工银科技创新混合

(007353)封闭式-创新封基

基金经理：胡志利

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.4493	净值增长率:0.16%	累计净值:1.4493	截止日期:2023/9/28
最新规模:6.38亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华信息	0.7940	1.02%
富国创新	1.4440	0.92%
广发科创	1.7679	0.54%
鹏华创新	1.4323	0.17%
工银科技	1.4493	0.16%
长盛同庆	1.4730	-0.14%
万家科创	1.5612	-0.40%
万家科创	1.5522	-0.40%
招商瑞利	2.1807	-0.47%
中信保诚	1.0021	-0.53%

同系基金

简称	单位净值	增长率
工银产业	1.4000	0.14%
工银产业	1.3580	0.07%
工银信用	1.7180	0.06%
工银信用	1.6480	0.06%
工银信用	1.5477	0.07%
工银信用	1.4873	0.07%
工银添福	1.7600	-0.06%
工银添福	1.7250	-0.06%
工银成长	1.4850	-0.07%
工银成长	1.4190	-0.07%

工银科技创新混合(007353)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	300750	宁德时代	49,437,200	7.1	216,081	8.8201	3,786
2	688012	中微公司	31,106,300	4.47	198,826	5.5497	1,843
3	603259	药明康德	22,864,700	3.28	366,950	4.0793	1,509
4	600765	中航重机	22,474,800	3.23	847,786	4.0097	648
5	603596	伯特利	22,327,500	3.21	281,700	3.9835	949
6	600760	中航沈飞	22,281,700	3.2	495,148	3.9753	953
7	688311	盟升电子	18,386,900	2.64	262,895	3.2804	330
8	688248	南网科技	17,897,900	2.57	466,213	3.1932	230
9	600559	老白干酒	15,536,900	2.23	633,900	2.7719	436
10	688072	拓荆科技	14,965,600	2.15	35,133	2.67	1,232
11	300033	同花顺	14,881,300	2.14	84,900	2.655	1,573
12	603606	东方电缆	14,076,500	2.02	287,100	2.5114	660
13	300251	光线传媒	13,950,400	2	1,724,400	2.4889	531
14	000768	中航西飞	13,677,300	1.96	511,300	2.4402	822
15	600633	浙数文化	13,433,200	1.93	828,700	2.3966	495
16	003029	吉大正元	12,308,300	1.77	379,300	2.1959	238
17	002850	科达利	11,175,100	1.6	84,500	1.9938	754
18	300693	盛弘股份	11,118,500	1.6	301,151	1.9837	549
19	002154	报喜鸟	10,990,900	1.58	1,991,100	1.9609	359
20	300624	万兴科技	8,840,020	1.27	75,459	1.5771	413
21	600975	新五丰	8,788,510	1.26	919,300	1.568	249
22	002867	周大生	7,974,330	1.14	448,500	1.4227	546
23	688392	骄成超声	7,691,050	1.1	69,295	1.3722	204
24	600612	老凤祥	7,456,200	1.07	106,700	1.3303	566
25	600893	航发动力	7,023,610	1.01	166,200	1.2531	696
26	000063	中兴通讯	6,903,860	0.99	151,600	1.2317	2,437
27	688349	三一重能	6,609,550	0.95	205,138	1.1792	205
28	300026	红日药业	6,399,940	0.92	1,180,800	1.1418	421
29	002487	大金重工	6,272,860	0.9	203,400	1.1191	442
30	688601	力芯微	5,718,410	0.82	121,410	1.0202	166
31	300593	新雷能	5,653,270	0.81	246,760	1.0086	321
32	688329	艾隆科技	5,017,110	0.72	154,849	0.8951	124
33	002908	德生科技	4,362,540	0.63	282,000	0.7783	189
34	301257	普蕊斯	3,647,380	0.52	64,900	0.6507	161
35	300567	精测电子	3,634,730	0.52	38,200	0.6485	664
36	688320	禾川科技	3,594,700	0.52	74,548	0.6413	160
37	688590	新致软件	3,396,110	0.49	149,411	0.6059	202
38	688201	信安世纪	2,463,580	0.35	57,641	0.4395	139
39	688579	山大地纬	2,189,420	0.31	132,853	0.3906	197
40	002558	巨人网络	1,692,590	0.24	94,400	0.302	803
41	603728	鸣志电器	481,800	0.07	6,000	0.086	486
42	688525	佰维存储	368,612	0.05	4,614	0.0658	279
43	688636	智明达	367,730	0.05	6,686	0.0656	150
44	301358	湖南裕能	43,233	0.01	1,008	0.0077	4,084
45	301301	川宁生物	32,023	0	3,574	0.0057	2,710
46	301246	宏源药业	27,240	0	887	0.0049	2,224
47	301303	真兰仪表	23,615	0	1,058	0.0042	2,393
48	301297	富乐德	22,848	0	1,015	0.0041	1,059
49	301439	泓淋电力	16,038	0	949	0.0029	3,795
50	301408	华人健康	14,899	0	879	0.0027	2,723
51	301419	阿莱德	14,471	0	330	0.0026	2,475
52	301345	涛涛车业	12,406	0	266	0.0022	3,773
53	301373	凌玮科技	8,822	0	277	0.0016	3,420
54	301157	华塑科技	7,940	0	150	0.0014	3,186
55	300059	东方财富	4,700	0	331	0.0008	1,412
56	002415	海康威视	3,013	0	91	0.0005	1,950
57	300031	宝通科技	569	0	23	0.0001	358

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