基金经理：曾辉
| 单位净值:1.5145 | 净值增长率:0.60% | 累计净值:1.5145 | 截止日期:2026/5/15 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.5亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A(007231)全部持股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 601888 | 中国中免 | 9,465,460 | 5.2 | 100,100 | 34.9442 | 1,171 |
| 2 | 000603 | 盛达资源 | 7,123,900 | 3.91 | 230,100 | 26.2997 | 668 |
| 3 | 600988 | 赤峰黄金 | 5,560,720 | 3.05 | 178,000 | 20.5289 | 1,800 |
| 4 | 000426 | 兴业银锡 | 3,727,320 | 2.05 | 104,700 | 13.7604 | 1,061 |
| 5 | 600115 | 中国东航 | 12,000 | 0.01 | 2,000 | 0.0443 | 1,238 |
| 6 | 600259 | 中稀有色 | 5,626 | 0 | 100 | 0.0208 | 244 |
| 7 | 600362 | 江西铜业 | 5,492 | 0 | 100 | 0.0203 | 900 |
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