中庚价值领航混合

(006551)开放式-偏债混合型

基金经理：刘晟

单位净值:3.7779	净值增长率:0.52%	累计净值:3.7779	截止日期:2026/9/8
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:50.76亿元	风险等级:中等风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华泰柏瑞	2.5372	4.96%
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招商创新	0.9999	4.58%
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同系基金

简称	单位净值	增长率
中庚价值	3.7779	0.52%
中庚小盘	3.0247	-0.01%
中庚价值	3.5456	0.52%
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中庚价值领航混合(006551)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	300502	新易盛	276,707,000	5.7	455,860	7.0959	5,240
2	300308	中际旭创	244,856,000	5.05	192,800	6.2791	6,529
3	601899	紫金矿业	241,070,000	4.97	9,589,116	6.182	4,040
4	600323	瀚蓝环境	240,463,000	4.96	8,756,863	6.1665	942
5	002541	鸿路钢构	186,002,000	3.83	10,739,142	4.7698	421
6	603871	嘉友国际	166,545,000	3.43	16,311,923	4.2709	363
7	001301	尚太科技	159,210,000	3.28	1,702,600	4.0828	466
8	601155	新城控股	147,249,000	3.04	14,351,800	3.7761	641
9	600036	招商银行	115,652,000	2.38	3,257,800	2.9658	2,249
10	000695	滨海能源	88,413,800	1.82	7,073,100	2.2673	51
11	301035	润丰股份	83,804,400	1.73	1,806,130	2.1491	356
12	002475	立讯精密	81,509,100	1.68	1,157,800	2.0902	3,854
13	000975	山金国际	78,004,600	1.61	4,588,504	2.0004	1,736
14	002001	新和成	53,832,700	1.11	1,894,184	1.3805	1,834
15	688099	晶晨股份	52,803,000	1.09	513,149	1.3541	1,400
16	688388	嘉元科技	50,567,300	1.04	1,149,256	1.2967	1,172
17	000338	潍柴动力	47,360,500	0.98	1,738,000	1.2145	2,631
18	600426	华鲁恒升	41,644,700	0.86	1,741,000	1.0679	1,920
19	603659	璞泰来	41,387,300	0.85	1,430,600	1.0613	1,134
20	603268	松发股份	40,836,900	0.84	293,200	1.0472	785
21	002991	甘源食品	37,565,900	0.77	950,794	0.9633	109
22	688029	南微医学	36,558,500	0.75	509,171	0.9375	481
23	300750	宁德时代	30,104,600	0.62	76,600	0.772	5,601
24	600841	动力新科	26,650,300	0.55	4,368,900	0.6834	168
25	600309	万华化学	25,913,700	0.53	378,800	0.6645	2,794
26	603766	隆鑫通用	25,472,900	0.53	2,135,200	0.6532	846
27	300677	英科医疗	22,624,800	0.47	577,606	0.5802	1,231
28	600356	恒丰纸业	21,363,800	0.44	2,883,100	0.5479	242
29	300373	扬杰科技	20,058,900	0.41	127,577	0.5144	1,371
30	000425	徐工机械	18,406,400	0.38	2,275,200	0.472	1,860
31	301039	中集车辆	17,500,000	0.36	2,500,000	0.4488	474
32	603129	春风动力	16,754,900	0.35	65,500	0.4297	1,069
33	600801	华新建材	15,837,100	0.33	1,015,200	0.4061	1,133
34	000792	盐湖股份	13,956,800	0.29	462,300	0.3579	1,711
35	688798	艾为电子	10,262,200	0.21	139,964	0.2632	254
36	688795	摩尔线程	7,329,910	0.15	10,828	0.188	2,450
37	688802	沐曦股份	3,070,950	0.06	3,994	0.0788	2,906
38	002484	江海股份	3,024,000	0.06	28,800	0.0775	1,293
39	001248	华润新能源	850,291	0.02	84,104	0.0218	4,901
40	301666	大普微	565,263	0.01	1,220	0.0145	4,417
41	000888	峨眉山A	387,996	0.01	43,400	0.0099	646
42	688820	盛合晶微	338,303	0.01	2,391	0.0087	4,491
43	001399	惠科股份	179,912	0	6,488	0.0046	4,836
44	688818	电科蓝天	120,430	0	1,717	0.0031	3,927
45	301682	宏明电子	114,283	0	714	0.0029	4,016
46	688712	北芯生命	53,880	0	1,500	0.0014	3,879
47	688785	恒运昌	53,725	0	116	0.0014	4,157
48	688813	泰金新能	40,269	0	234	0.001	4,157
49	688635	长进光子	39,448	0	128	0.001	4,227
50	001257	盛龙股份	36,150	0	1,743	0.0009	4,416
51	001316	润贝航科	27,703	0	840	0.0007	218
52	001237	惠康科技	16,741	0	285	0.0004	4,465
53	301687	新广益	15,167	0	195	0.0004	4,439
54	001393	维通利	15,089	0	387	0.0004	4,559
55	301531	春光集团	14,952	0	290	0.0004	4,581
56	301599	理奇智能	14,060	0	433	0.0004	4,435
57	601112	振石股份	13,632	0	775	0.0003	4,902
58	301680	固德电材	13,123	0	117	0.0003	4,244
59	688816	易思维	10,107	0	177	0.0003	3,741
60	603407	长裕集团	10,064	0	137	0.0003	3,721
61	301513	尚水智能	7,032	0	138	0.0002	4,262
62	603352	至信股份	2,858	0	112	0.0001	4,339
63	603293	埃泰克	2,443	0	72	0.0001	5,313
64	001312	福恩股份	2,249	0	134	0.0001	4,520

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