基金经理：曹渝
| 单位净值:1.0684 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.1604 | 截止日期:2025/1/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.2亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰紫金季季享定开债券发起A(006654)全部持股 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 301260 | 格力博 | 1,059,500 | 1.33 | 60,961 | 6.979 | 261 |
| 2 | 600030 | 中信证券 | 1,018,500 | 1.28 | 50,000 | 6.7089 | 1,666 |
| 3 | 600803 | 新奥股份 | 1,009,200 | 1.26 | 60,000 | 6.6476 | 501 |
| 4 | 600150 | 中国船舶 | 883,200 | 1.11 | 30,000 | 5.8176 | 1,459 |
| 5 | 002011 | 盾安环境 | 825,000 | 1.03 | 60,000 | 5.4343 | 534 |
| 6 | 002179 | 中航光电 | 780,000 | 0.98 | 20,000 | 5.1379 | 1,263 |
| 7 | 000777 | 中核科技 | 740,217 | 0.93 | 50,909 | 4.8758 | 130 |
| 8 | 688665 | 四方光电 | 737,600 | 0.92 | 10,000 | 4.8586 | 152 |
| 9 | 002046 | 国机精工 | 693,000 | 0.87 | 60,000 | 4.5648 | 124 |
| 10 | 600373 | 中文传媒 | 659,000 | 0.83 | 50,000 | 4.3408 | 567 |
| 11 | 601901 | 方正证券 | 604,500 | 0.76 | 75,000 | 3.9818 | 406 |
| 12 | 600809 | 山西汾酒 | 553,752 | 0.69 | 2,400 | 3.6476 | 1,624 |
| 13 | 300408 | 三环集团 | 471,200 | 0.59 | 16,000 | 3.1038 | 1,267 |
| 14 | 600309 | 万华化学 | 384,100 | 0.48 | 5,000 | 2.5301 | 1,706 |
| 15 | 002555 | 三七互娱 | 376,200 | 0.47 | 20,000 | 2.478 | 1,335 |
| 16 | 601211 | 国泰君安 | 372,000 | 0.47 | 25,000 | 2.4504 | 754 |
| 17 | 601098 | 中南传媒 | 305,100 | 0.38 | 30,000 | 2.0097 | 568 |
| 18 | 300418 | 昆仑万维 | 299,200 | 0.37 | 8,000 | 1.9708 | 639 |
| 19 | 002594 | 比亚迪 | 297,000 | 0.37 | 1,500 | 1.9563 | 1,072 |
| 20 | 300002 | 神州泰岳 | 283,200 | 0.35 | 32,000 | 1.8654 | 662 |
| 21 | 600837 | 海通证券 | 281,100 | 0.35 | 30,000 | 1.8516 | 509 |
| 22 | 301272 | 英华特 | 271,600 | 0.34 | 5,000 | 1.789 | 2,533 |
| 23 | 603129 | 春风动力 | 255,600 | 0.32 | 2,500 | 1.6836 | 439 |
| 24 | 002929 | 润建股份 | 250,380 | 0.31 | 6,000 | 1.6493 | 233 |
| 25 | 002517 | 恺英网络 | 223,400 | 0.28 | 20,000 | 1.4715 | 915 |
| 26 | 600256 | 广汇能源 | 214,200 | 0.27 | 30,000 | 1.4109 | 639 |
| 27 | 688776 | 国光电气 | 194,780 | 0.24 | 2,000 | 1.283 | 251 |
| 28 | 688008 | 澜起科技 | 176,280 | 0.22 | 3,000 | 1.1612 | 1,312 |
| 29 | 688368 | 晶丰明源 | 161,910 | 0.2 | 1,500 | 1.0665 | 308 |
| 30 | 300580 | 贝斯特 | 151,400 | 0.19 | 5,000 | 0.9973 | 411 |
| 31 | 300782 | 卓胜微 | 141,000 | 0.18 | 1,000 | 0.9288 | 1,687 |
| 32 | 688213 | 思特威 | 138,900 | 0.17 | 2,500 | 0.9149 | 451 |
| 33 | 603890 | 春秋电子 | 137,400 | 0.17 | 12,000 | 0.9051 | 233 |
| 34 | 688114 | 华大智造 | 103,224 | 0.13 | 1,200 | 0.6799 | 643 |
| 35 | 601872 | 招商轮船 | 58,800 | 0.07 | 10,000 | 0.3873 | 558 |
| 36 | 000825 | 太钢不锈 | 37,300 | 0.05 | 10,000 | 0.2457 | 216 |
| 37 | 300750 | 宁德时代 | 32,652 | 0.04 | 200 | 0.2151 | 3,492 |
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