基金经理：丘栋荣
| 单位净值:2.3559 | 净值增长率:1.47% | 累计净值:2.3559 | 截止日期:2022/8/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:148.21亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中庚价值领航混合(006551)全部持股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 000830 | 鲁西化工 | 929,240,000 | 6 | 53,744,361 | 6.5281 | 12 |
| 2 | 600141 | 兴发集团 | 743,246,000 | 4.8 | 16,895,800 | 5.2215 | 94 |
| 3 | 601128 | 常熟银行 | 619,549,000 | 4 | 81,092,859 | 4.3525 | 101 |
| 4 | 603323 | 苏农银行 | 394,058,000 | 2.55 | 77,266,208 | 2.7683 | 23 |
| 5 | 300841 | 康华生物 | 393,517,000 | 2.54 | 3,408,847 | 2.7645 | 16 |
| 6 | 600938 | 中国海油 | 1,960,520 | 0.01 | 120,005 | 0.0138 | 393 |
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