新华鼎利债券C

(006892)开放式-一级债基

基金经理：李晓然林翟

单位净值:1.1612	净值增长率:-0.01%	净值增长率:-0.01%	累计净值:1.1812	截止日期:2026/9/15
最新规模:0.01亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
万家双利	1.3726	0.51%
华安安腾	1.0503	0.33%
长盛元赢	1.1213	0.30%
新华增怡	1.8261	0.21%
新华增怡	1.8351	0.21%
华夏精选	1.1969	0.20%
德邦锐裕	1.1519	0.19%
德邦锐裕	1.1540	0.19%
广发集利	1.0950	0.18%
东兴兴利	1.1562	0.18%

同系基金

简称	单位净值	增长率
新华壹诺	0.4648	0.00%
新华鑫益	4.7278	-0.24%
新华活期	0.3084	0.00%
新华增盈	1.3607	0.14%
新华稳健	1.3933	0.05%
新华策略	3.7033	0.98%
新华战略	0.9662	-1.08%
新华积极	1.5017	-2.70%
新华鑫回	1.9116	0.95%
新华鑫动	1.9054	0.11%

新华鼎利债券C(006892)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	300223	北京君正	423,130	0.43	1,700	2.5541	2,288
2	688012	中微公司	418,839	0.43	894	2.5282	3,695
3	603986	兆易创新	407,500	0.42	500	2.4598	4,016
4	600460	士兰微	388,086	0.4	7,100	2.3426	1,113
5	301308	江波龙	351,900	0.36	500	2.1241	1,693
6	688525	佰维存储	346,311	0.35	700	2.0904	1,532
7	300857	协创数据	339,900	0.35	1,000	2.0517	1,961
8	688008	澜起科技	309,900	0.32	1,000	1.8706	3,170
9	600497	驰宏锌锗	305,172	0.31	25,200	1.8421	695
10	000783	长江证券	291,525	0.3	29,900	1.7597	650
11	688220	翱捷科技	285,936	0.29	2,300	1.726	1,009
12	300390	天华新能	280,530	0.29	3,000	1.6933	1,449
13	601872	招商轮船	268,821	0.28	15,300	1.6227	1,890
14	300458	全志科技	262,804	0.27	6,660	1.5863	1,078
15	600601	方正科技	261,576	0.27	18,900	1.5789	649
16	601233	桐昆股份	259,800	0.27	12,000	1.5682	1,932
17	688213	思特威	256,968	0.26	2,400	1.5511	1,055
18	300059	东方财富	254,750	0.26	12,500	1.5377	1,543
19	000703	恒逸石化	251,045	0.26	18,500	1.5154	991
20	300474	景嘉微	247,968	0.25	4,100	1.4968	506
21	002414	高德红外	247,962	0.25	18,700	1.4968	993
22	300142	沃森生物	245,511	0.25	18,900	1.482	450
23	600061	国投资本	242,350	0.25	37,000	1.4629	459
24	000415	渤海租赁	238,909	0.24	58,700	1.4421	760
25	002266	浙富控股	237,820	0.24	47,000	1.4355	1,095
26	002738	中矿资源	235,960	0.24	4,000	1.4243	1,501
27	000792	盐湖股份	235,482	0.24	7,800	1.4214	1,711
28	000987	越秀资本	233,818	0.24	29,900	1.4114	393
29	002466	天齐锂业	233,016	0.24	3,800	1.4065	1,298
30	002709	天赐材料	231,435	0.24	4,500	1.397	1,254
31	603858	步长制药	230,680	0.24	15,800	1.3924	270
32	688475	萤石网络	229,740	0.24	8,400	1.3868	704
33	002670	国盛证券	227,700	0.23	20,700	1.3744	206
34	600884	杉杉股份	226,285	0.23	16,700	1.3659	360
35	600026	中远海能	226,044	0.23	12,600	1.3644	1,377
36	000301	东方盛虹	224,420	0.23	19,600	1.3546	894
37	600535	天士力	220,941	0.23	16,700	1.3336	847
38	603077	和邦生物	220,864	0.23	95,200	1.3332	291
39	603766	隆鑫通用	219,512	0.22	18,400	1.325	846
40	002261	拓维信息	218,478	0.22	7,800	1.3188	268
41	002756	永兴材料	215,232	0.22	3,800	1.2992	1,244
42	603233	大参林	214,929	0.22	14,300	1.2974	758
43	000408	藏格矿业	214,892	0.22	3,100	1.2971	1,748
44	301358	湖南裕能	212,436	0.22	2,800	1.2823	1,452
45	603799	华友钴业	212,344	0.22	4,400	1.2818	1,760
46	600095	湘财股份	211,593	0.22	28,100	1.2772	253
47	002423	中粮资本	210,688	0.22	25,600	1.2718	158
48	600655	豫园股份	208,377	0.21	50,700	1.2578	404
49	002439	启明星辰	207,460	0.21	16,400	1.2523	213
50	603699	纽威股份	206,230	0.21	4,100	1.2448	817
51	600499	科达制造	205,620	0.21	14,900	1.2412	1,244
52	000709	河钢股份	205,252	0.21	105,800	1.2389	326
53	002271	东方雨虹	202,977	0.21	17,100	1.2252	1,173
54	300073	当升科技	201,768	0.21	4,200	1.2179	1,265
55	600233	圆通速递	201,600	0.21	12,800	1.2169	1,392
56	601061	中信金属	200,322	0.2	18,600	1.2092	539
57	000155	川能动力	196,472	0.2	16,400	1.1859	334
58	688100	威胜信息	195,776	0.2	6,400	1.1817	350
59	600489	中金黄金	194,940	0.2	10,800	1.1767	1,793
60	688111	金山办公	191,745	0.2	900	1.1574	1,579
61	300140	节能环境	191,345	0.2	38,500	1.155	248
62	600988	赤峰黄金	189,504	0.19	7,200	1.1439	1,412
63	600816	建元信托	188,612	0.19	77,300	1.1385	505
64	000807	云铝股份	181,548	0.19	8,200	1.0959	1,845
65	000426	兴业银锡	177,984	0.18	5,400	1.0743	991
66	601899	紫金矿业	175,980	0.18	7,000	1.0623	4,040
67	002128	电投能源	175,712	0.18	7,600	1.0606	909
68	002532	天山铝业	170,607	0.17	15,900	1.0298	1,686
69	000933	神火股份	165,360	0.17	7,800	0.9981	1,727

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