交银可转债债券A

(007316)开放式-一级债基

基金经理：魏玉敏

单位净值:1.3448	净值增长率:6.49%	累计净值:1.3448	截止日期:2024/9/30
最新规模:1.31亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红利ETF	0.8322	7.90%
万家周期	0.8493	7.78%
万家周期	0.8328	7.76%
华商丰利	1.5780	6.98%
华商丰利	1.5270	6.93%
华夏可转	1.2372	6.83%
华夏可转	1.2284	6.82%
交银可转	1.3448	6.49%
交银可转	1.3170	6.48%
华商可转	1.5656	5.96%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银现金	0.3835	0.00%
交银天利	0.4138	0.00%
交银天利	0.4789	0.00%
交银现金	0.4494	0.00%
交银活期	0.3713	0.00%
交银活期	0.4375	0.00%
交银天鑫	0.4072	0.00%
交银天鑫	0.4606	0.00%
交银瑞鑫	1.6948	0.79%
交银天益	0.4070	0.00%

交银可转债债券A(007316)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	600011	华能国际	7,841,540	4.53	815,129	11.1887	985
2	600027	华电国际	6,283,050	3.63	905,339	8.965	1,049
3	605166	聚合顺	1,927,010	1.11	183,700	2.7496	298
4	003006	百亚股份	1,872,300	1.08	79,000	2.6715	543
5	600938	中国海油	1,834,800	1.06	55,600	2.618	1,942
6	300662	科锐国际	1,753,330	1.01	108,700	2.5017	308
7	603529	爱玛科技	1,710,860	0.99	62,600	2.4411	522
8	002749	国光股份	1,646,880	0.95	109,500	2.3499	186
9	601991	大唐发电	1,618,180	0.93	537,600	2.3089	453
10	601208	东材科技	1,583,410	0.91	218,100	2.2593	156
11	300059	东方财富	1,203,840	0.7	114,000	1.7177	1,006
12	000543	皖能电力	1,151,380	0.66	130,100	1.6429	708
13	002960	青鸟消防	1,117,380	0.65	88,400	1.5943	184
14	002517	恺英网络	1,096,340	0.63	114,800	1.5643	780
15	002142	宁波银行	1,023,580	0.59	46,400	1.4605	1,236
16	002311	海大集团	961,137	0.55	20,428	1.3714	1,123
17	688111	金山办公	956,865	0.55	4,206	1.3653	1,444
18	601156	东航物流	923,890	0.53	45,400	1.3183	525
19	002555	三七互娱	880,875	0.51	67,500	1.2569	577
20	601702	华峰铝业	876,480	0.51	48,000	1.2506	439
21	002493	荣盛石化	846,216	0.49	87,600	1.2074	532
22	600694	大商股份	844,030	0.49	50,210	1.2043	253
23	002098	浔兴股份	827,264	0.48	147,200	1.1804	32
24	300218	安利股份	824,876	0.48	54,700	1.177	244
25	600019	宝钢股份	820,610	0.47	123,400	1.1709	986
26	601899	紫金矿业	806,463	0.47	45,900	1.1507	3,546
27	603338	浙江鼎力	797,544	0.46	13,200	1.138	902
28	300274	阳光电源	776,616	0.45	12,520	1.1081	2,192
29	688789	宏华数科	756,648	0.44	7,019	1.0796	496
30	300124	汇川技术	754,110	0.44	14,700	1.076	1,200
31	603806	福斯特	740,880	0.43	50,400	1.0571	849
32	605268	王力安防	735,103	0.42	103,100	1.0489	27
33	300910	瑞丰新材	734,496	0.42	16,800	1.048	386
34	600600	青岛啤酒	727,700	0.42	10,000	1.0383	751
35	688059	华锐精密	724,265	0.42	15,960	1.0334	255
36	601877	正泰电器	707,126	0.41	37,100	1.009	698
37	603187	海容冷链	681,177	0.39	58,420	0.9719	306
38	600820	隧道股份	671,937	0.39	102,900	0.9588	704
39	000932	华菱钢铁	660,513	0.38	149,100	0.9425	662
40	600489	中金黄金	658,600	0.38	44,500	0.9397	1,197
41	000975	山金国际	654,858	0.38	40,200	0.9344	1,587
42	601677	明泰铝业	640,424	0.37	55,400	0.9138	355
43	002533	金杯电工	631,825	0.36	63,500	0.9015	426
44	600522	中天科技	627,660	0.36	39,600	0.8956	1,382
45	688239	航宇科技	607,190	0.35	17,448	0.8664	372
46	603201	常润股份	602,580	0.35	24,900	0.8598	147
47	603866	桃李面包	555,165	0.32	109,500	0.7921	202
48	600575	淮河能源	549,657	0.32	141,300	0.7843	282
49	600968	海油发展	545,076	0.31	132,300	0.7777	523
50	688188	柏楚电子	530,581	0.31	2,875	0.7571	783
51	002276	万马股份	529,863	0.31	73,900	0.756	248
52	301035	润丰股份	516,664	0.3	11,600	0.7372	269
53	301160	翔楼新材	499,150	0.29	13,400	0.7122	177
54	688025	杰普特	499,140	0.29	12,358	0.7122	201
55	603836	海程邦达	494,349	0.29	36,700	0.7054	38
56	600399	抚顺特钢	483,054	0.28	85,800	0.6892	340
57	600547	山东黄金	472,469	0.27	17,256	0.6741	1,468
58	300308	中际旭创	463,277	0.27	3,360	0.661	2,822
59	601689	拓普集团	450,324	0.26	8,400	0.6425	1,046
60	603605	珀莱雅	432,861	0.25	3,900	0.6176	583
61	002050	三花智控	400,680	0.23	21,000	0.5717	1,190
62	600987	航民股份	399,596	0.23	56,600	0.5702	221
63	002384	东山精密	385,144	0.22	18,606	0.5495	1,354
64	002223	鱼跃医疗	360,960	0.21	9,600	0.515	788
65	603501	韦尔股份	357,732	0.21	3,600	0.5104	1,300
66	603129	春风动力	341,616	0.2	2,400	0.4874	672
67	001286	陕西能源	333,217	0.19	28,900	0.4755	468
68	605155	西大门	329,217	0.19	35,980	0.4697	134
69	603385	惠达卫浴	328,851	0.19	59,900	0.4692	91
70	603713	密尔克卫	315,768	0.18	5,900	0.4506	151
71	600566	济川药业	279,048	0.16	8,800	0.3982	985
72	002478	常宝股份	259,956	0.15	52,200	0.3709	107
73	002833	弘亚数控	242,592	0.14	13,300	0.3461	370
74	600529	山东药玻	240,730	0.14	9,500	0.3435	745
75	600363	联创光电	209,152	0.12	7,600	0.2984	139
76	605117	德业股份	185,850	0.11	2,500	0.2652	889
77	300433	蓝思科技	171,550	0.1	9,400	0.2448	1,415
78	002475	立讯精密	169,033	0.1	4,300	0.2412	3,794
79	002938	鹏鼎控股	166,992	0.1	4,200	0.2383	1,318
80	002436	兴森科技	156,864	0.09	15,200	0.2238	412
81	688526	科前生物	149,074	0.09	10,148	0.2127	181
82	600458	时代新材	146,450	0.08	14,500	0.209	270
83	000888	峨眉山A	8,712	0.01	800	0.0124	581

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