基金经理：丘栋荣
| 单位净值:2.4763 | 净值增长率:1.86% | 累计净值:2.4763 | 截止日期:2023/1/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:127.07亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中庚价值领航混合(006551)全部持股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 000933 | 神火股份 | 659,689,000 | 5.66 | 44,096,853 | 6.0674 | 81 |
| 2 | 600497 | 驰宏锌锗 | 592,258,000 | 5.08 | 117,047,000 | 5.4472 | 13 |
| 3 | 601128 | 常熟银行 | 508,633,000 | 4.36 | 67,368,570 | 4.6781 | 173 |
| 4 | 300841 | 康华生物 | 391,798,000 | 3.36 | 4,630,090 | 3.6035 | 10 |
| 5 | 603323 | 苏农银行 | 362,379,000 | 3.11 | 77,266,208 | 3.3329 | 7 |
| 6 | 600938 | 中国海油 | 1,824,080 | 0.02 | 120,005 | 0.0168 | 236 |
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