中庚价值领航混合

(006551)开放式-偏债混合型

基金经理：丘栋荣

单位净值:2.2444	净值增长率:-0.92%	净值增长率:-0.92%	累计净值:2.2444	截止日期:2023/12/1
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:95.85亿元	风险等级:中等风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
银华体育	1.4390	7.47%
国融融兴	0.6450	7.41%
国融融兴	0.6397	7.40%
先锋聚优	1.2833	6.59%
先锋聚优	1.3111	6.58%
海富通成	1.1814	5.87%
海富通成	1.1665	5.86%
先锋聚元	1.6335	5.82%
财通福鑫	1.8638	5.82%
先锋聚元	1.5962	5.81%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中庚价值	2.2444	-0.92%
中庚小盘	2.2950	0.15%
中庚价值	2.1231	0.55%
中庚价值	1.4445	-1.08%
中庚价值	0.9920	0.33%
中庚港股	0.9408	-4.96%

中庚价值领航混合(006551)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	600497	驰宏锌锗	507,043,000	5.3	101,004,600	5.6535	367
2	000933	神火股份	420,202,000	4.39	32,323,253	4.6852	580
3	603100	川仪股份	364,648,000	3.81	9,383,639	4.0658	259
4	601128	常熟银行	278,544,000	2.91	40,842,270	3.1057	545
5	603368	柳药集团	259,330,000	2.71	10,494,933	2.8915	534
6	603323	苏农银行	237,591,000	2.48	56,434,808	2.6491	167
7	300841	康华生物	225,111,000	2.35	3,416,465	2.51	140
8	002142	宁波银行	191,377,000	2	7,564,300	2.1338	1,322
9	002034	旺能环境	177,585,000	1.86	11,232,445	1.9801	113
10	603600	永艺股份	121,611,000	1.27	12,787,649	1.3559	75
11	600219	南山铝业	108,197,000	1.13	35,826,800	1.2064	311
12	603035	常熟汽饰	103,784,000	1.08	5,341,428	1.1572	187
13	600256	广汇能源	87,153,200	0.91	12,704,551	0.9717	436
14	002840	华统股份	71,048,600	0.74	4,542,748	0.7922	170
15	603518	锦泓集团	64,054,800	0.67	5,643,597	0.7142	195
16	600295	鄂尔多斯	57,450,000	0.6	6,404,682	0.6406	104
17	000063	中兴通讯	54,711,800	0.57	1,201,400	0.61	2,437
18	600711	盛屯矿业	52,134,800	0.54	10,727,321	0.5813	53
19	603809	豪能股份	48,237,400	0.5	4,295,406	0.5378	101
20	603599	广信股份	45,920,900	0.48	1,695,751	0.512	142
21	300761	立华股份	45,876,300	0.48	2,489,220	0.5115	156
22	601388	怡球资源	45,786,800	0.48	15,898,200	0.5105	60
23	300843	胜蓝股份	43,549,100	0.46	2,041,683	0.4856	17
24	002105	信隆健康	42,754,400	0.45	7,185,609	0.4767	59
25	603529	爱玛科技	38,231,500	0.4	1,186,576	0.4263	376
26	300451	创业慧康	36,512,800	0.38	4,357,142	0.4071	434
27	000915	华特达因	36,151,300	0.38	1,024,407	0.4031	219
28	002182	云海金属	35,726,400	0.37	1,624,666	0.3983	205
29	600141	兴发集团	35,314,200	0.37	1,589,300	0.3938	248
30	600566	济川药业	34,003,200	0.36	1,170,909	0.3791	626
31	603301	振德医疗	32,395,100	0.34	1,093,690	0.3612	184
32	601827	三峰环境	32,120,400	0.34	4,340,600	0.3581	112
33	002807	江阴银行	30,173,900	0.32	8,177,220	0.3364	138
34	688128	中国电研	27,603,600	0.29	1,082,496	0.3078	146
35	600323	瀚蓝环境	27,390,800	0.29	1,446,950	0.3054	338
36	002327	富安娜	27,202,400	0.28	3,230,690	0.3033	180
37	603351	威尔药业	26,829,200	0.28	1,000,344	0.2991	46
38	000501	武商集团	25,861,000	0.27	2,614,864	0.2883	35
39	002216	三全食品	25,016,400	0.26	1,605,677	0.2789	154
40	600461	洪城环境	24,650,400	0.26	3,017,190	0.2748	203
41	600048	保利发展	23,567,400	0.25	1,808,700	0.2628	1,668
42	601390	中国中铁	22,868,100	0.24	3,016,900	0.255	1,246
43	601225	陕西煤业	22,641,100	0.24	1,244,700	0.2524	955
44	601677	明泰铝业	22,197,200	0.23	1,599,220	0.2475	361
45	300861	美畅股份	20,488,000	0.21	472,400	0.2284	351
46	688308	欧科亿	18,970,000	0.2	474,250	0.2115	326
47	601233	桐昆股份	18,103,100	0.19	1,366,271	0.2018	596
48	000703	恒逸石化	17,724,300	0.19	2,614,209	0.1976	176
49	300986	志特新材	17,204,900	0.18	614,460	0.1918	105
50	688628	优利德	16,456,900	0.17	338,689	0.1835	125
51	600966	博汇纸业	15,446,500	0.16	2,609,200	0.1722	94
52	000830	鲁西化工	15,410,800	0.16	1,459,354	0.1718	274
53	600908	无锡银行	15,071,800	0.16	2,811,900	0.168	188
54	603936	博敏电子	14,407,200	0.15	1,200,600	0.1606	60
55	601899	紫金矿业	14,258,000	0.15	1,254,000	0.159	1,959
56	600567	山鹰国际	14,190,200	0.15	6,196,600	0.1582	102
57	300196	长海股份	14,182,400	0.15	1,024,000	0.1581	79
58	603871	嘉友国际	13,822,600	0.14	879,858	0.1541	306
59	000598	兴蓉环境	13,793,300	0.14	2,540,200	0.1538	228
60	600060	海信视像	12,375,000	0.13	500,000	0.138	741
61	300233	金城医药	12,058,000	0.13	634,298	0.1344	55
62	600941	中国移动	11,644,100	0.12	124,803	0.1298	1,627
63	300088	长信科技	11,514,900	0.12	1,909,600	0.1284	248
64	002763	汇洁股份	11,513,400	0.12	1,299,480	0.1284	57
65	002067	景兴纸业	11,199,700	0.12	3,246,300	0.1249	6
66	002852	道道全	9,660,000	0.1	747,100	0.1077	144
67	000553	安道麦A	8,259,390	0.09	978,601	0.0921	140
68	600694	大商股份	7,954,050	0.08	448,621	0.0887	65
69	002039	黔源电力	7,938,290	0.08	564,200	0.0885	55
70	688232	新点软件	7,230,720	0.08	134,375	0.0806	392
71	002815	崇达技术	6,723,000	0.07	540,000	0.075	147
72	600383	金地集团	6,126,960	0.06	849,787	0.0683	521
73	601975	招商南油	5,720,000	0.06	2,000,000	0.0638	219
74	603995	甬金股份	5,432,930	0.06	227,224	0.0606	148
75	688186	广大特材	5,035,120	0.05	154,784	0.0561	220
76	300852	四会富仕	4,187,460	0.04	101,000	0.0467	35
77	000932	华菱钢铁	4,069,290	0.04	853,100	0.0454	509
78	688369	致远互联	3,814,320	0.04	68,975	0.0425	276
79	600057	厦门象屿	3,665,090	0.04	421,275	0.0409	313
80	600905	三峡能源	3,656,230	0.04	680,863	0.0408	534
81	688036	传音控股	2,898,100	0.03	19,715	0.0323	1,343
82	300525	博思软件	2,722,540	0.03	177,480	0.0304	203
83	002155	湖南黄金	2,401,580	0.03	196,851	0.0268	345
84	601939	建设银行	2,285,530	0.02	365,100	0.0255	784
85	600938	中国海油	2,174,490	0.02	120,005	0.0242	877
86	002106	莱宝高科	2,005,150	0.02	235,900	0.0224	113
87	300703	创源股份	1,893,810	0.02	198,930	0.0211	39
88	000877	天山股份	1,868,860	0.02	229,590	0.0208	251
89	002014	永新股份	1,841,790	0.02	212,188	0.0205	123
90	002092	中泰化学	1,741,180	0.02	269,950	0.0194	254
91	000919	金陵药业	1,564,000	0.02	200,000	0.0174	63
92	002394	联发股份	1,434,790	0.01	168,600	0.016	68
93	600855	航天长峰	1,307,780	0.01	99,300	0.0146	23
94	002233	塔牌集团	1,220,530	0.01	158,100	0.0136	228
95	601699	潞安环能	1,140,080	0.01	69,858	0.0127	514
96	688201	信安世纪	1,128,680	0.01	26,408	0.0126	139
97	603383	顶点软件	1,108,400	0.01	20,000	0.0124	313
98	603678	火炬电子	1,106,170	0.01	32,100	0.0123	236
99	600587	新华医疗	993,091	0.01	28,109	0.0111	459
100	300349	金卡智能	971,600	0.01	70,000	0.0108	181
101	600483	福能股份	896,118	0.01	77,586	0.01	362
102	600356	恒丰纸业	771,709	0.01	98,558	0.0086	65
103	603056	德邦股份	732,450	0.01	47,500	0.0082	211
104	600054	黄山旅游	613,120	0.01	47,900	0.0068	132
105	600390	五矿资本	538,000	0.01	100,000	0.006	225
106	601668	中国建筑	522,914	0.01	91,100	0.0058	1,623
107	000888	峨眉山A	497,364	0.01	43,400	0.0055	517
108	601318	中国平安	493,186	0.01	10,629	0.0055	1,833
109	601186	中国铁建	492,500	0.01	50,000	0.0055	1,005
110	002955	鸿合科技	471,000	0	20,000	0.0053	108
111	002928	华夏航空	460,356	0	54,480	0.0051	150
112	002531	天顺风能	389,507	0	25,575	0.0043	754
113	300415	伊之密	384,000	0	20,000	0.0043	251
114	000683	远兴能源	358,048	0	49,798	0.004	412
115	002493	荣盛石化	349,200	0	30,000	0.0039	534
116	688147	微导纳米	332,145	0	6,293	0.0037	267
117	000998	隆平高科	307,000	0	20,000	0.0034	328
118	601336	新华保险	301,514	0	8,200	0.0034	826
119	002055	得润电子	286,800	0	30,000	0.0032	26
120	002649	博彦科技	282,600	0	20,000	0.0032	175
121	600697	欧亚集团	246,200	0	20,000	0.0027	45
122	603353	和顺石油	240,572	0	12,810	0.0027	3
123	603181	皇马科技	222,800	0	20,000	0.0025	77
124	300166	东方国信	221,192	0	19,679	0.0025	105
125	603218	日月股份	214,587	0	11,300	0.0024	452
126	002139	拓邦股份	210,105	0	16,100	0.0023	398
127	600325	华发股份	199,403	0	20,244	0.0022	663
128	000059	华锦股份	187,505	0	29,810	0.0021	142
129	002449	国星光电	177,800	0	20,000	0.002	72
130	600308	华泰股份	156,240	0	42,000	0.0017	46
131	301397	溯联股份	152,607	0	3,618	0.0017	2,088
132	688196	卓越新能	138,750	0	3,000	0.0015	102
133	688249	晶合集成	133,734	0	7,405	0.0015	3,512
134	603987	康德莱	129,200	0	10,000	0.0014	143
135	600598	北大荒	118,064	0	8,857	0.0013	337
136	000733	振华科技	115,020	0	1,200	0.0013	1,073
137	688472	阿特斯	106,687	0	6,261	0.0012	4,381
138	301323	新莱福	97,593	0	2,277	0.0011	3,549
139	002026	山东威达	94,000	0	10,000	0.001	20
140	301358	湖南裕能	86,767	0	2,023	0.001	4,084
141	688603	天承科技	76,505	0	1,391	0.0009	3,022
142	688469	中芯集成	74,658	0	13,800	0.0008	3,540
143	688361	中科飞测	53,741	0	831	0.0006	4,210
144	688109	品茗科技	48,847	0	1,886	0.0005	63
145	688296	和达科技	38,788	0	2,173	0.0004	86
146	688146	中船特气	38,549	0	1,011	0.0004	3,605
147	301311	昆船智能	24,527	0	832	0.0003	348
148	301293	三博脑科	23,783	0	333	0.0003	3,757
149	301303	真兰仪表	23,615	0	1,058	0.0003	2,393
150	688552	航天南湖	22,466	0	956	0.0003	3,224
151	688570	天玛智控	22,392	0	884	0.0002	3,450
152	301307	美利信	21,888	0	687	0.0002	2,787
153	688581	安杰思	19,239	0	163	0.0002	3,393
154	301332	德尔玛	15,405	0	1,122	0.0002	3,394
155	688512	慧智微	13,814	0	721	0.0002	2,894
156	603162	海通发展	13,197	0	774	0.0001	440
157	688629	华丰科技	13,162	0	708	0.0001	3,164
158	301097	天益医疗	11,910	0	249	0.0001	128
159	688479	友车科技	9,791	0	332	0.0001	4,007
160	301398	星源卓镁	9,563	0	255	0.0001	533
161	301265	华新环保	9,517	0	819	0.0001	779

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