基金经理:林英睿
单位净值:1.2922 | 净值增长率:0.77% | 累计净值:1.2922 | 截止日期:2024/3/28 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:26.8亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
广发价值领先混合A(008099)全部持股 |
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
1 | 600859 | 王府井 | 290,511,000 | 7.5 | 18,191,034 | 7.9009 | 43 |
2 | 600459 | 贵研铂业 | 262,605,000 | 6.78 | 18,287,248 | 7.1419 | 22 |
3 | 603885 | 吉祥航空 | 224,693,000 | 5.8 | 18,724,411 | 6.1108 | 168 |
4 | 601021 | 春秋航空 | 206,130,000 | 5.32 | 4,106,180 | 5.606 | 174 |
5 | 600029 | 南方航空 | 75,387,700 | 1.95 | 13,088,141 | 2.0503 | 118 |
6 | 601111 | 中国国航 | 74,256,100 | 1.92 | 10,116,641 | 2.0195 | 252 |
7 | 600115 | 中国东航 | 73,775,100 | 1.9 | 19,014,210 | 2.0064 | 68 |