中庚价值领航混合

(006551)开放式-稳健混合型

基金经理：丘栋荣

单位净值:2.2940	净值增长率:-1.13%	净值增长率:-1.13%	累计净值:2.2940	截止日期:2022/11/28
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:123.06亿元	风险等级:中等风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
申万菱信	1.3303	5.13%
华富灵活	1.0650	4.21%
泰信行业	1.4420	2.71%
泰信行业	1.4430	2.71%
财通福鑫	2.4553	2.68%
财通智慧	1.3109	2.66%
财通智慧	1.2834	2.65%
招商优质	2.4595	2.50%
财通科技	1.0502	2.40%
财通科技	1.0303	2.39%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中庚价值	2.2940	-1.13%
中庚小盘	2.3318	-1.21%
中庚价值	2.1909	-0.92%
中庚价值	1.5036	-1.00%
中庚价值	1.0778	-0.56%

中庚价值领航混合(006551)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	000830	鲁西化工	929,240,000	6	53,744,361	6.5281	359
2	600141	兴发集团	743,246,000	4.8	16,895,800	5.2215	654
3	601128	常熟银行	619,549,000	4	81,092,859	4.3525	548
4	603323	苏农银行	394,058,000	2.55	77,266,208	2.7683	185
5	300841	康华生物	393,517,000	2.54	3,408,847	2.7645	183
6	688036	传音控股	388,177,000	2.51	4,350,300	2.727	498
7	002034	旺能环境	352,047,000	2.27	17,147,945	2.4732	139
8	600497	驰宏锌锗	350,882,000	2.27	67,607,300	2.465	327
9	600256	广汇能源	340,412,000	2.2	32,297,189	2.3915	1,053
10	000915	华特达因	288,753,000	1.87	6,983,143	2.0286	303
11	600219	南山铝业	245,404,000	1.59	66,505,200	1.724	426
12	002139	拓邦股份	203,634,000	1.32	16,596,100	1.4306	195
13	603368	柳药集团	180,723,000	1.17	10,494,933	1.2696	88
14	603600	永艺股份	117,135,000	0.76	12,787,649	0.8229	43
15	000932	华菱钢铁	85,090,000	0.55	16,717,100	0.5978	488
16	600711	盛屯矿业	83,244,000	0.54	10,727,321	0.5848	144
17	600295	鄂尔多斯	82,574,700	0.53	4,574,773	0.5801	118
18	600057	厦门象屿	82,433,300	0.53	9,378,075	0.5791	328
19	688128	中国电研	81,604,700	0.53	3,351,322	0.5733	57
20	600383	金地集团	79,003,000	0.51	5,878,200	0.555	1,155
21	002105	信隆健康	67,986,100	0.44	8,705,009	0.4776	32
22	601975	招商南油	59,214,400	0.38	14,693,400	0.416	257
23	603809	豪能股份	56,484,600	0.36	4,295,406	0.3968	94
24	601388	怡球资源	55,643,700	0.36	15,898,200	0.3909	50
25	600048	保利发展	54,057,900	0.35	3,096,100	0.3798	2,279
26	600063	皖维高新	51,943,500	0.34	6,852,700	0.3649	222
27	000501	武商集团	50,668,900	0.33	4,564,764	0.356	53
28	300843	胜蓝股份	46,632,000	0.3	2,041,683	0.3276	44
29	603301	振德医疗	45,989,700	0.3	1,093,690	0.3231	152
30	002807	江阴银行	45,779,400	0.3	10,105,820	0.3216	172
31	603518	锦泓集团	44,834,300	0.29	5,643,597	0.315	20
32	603529	爱玛科技	44,406,900	0.29	847,784	0.312	280
33	002155	湖南黄金	44,364,400	0.29	3,654,400	0.3117	196
34	603507	振江股份	39,880,500	0.26	1,210,700	0.2802	105
35	600461	洪城环境	39,693,500	0.26	4,906,490	0.2789	173
36	601677	明泰铝业	38,061,400	0.25	1,599,220	0.2674	647
37	300451	创业慧康	35,215,500	0.23	4,891,042	0.2474	181
38	688526	科前生物	34,824,200	0.23	1,339,907	0.2446	164
39	603871	嘉友国际	31,365,300	0.2	1,855,935	0.2203	120
40	601827	三峰环境	30,905,100	0.2	4,340,600	0.2171	72
41	600323	瀚蓝环境	29,662,500	0.19	1,446,950	0.2084	290
42	002014	永新股份	28,520,700	0.18	4,263,188	0.2004	32
43	000703	恒逸石化	27,475,300	0.18	2,614,209	0.193	316
44	002327	富安娜	25,684,000	0.17	3,230,690	0.1804	63
45	603035	常熟汽饰	24,876,200	0.16	1,505,825	0.1748	206
46	603351	威尔药业	23,238,000	0.15	1,000,344	0.1633	31
47	300986	志特新材	22,612,100	0.15	614,460	0.1589	243
48	688308	欧科亿	22,547,200	0.15	338,750	0.1584	165
49	002777	久远银海	21,944,400	0.14	1,526,039	0.1542	111
50	601233	桐昆股份	21,696,400	0.14	1,366,271	0.1524	444
51	601939	建设银行	20,236,200	0.13	3,339,300	0.1422	655
52	300196	长海股份	19,343,400	0.12	1,024,000	0.1359	266
53	601658	邮储银行	18,742,600	0.12	3,477,300	0.1317	916
54	601390	中国中铁	18,523,800	0.12	3,016,900	0.1301	838
55	600567	山鹰国际	17,164,600	0.11	6,196,600	0.1206	121
56	603639	海利尔	17,008,700	0.11	815,764	0.1195	58
57	603936	博敏电子	16,352,200	0.11	1,200,600	0.1149	42
58	603997	继峰股份	15,926,100	0.1	1,463,800	0.1119	282
59	600908	无锡银行	15,831,000	0.1	2,811,900	0.1112	193
60	300088	长信科技	14,169,200	0.09	1,909,600	0.0995	276
61	603018	华设集团	13,085,500	0.08	1,370,206	0.0919	202
62	000598	兴蓉环境	12,980,400	0.08	2,540,200	0.0912	239
63	002067	景兴纸业	12,271,000	0.08	3,246,300	0.0862	5
64	000553	安道麦A	11,850,900	0.08	978,601	0.0833	270
65	600587	新华医疗	10,495,600	0.07	518,300	0.0737	146
66	688628	优利德	9,954,070	0.06	338,689	0.0699	82
67	002763	汇洁股份	9,759,100	0.06	1,299,480	0.0686	25
68	002852	道道全	9,637,590	0.06	747,100	0.0677	63
69	002039	黔源电力	8,276,810	0.05	564,200	0.0581	78
70	600694	大商股份	8,030,320	0.05	448,621	0.0564	21
71	603995	甬金股份	7,648,360	0.05	227,224	0.0537	206
72	600941	中国移动	7,529,610	0.05	124,803	0.0529	1,181
73	000933	神火股份	7,402,720	0.05	565,957	0.052	549
74	002386	天原股份	6,989,030	0.05	634,213	0.0491	48
75	002815	崇达技术	6,917,400	0.04	540,000	0.0486	288
76	002787	华源控股	5,781,340	0.04	991,654	0.0406	16
77	688232	新点软件	5,055,190	0.03	134,375	0.0355	240
78	688186	广大特材	4,937,610	0.03	154,784	0.0347	202
79	603383	顶点软件	4,625,280	0.03	187,334	0.0325	70
80	688201	信安世纪	4,391,680	0.03	132,041	0.0309	94
81	600905	三峡能源	4,282,630	0.03	680,863	0.0301	952
82	002531	天顺风能	4,214,430	0.03	255,575	0.0296	588
83	300852	四会富仕	3,716,800	0.02	101,000	0.0261	43
84	600501	航天晨光	3,302,980	0.02	290,500	0.0232	8
85	002527	新时达	3,226,910	0.02	447,561	0.0227	6
86	000877	天山股份	2,823,960	0.02	229,590	0.0198	316
87	002562	兄弟科技	2,647,730	0.02	408,600	0.0186	78
88	000719	中原传媒	2,543,790	0.02	341,448	0.0179	28
89	688369	致远互联	2,348,650	0.02	52,065	0.0165	87
90	300525	博思软件	2,114,970	0.01	98,600	0.0149	73
91	002092	中泰化学	2,094,810	0.01	269,950	0.0147	233
92	600729	重庆百货	1,963,500	0.01	91,029	0.0138	118
93	600938	中国海油	1,960,520	0.01	120,005	0.0138	2,925
94	002106	莱宝高科	1,929,660	0.01	235,900	0.0136	17
95	300703	创源股份	1,826,180	0.01	198,930	0.0128	16
96	600566	济川药业	1,515,770	0.01	55,809	0.0106	527
97	000919	金陵药业	1,514,000	0.01	200,000	0.0106	11
98	603678	火炬电子	1,502,600	0.01	32,100	0.0106	355
99	002233	塔牌集团	1,399,180	0.01	158,100	0.0098	205
100	002394	联发股份	1,232,470	0.01	168,600	0.0087	24
101	300893	松原股份	1,232,200	0.01	61,000	0.0087	138
102	600855	航天长峰	1,115,140	0.01	99,300	0.0078	33
103	600483	福能股份	1,091,640	0.01	77,586	0.0077	291
104	688329	艾隆科技	1,048,040	0.01	32,397	0.0074	130
105	600790	轻纺城	1,028,410	0.01	273,513	0.0072	10
106	601699	潞安环能	1,021,320	0.01	69,858	0.0072	451
107	601899	紫金矿业	933,000	0.01	100,000	0.0066	1,544
108	300687	赛意信息	895,830	0.01	39,000	0.0063	174
109	600967	内蒙一机	870,960	0.01	95,500	0.0061	254
110	688072	拓荆科技	740,834	0	5,300	0.0052	589
111	300349	金卡智能	681,800	0	70,000	0.0048	28
112	600356	恒丰纸业	677,093	0	98,558	0.0048	3
113	002928	华夏航空	641,230	0	54,480	0.0045	113
114	603056	德邦股份	637,925	0	47,500	0.0045	91
115	002540	亚太科技	633,777	0	94,312	0.0045	84
116	300130	新国都	613,000	0	50,000	0.0043	209
117	300575	中旗股份	606,000	0	30,000	0.0043	129
118	600054	黄山旅游	588,212	0	47,900	0.0041	55
119	000683	远兴能源	523,377	0	49,798	0.0037	573
120	601318	中国平安	496,268	0	10,629	0.0035	1,395
121	600390	五矿资本	489,000	0	100,000	0.0034	181
122	601668	中国建筑	484,652	0	91,100	0.0034	1,382
123	002493	荣盛石化	461,700	0	30,000	0.0032	819
124	603757	大元泵业	449,400	0	30,000	0.0032	6
125	002955	鸿合科技	435,400	0	20,000	0.0031	66
126	603283	赛腾股份	427,000	0	20,000	0.003	36
127	000888	峨眉山A	397,978	0	43,400	0.0028	365
128	601186	中国铁建	395,000	0	50,000	0.0028	521
129	002790	瑞尔特	391,500	0	50,000	0.0028	66
130	002055	得润电子	373,200	0	30,000	0.0026	15
131	300415	伊之密	364,600	0	20,000	0.0026	204
132	002519	银河电子	356,800	0	80,000	0.0025	3
133	688153	唯捷创芯	339,498	0	7,674	0.0024	413
134	000998	隆平高科	333,200	0	20,000	0.0023	287
135	603181	皇马科技	301,800	0	20,000	0.0021	146
136	688400	凌云光	287,524	0	13,111	0.002	3,101
137	603218	日月股份	287,020	0	11,300	0.002	573
138	600697	欧亚集团	272,000	0	20,000	0.0019	2
139	300679	电连技术	265,140	0	6,000	0.0019	159
140	601336	新华保险	263,958	0	8,200	0.0019	460
141	000922	佳电股份	254,100	0	30,000	0.0018	30
142	603353	和顺石油	251,460	0	12,810	0.0018	16
143	600060	海信视像	250,000	0	20,000	0.0018	352
144	300280	紫天科技	238,545	0	10,358	0.0017	46
145	688196	卓越新能	231,000	0	3,000	0.0016	113
146	002649	博彦科技	204,200	0	20,000	0.0014	98
147	603987	康德莱	199,300	0	10,000	0.0014	282
148	301239	普瑞眼科	193,387	0	5,747	0.0014	2,587
149	603558	健盛集团	192,355	0	15,741	0.0014	102
150	300166	东方国信	181,440	0	19,679	0.0013	141
151	000059	华锦股份	176,475	0	29,810	0.0012	98
152	600308	华泰股份	171,300	0	30,000	0.0012	35
153	002434	万里扬	171,000	0	20,000	0.0012	119
154	000733	振华科技	163,164	0	1,200	0.0011	1,204
155	002449	国星光电	161,800	0	20,000	0.0011	33
156	600325	华发股份	153,247	0	20,244	0.0011	442
157	600598	北大荒	130,729	0	8,857	0.0009	300
158	300994	久祺股份	124,514	0	3,795	0.0009	329
159	002026	山东威达	122,200	0	10,000	0.0009	26
160	688237	超卓航科	119,312	0	2,891	0.0008	2,531
161	688330	宏力达	117,204	0	1,363	0.0008	174
162	688121	卓然股份	89,485	0	3,681	0.0006	134
163	605123	派克新材	84,291	0	599	0.0006	390
164	688236	春立医疗	80,230	0	4,052	0.0006	293
165	002171	楚江新材	67,960	0	7,284	0.0005	110
166	002818	富森美	65,720	0	5,220	0.0005	40
167	301233	盛帮股份	65,436	0	1,576	0.0005	2,792
168	688296	和达科技	57,041	0	2,173	0.0004	152
169	301219	腾远钴业	50,760	0	578	0.0004	4,695
170	301200	大族数控	44,495	0	857	0.0003	3,180
171	301206	三元生物	43,177	0	945	0.0003	2,805
172	688109	品茗科技	40,201	0	1,301	0.0003	55
173	601089	福元医药	36,816	0	1,749	0.0003	5,892
174	301216	万凯新材	33,421	0	1,120	0.0002	3,248
175	301207	华兰疫苗	32,103	0	569	0.0002	3,554
176	301109	军信股份	29,665	0	1,838	0.0002	2,100
177	301302	华如科技	26,292	0	466	0.0002	2,467
178	301201	诚达药业	25,254	0	353	0.0002	2,794
179	301268	铭利达	22,352	0	641	0.0002	2,749
180	301218	华是科技	20,295	0	750	0.0001	1
181	300834	星辉环材	19,069	0	635	0.0001	3,154
182	301112	信邦智能	17,971	0	399	0.0001	2,130
183	301153	中科江南	17,504	0	398	0.0001	2,455
184	301103	何氏眼科	16,234	0	507	0.0001	3,461
185	301235	华康医疗	15,855	0	418	0.0001	2,565
186	301160	翔楼新材	14,763	0	392	0.0001	1,612
187	301117	佳缘科技	14,263	0	262	0.0001	3,262
188	600577	精达股份	12,765	0	2,300	0.0001	143
189	301097	天益医疗	11,910	0	249	0.0001	2,398
190	301116	益客食品	11,805	0	577	0.0001	3,303
191	001268	联合精密	11,338	0	409	0.0001	5,038
192	301137	哈焊华通	10,298	0	644	0.0001	2,789
193	301196	唯科科技	10,168	0	271	0.0001	4,362
194	301222	浙江恒威	9,615	0	332	0.0001	2,737
195	301163	宏德股份	8,955	0	277	0.0001	2,475
196	301130	西点药业	8,935	0	237	0.0001	3,120
197	301135	瑞德智能	8,876	0	338	0.0001	2,583
198	301110	青木股份	8,050	0	202	0.0001	2,895
199	301181	标榜股份	7,862	0	257	0.0001	3,223
200	301007	德迈仕	45	0	3	0	235

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