交银可转债债券A

(007316)开放式-一级债基

基金经理：魏玉敏王丽婧

单位净值:1.7790	净值增长率:0.16%	累计净值:1.7790	截止日期:2025/11/7
最新规模:0.92亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	2.1710	1.83%
华商丰利	2.0910	1.80%
华商瑞鑫	1.9790	1.12%
江信一年	1.2549	0.89%
江信汇福	1.2400	0.81%
前海开源	1.5861	0.67%
前海开源	1.6246	0.66%
施罗德亚	146.6000	0.63%
新华安享	1.0735	0.46%
华商转债	1.2556	0.43%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银现金	0.2974	0.00%
交银天利	0.2963	0.00%
交银天利	0.3620	0.00%
交银现金	0.3637	0.00%
交银活期	0.2850	0.00%
交银活期	0.3505	0.00%
交银天鑫	0.3178	0.00%
交银天鑫	0.3829	0.00%
交银瑞鑫	1.7788	0.03%
交银天益	0.2965	0.00%

交银可转债债券A(007316)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	601208	东材科技	770,724	0.91	81,300	3.6434	314
2	600398	海澜之家	683,472	0.81	98,200	3.2309	1,161
3	600887	伊利股份	680,272	0.81	24,400	3.2158	2,257
4	300033	同花顺	600,622	0.71	2,200	2.8393	1,427
5	688111	金山办公	565,421	0.67	2,019	2.6729	1,809
6	002034	旺能环境	560,786	0.66	33,400	2.651	251
7	601318	中国平安	543,704	0.64	9,800	2.5702	2,608
8	002517	恺英网络	536,818	0.64	27,800	2.5377	1,692
9	600522	中天科技	527,790	0.63	36,500	2.495	833
10	000528	柳工	527,589	0.63	54,900	2.494	698
11	002493	荣盛石化	463,680	0.55	56,000	2.1919	654
12	002345	潮宏基	425,733	0.5	29,100	2.0125	716
13	688169	石头科技	410,474	0.49	2,622	1.9404	1,279
14	300274	阳光电源	401,198	0.48	5,920	1.8966	1,950
15	601615	明阳智能	399,852	0.47	34,800	1.8902	640
16	002241	歌尔股份	396,440	0.47	17,000	1.8741	1,389
17	002558	巨人网络	390,930	0.46	16,600	1.848	1,018
18	002841	视源股份	377,140	0.45	10,900	1.7828	699
19	000733	振华科技	360,360	0.43	7,200	1.7035	785
20	002064	华峰化学	354,296	0.42	53,600	1.6748	482
21	000063	中兴通讯	347,643	0.41	10,700	1.6434	1,421
22	002043	兔宝宝	331,240	0.39	33,800	1.5658	298
23	688018	乐鑫科技	314,846	0.37	2,155	1.4883	922
24	300888	稳健医疗	312,360	0.37	7,600	1.4766	814
25	300904	威力传动	304,080	0.36	5,600	1.4375	64
26	688212	澳华内镜	301,791	0.36	6,159	1.4266	320
27	002605	姚记科技	301,320	0.36	10,800	1.4244	383
28	603063	禾望电气	297,968	0.35	8,800	1.4086	672
29	002351	漫步者	291,264	0.35	22,200	1.3769	243
30	603529	爱玛科技	278,640	0.33	8,100	1.3172	790
31	002085	万丰奥威	274,897	0.33	17,300	1.2995	375
32	300487	蓝晓科技	271,620	0.32	5,400	1.284	374
33	603600	永艺股份	271,320	0.32	25,500	1.2826	187
34	002946	新乳业	268,411	0.32	14,300	1.2688	509
35	603187	海容冷链	258,720	0.31	22,000	1.223	300
36	688087	英科再生	255,741	0.3	9,951	1.2089	158
37	605166	聚合顺	251,775	0.3	22,500	1.1902	184
38	300218	安利股份	251,664	0.3	16,800	1.1897	100
39	603833	欧派家居	242,735	0.29	4,300	1.1475	784
40	688256	寒武纪	240,600	0.29	400	1.1374	2,248
41	603091	众鑫股份	240,426	0.29	3,800	1.1366	279
42	300395	菲利华	235,060	0.28	4,600	1.1112	1,390
43	300910	瑞丰新材	231,000	0.27	4,000	1.092	488
44	002539	云图控股	230,748	0.27	24,600	1.0908	381
45	605056	咸亨国际	223,300	0.26	14,500	1.0556	98
46	300493	润欣科技	221,208	0.26	10,400	1.0457	71
47	301052	果麦文化	216,240	0.26	5,300	1.0222	233
48	002475	立讯精密	211,609	0.25	6,100	1.0003	2,914
49	601595	上海电影	204,516	0.24	6,900	0.9668	349
50	300661	圣邦股份	204,484	0.24	2,810	0.9666	1,272
51	300525	博思软件	202,384	0.24	13,900	0.9567	424
52	002960	青鸟消防	201,653	0.24	20,640	0.9533	107
53	600845	宝信软件	193,684	0.23	8,200	0.9156	687
54	603225	新凤鸣	190,635	0.23	17,900	0.9012	340
55	688525	佰维存储	187,776	0.22	2,786	0.8877	574
56	688351	微电生理	185,613	0.22	9,422	0.8774	390
57	301155	海力风电	179,750	0.21	2,500	0.8497	465
58	003006	百亚股份	172,494	0.2	6,300	0.8154	582
59	002572	索菲亚	172,323	0.2	12,300	0.8146	503
60	300383	光环新网	167,310	0.2	11,700	0.7909	864
61	600487	亨通光电	166,770	0.2	10,900	0.7884	978
62	300674	宇信科技	166,595	0.2	5,500	0.7875	252
63	600109	国金证券	165,753	0.2	18,900	0.7836	456
64	002206	海利得	165,053	0.2	32,300	0.7802	428
65	301592	六九一二	162,943	0.19	1,100	0.7703	112
66	301231	荣信文化	141,215	0.17	6,100	0.6676	148
67	300699	光威复材	126,680	0.15	4,000	0.5988	821
68	688031	星环科技	125,062	0.15	2,682	0.5912	291
69	300201	海伦哲	111,302	0.13	20,200	0.5262	35
70	300251	光线传媒	93,242	0.11	4,600	0.4408	700
71	000888	峨眉山A	11,248	0.01	800	0.0532	673

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