4,363	0	90	0.0043	4,559
103	301683	慧谷新材	4,266	0	33	0.0042	4,675
104	001237	惠康科技	3,424	0	52	0.0034	4,465
105	601112	振石股份	2,653	0	151	0.0026	4,902
106	603352	至信股份	1,403	0	55	0.0014	4,339
107	001312	福恩股份	819	0	45	0.0008	4,520

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