国投瑞银新能源混合A

(007689)开放式-偏债混合型

基金经理：施成

单位净值:1.7329	净值增长率:-0.09%	净值增长率:-0.09%	累计净值:1.8029	截止日期:2023/9/28
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:25.62亿元	风险等级:中等风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东方人工	0.9998	5.99%
东方阿尔	0.4888	4.56%
东方阿尔	0.4941	4.55%
国泰优势	1.6473	4.48%
国泰成长	0.6663	4.44%
国泰成长	0.6747	4.43%
富安达新	1.0018	4.11%
南方信息	1.5133	3.99%
南方信息	1.5656	3.98%
安信创新	0.5401	3.97%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	1.1220	0.09%
国投瑞银	1.1200	0.09%
国投瑞银	2.1130	0.05%
国投瑞银	0.8860	0.11%
国投瑞银	2.4060	0.00%
国投瑞银	2.3050	0.00%
国投瑞银	1.3740	-0.07%
国投瑞银	0.7360	0.00%
国投瑞银	0.7036	0.00%
国投瑞银	0.8630	-0.81%

国投瑞银新能源混合A(007689)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	300750	宁德时代	607,178,000	8.72	2,653,865	9.2778	3,786
2	002709	天赐材料	589,770,000	8.47	14,318,291	9.0118	1,097
3	002756	永兴材料	545,713,000	7.84	8,716,066	8.3386	584
4	002738	中矿资源	544,889,000	7.83	10,696,685	8.326	632
5	002466	天齐锂业	541,365,000	7.78	7,743,746	8.2722	884
6	603799	华友钴业	539,724,000	7.75	11,756,131	8.2471	922
7	603659	璞泰来	537,000,000	7.71	14,050,232	8.2055	804
8	300014	亿纬锂能	501,147,000	7.2	8,283,419	7.6577	1,253
9	002850	科达利	393,702,000	5.66	2,976,952	6.0159	754
10	002192	融捷股份	285,378,000	4.1	4,270,212	4.3607	270
11	002240	盛新锂能	260,925,000	3.75	8,187,157	3.987	247
12	300037	新宙邦	252,921,000	3.63	4,874,177	3.8647	841
13	002176	江特电机	235,906,000	3.39	19,790,798	3.6047	147
14	600338	西藏珠峰	198,250,000	2.85	10,857,091	3.0293	91
15	002460	赣锋锂业	123,070,000	1.77	2,018,858	1.8805	672
16	000762	西藏矿业	115,278,000	1.66	3,890,573	1.7615	181
17	601689	拓普集团	78,722,800	1.13	975,500	1.2029	1,307
18	300769	德方纳米	50,602,100	0.73	459,059	0.7732	601
19	002384	东山精密	45,309,500	0.65	1,749,400	0.6923	1,119
20	600773	西藏城投	36,243,200	0.52	2,876,446	0.5538	59
21	002050	三花智控	27,237,000	0.39	900,100	0.4162	1,634
22	603305	旭升集团	15,747,700	0.23	565,040	0.2406	425
23	002594	比亚迪	13,740,000	0.2	53,200	0.21	1,582
24	688443	智翔金泰	933,162	0.01	30,329	0.0143	2,683
25	688582	芯动联科	299,402	0	6,476	0.0046	3,488
26	301262	海看股份	190,390	0	6,917	0.0029	2,216
27	688629	华丰科技	160,957	0	7,073	0.0025	3,164
28	688334	西高院	157,913	0	8,879	0.0024	3,578
29	301395	仁信新材	138,629	0	5,196	0.0021	2,197
30	688620	安凯微	135,210	0	10,157	0.0021	3,326
31	688249	晶合集成	133,734	0	7,405	0.002	3,512
32	301315	威士顿	132,829	0	2,253	0.002	3,039
33	301225	恒勃股份	118,423	0	3,324	0.0018	2,216
34	301292	海科新源	116,422	0	5,824	0.0018	2,417
35	688631	莱斯信息	108,400	0	3,357	0.0017	3,850
36	688472	阿特斯	106,687	0	6,261	0.0016	4,381
37	301376	致欧科技	98,851	0	4,192	0.0015	3,134
38	688429	时创能源	98,752	0	3,452	0.0015	3,613
39	301170	锡南科技	92,284	0	2,496	0.0014	3,162
40	301358	湖南裕能	86,767	0	2,023	0.0013	4,084
41	301295	美硕科技	81,770	0	2,146	0.0012	2,245
42	300804	广康生化	77,135	0	2,257	0.0012	2,431
43	688603	天承科技	76,505	0	1,391	0.0012	3,022
44	688469	中芯集成	74,658	0	13,800	0.0011	3,540
45	301260	格力博	73,749	0	3,121	0.0011	1,941
46	301261	恒工精密	72,804	0	1,973	0.0011	3,497
47	688531	日联科技	47,046	0	346	0.0007	2,752
48	301325	曼恩斯特	39,294	0	364	0.0006	2,832
49	688146	中船特气	38,549	0	1,011	0.0006	3,605
50	688484	南芯科技	37,004	0	1,008	0.0006	2,804
51	001286	陕西能源	35,448	0	3,767	0.0005	3,483
52	301301	川宁生物	32,023	0	3,574	0.0005	2,710
53	601061	中信金属	30,441	0	4,016	0.0005	3,349
54	001287	中电港	29,134	0	1,386	0.0004	3,795
55	301246	宏源药业	28,591	0	931	0.0004	2,224
56	688352	颀中科技	28,497	0	2,361	0.0004	3,606
57	688507	索辰科技	27,108	0	222	0.0004	2,930
58	301293	三博脑科	23,783	0	333	0.0004	3,757
59	301303	真兰仪表	23,615	0	1,058	0.0004	2,393
60	301297	富乐德	22,848	0	1,015	0.0003	1,059
61	688552	航天南湖	22,466	0	956	0.0003	3,224
62	688570	天玛智控	22,392	0	884	0.0003	3,450
63	301307	美利信	21,888	0	687	0.0003	2,787
64	301322	绿通科技	20,870	0	392	0.0003	2,552
65	688458	美芯晟	20,058	0	221	0.0003	3,474
66	688581	安杰思	19,239	0	163	0.0003	3,393
67	301317	鑫磊股份	18,162	0	694	0.0003	2,192
68	301383	天键股份	17,610	0	493	0.0003	1,809
69	688562	航天软件	16,197	0	726	0.0002	3,504
70	301439	泓淋电力	16,038	0	949	0.0002	3,795
71	688623	双元科技	15,449	0	178	0.0002	3,415
72	301332	德尔玛	15,405	0	1,122	0.0002	3,394
73	301280	珠城科技	14,983	0	419	0.0002	770
74	301408	华人健康	14,899	0	879	0.0002	2,723
75	301305	朗坤环境	14,827	0	753	0.0002	2,728
76	301419	阿莱德	14,471	0	330	0.0002	2,475
77	688593	新相微	13,992	0	959	0.0002	3,194
78	688512	慧智微	13,814	0	721	0.0002	2,894
79	301382	蜂助手	13,399	0	408	0.0002	3,130
80	688433	华曙高科	13,167	0	418	0.0002	3,730
81	301360	荣旗科技	12,408	0	134	0.0002	3,144
82	301345	涛涛车业	12,406	0	266	0.0002	3,773
83	603135	中重科技	11,235	0	628	0.0002	2,837
84	301141	中科磁业	11,185	0	262	0.0002	2,581
85	301429	森泰股份	10,489	0	499	0.0002	1,768
86	601065	江盐集团	10,360	0	875	0.0002	3,958
87	688479	友车科技	9,791	0	332	0.0001	4,007
88	301232	飞沃科技	9,639	0	165	0.0001	2,782
89	301265	华新环保	9,517	0	819	0.0001	779
90	301355	南王科技	9,430	0	563	0.0001	2,948
91	301386	未来电器	8,993	0	378	0.0001	3,058
92	301323	新莱福	8,974	0	228	0.0001	3,549
93	301373	凌玮科技	8,822	0	277	0.0001	3,420
94	301281	科源制药	8,459	0	337	0.0001	2,699
95	601133	柏诚股份	8,141	0	664	0.0001	4,134
96	301157	华塑科技	7,940	0	150	0.0001	3,186
97	301203	国泰环保	7,740	0	225	0.0001	2,827
98	301337	亚华电子	7,046	0	232	0.0001	3,632
99	301428	世纪恒通	7,007	0	229	0.0001	3,536
100	001380	华纬科技	5,233	0	170	0.0001	2,701
101	603125	常青科技	3,925	0	160	0.0001	3,923
102	001328	登康口腔	3,696	0	145	0.0001	3,703
103	001360	南矿集团	2,632	0	177	0	3,751
104	603137	恒尚节能	2,376	0	139	0	2,952
105	001324	长青科技	2,234	0	114	0	3,484
106	001367	海森药业	2,171	0	55	0	4,038
107	603172	万丰股份	1,968	0	122	0	3,238

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