基金经理：牛伟松
| 单位净值:1.1041 | 累计净值:1.1891 | 截止日期:2026/4/15 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.7亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
方正富邦丰利债券C(006417)全部持股 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 603529 | 爱玛科技 | 2,079,000 | 0.67 | 70,000 | 7.4999 | 604 |
| 2 | 603979 | 金诚信 | 1,903,750 | 0.61 | 25,000 | 6.8677 | 1,302 |
| 3 | 603298 | 杭叉集团 | 1,727,050 | 0.56 | 65,000 | 6.2302 | 635 |
| 4 | 600941 | 中国移动 | 1,717,850 | 0.55 | 17,000 | 6.1971 | 1,978 |
| 5 | 601398 | 工商银行 | 1,586,000 | 0.51 | 200,000 | 5.7214 | 1,859 |
| 6 | 002842 | 翔鹭钨业 | 1,301,400 | 0.42 | 90,000 | 4.6947 | 81 |
| 7 | 600030 | 中信证券 | 1,148,400 | 0.37 | 40,000 | 4.1428 | 2,044 |
| 8 | 601100 | 恒立液压 | 1,099,100 | 0.35 | 10,000 | 3.9649 | 1,907 |
| 9 | 688017 | 绿的谐波 | 960,500 | 0.31 | 5,000 | 3.465 | 580 |
| 10 | 601298 | 青岛港 | 917,400 | 0.3 | 110,000 | 3.3095 | 675 |
| 11 | 600557 | 康缘药业 | 832,490 | 0.27 | 59,000 | 3.0032 | 146 |
| 12 | 002637 | 赞宇科技 | 820,000 | 0.26 | 80,000 | 2.9581 | 130 |
| 13 | 688012 | 中微公司 | 818,160 | 0.26 | 3,000 | 2.9515 | 2,427 |
| 14 | 600900 | 长江电力 | 815,700 | 0.26 | 30,000 | 2.9426 | 1,833 |
| 15 | 600887 | 伊利股份 | 800,800 | 0.26 | 28,000 | 2.8888 | 2,257 |
| 16 | 002876 | 三利谱 | 718,200 | 0.23 | 30,000 | 2.5909 | 73 |
| 17 | 601688 | 华泰证券 | 707,700 | 0.23 | 30,000 | 2.553 | 1,706 |
| 18 | 600958 | 东方证券 | 654,000 | 0.21 | 60,000 | 2.3593 | 925 |
| 19 | 600276 | 恒瑞医药 | 595,700 | 0.19 | 10,000 | 2.149 | 2,814 |
| 20 | 002352 | 顺丰控股 | 574,800 | 0.19 | 15,000 | 2.0736 | 1,345 |
| 21 | 002050 | 三花智控 | 553,100 | 0.18 | 10,000 | 1.9953 | 1,368 |
| 22 | 601689 | 拓普集团 | 540,260 | 0.17 | 7,000 | 1.949 | 1,422 |
| 23 | 002653 | 海思科 | 513,200 | 0.17 | 10,000 | 1.8513 | 424 |
| 24 | 300347 | 泰格医药 | 498,960 | 0.16 | 8,800 | 1.8 | 1,300 |
| 25 | 002709 | 天赐材料 | 463,300 | 0.15 | 10,000 | 1.6713 | 1,463 |
| 26 | 000661 | 长春高新 | 462,750 | 0.15 | 5,000 | 1.6693 | 602 |
| 27 | 601088 | 中国神华 | 405,000 | 0.13 | 10,000 | 1.461 | 1,980 |
| 28 | 000651 | 格力电器 | 402,200 | 0.13 | 10,000 | 1.4509 | 1,811 |
| 29 | 000333 | 美的集团 | 390,750 | 0.13 | 5,000 | 1.4096 | 3,536 |
| 30 | 688008 | 澜起科技 | 353,400 | 0.11 | 3,000 | 1.2749 | 1,811 |
| 31 | 000513 | 丽珠集团 | 344,600 | 0.11 | 10,000 | 1.2431 | 667 |
| 32 | 300483 | 首华燃气 | 283,600 | 0.09 | 20,000 | 1.0231 | 150 |
| 33 | 300558 | 贝达药业 | 280,140 | 0.09 | 6,000 | 1.0106 | 686 |
| 34 | 688981 | 中芯国际 | 245,660 | 0.08 | 2,000 | 0.8862 | 2,369 |
| 35 | 601211 | 国泰海通 | 205,500 | 0.07 | 10,000 | 0.7413 | 1,810 |
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