方正富邦丰利债券C

(006417)开放式-一级债基

基金经理：牛伟松

单位净值:1.1086	净值增长率:0.03%	累计净值:1.1456	截止日期:2024/12/3
最新规模:0.08亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.5930	2.05%
华商丰利	1.6470	2.05%
华商瑞鑫	1.6840	1.51%
工银可转	1.6482	1.09%
东兴兴福	1.3065	0.78%
华夏养老	1.0663	0.78%
东兴兴福	1.3032	0.77%
大摩18个	1.0560	0.76%
东兴兴盈	1.0945	0.73%
东兴兴盈	1.0948	0.73%

同系基金

简称	单位净值	增长率
方正富邦	0.4408	0.00%
方正富邦	1.0132	-0.02%
方正富邦	1.0212	-0.02%
方正富邦	1.2189	-0.02%
方正富邦	1.2030	-0.02%
方正富邦	1.0655	0.03%
方正富邦	1.1086	0.03%
方正富邦	1.1741	-0.17%
方正富邦	1.1449	-0.17%
方正富邦	1.4017	-0.48%

方正富邦丰利债券C(006417)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	601699	潞安环能	308,210	0.11	17,000	4.2389	783
2	603228	景旺电子	286,200	0.1	9,000	3.9362	742
3	601898	中煤能源	249,600	0.09	20,000	3.4328	708
4	688169	石头科技	235,560	0.09	600	3.2397	1,587
5	601088	中国神华	221,850	0.08	5,000	3.0512	2,097
6	601006	大秦铁路	214,800	0.08	30,000	2.9542	936
7	600887	伊利股份	206,720	0.08	8,000	2.8431	1,829
8	600197	伊力特	178,100	0.07	10,000	2.4495	137
9	002142	宁波银行	176,480	0.06	8,000	2.4272	1,236
10	600585	海螺水泥	165,130	0.06	7,000	2.2711	1,122
11	600919	江苏银行	157,873	0.06	21,248	2.1713	1,159
12	000651	格力电器	156,880	0.06	4,000	2.1576	1,946
13	300782	卓胜微	155,480	0.06	2,000	2.1384	870
14	601966	玲珑轮胎	146,960	0.05	8,000	2.0212	654
15	600519	贵州茅台	146,739	0.05	100	2.0181	3,201
16	000983	山西焦煤	144,340	0.05	14,000	1.9851	635
17	301239	普瑞眼科	141,320	0.05	4,000	1.9436	233
18	000858	五粮液	140,844	0.05	1,100	1.9371	2,167
19	002714	牧原股份	130,800	0.05	3,000	1.7989	1,420
20	600988	赤峰黄金	130,720	0.05	8,000	1.7978	914
21	002867	周大生	130,600	0.05	10,000	1.7962	448
22	600958	东方证券	129,200	0.05	17,000	1.7769	352
23	601225	陕西煤业	128,850	0.05	5,000	1.7721	1,743
24	000423	东阿阿胶	125,200	0.05	2,000	1.7219	827
25	601009	南京银行	124,680	0.05	12,000	1.7148	788
26	300115	长盈精密	119,900	0.04	10,000	1.649	357
27	000661	长春高新	110,124	0.04	1,200	1.5146	701
28	600027	华电国际	104,100	0.04	15,000	1.4317	1,049
29	688358	祥生医疗	103,880	0.04	4,000	1.4287	132
30	000568	泸州老窖	100,443	0.04	700	1.3814	1,894
31	002019	亿帆医药	98,880	0.04	8,000	1.3599	431
32	000612	焦作万方	97,500	0.04	15,000	1.3409	190
33	688981	中芯国际	92,200	0.03	2,000	1.268	1,309
34	601899	紫金矿业	87,850	0.03	5,000	1.2082	3,546
35	601688	华泰证券	86,730	0.03	7,000	1.1928	831
36	688085	三友医疗	84,500	0.03	5,000	1.1621	144
37	600809	山西汾酒	84,352	0.03	400	1.1601	1,592
38	000725	京东方A	81,800	0.03	20,000	1.125	1,430
39	600085	同仁堂	76,420	0.03	2,000	1.051	550
40	002876	三利谱	72,360	0.03	3,000	0.9952	156
41	601058	赛轮轮胎	70,000	0.03	5,000	0.9627	1,699
42	601128	常熟银行	66,616	0.02	8,800	0.9162	681
43	000333	美的集团	64,500	0.02	1,000	0.8871	3,410
44	002624	完美世界	60,800	0.02	8,000	0.8362	244
45	600132	重庆啤酒	60,700	0.02	1,000	0.8348	568
46	601111	中国国航	59,040	0.02	8,000	0.812	606
47	600029	南方航空	58,900	0.02	10,000	0.8101	488
48	600547	山东黄金	54,760	0.02	2,000	0.7531	1,468
49	002833	弘亚数控	54,720	0.02	3,000	0.7526	370
50	300604	长川科技	54,340	0.02	2,000	0.7474	525
51	601881	中国银河	54,300	0.02	5,000	0.7468	620
52	601636	旗滨集团	51,600	0.02	8,000	0.7097	611
53	600258	首旅酒店	49,400	0.02	4,000	0.6794	419
54	600754	锦江酒店	45,960	0.02	2,000	0.6321	450
55	601021	春秋航空	45,064	0.02	800	0.6198	720
56	002508	老板电器	44,200	0.02	2,000	0.6079	534
57	688012	中微公司	42,378	0.02	300	0.5828	1,827
58	600036	招商银行	41,028	0.01	1,200	0.5643	1,837
59	600009	上海机场	38,700	0.01	1,200	0.5323	379
60	600276	恒瑞医药	38,460	0.01	1,000	0.5289	2,067
61	603987	康德莱	36,660	0.01	6,000	0.5042	129
62	688382	益方生物	36,150	0.01	5,000	0.4972	193
63	002352	顺丰控股	35,690	0.01	1,000	0.4909	859
64	601166	兴业银行	35,240	0.01	2,000	0.4847	1,282
65	600048	保利发展	35,040	0.01	4,000	0.4819	1,573
66	603885	吉祥航空	32,970	0.01	3,000	0.4534	528
67	601333	广深铁路	32,400	0.01	10,000	0.4456	248
68	600329	达仁堂	32,390	0.01	1,000	0.4455	276
69	001205	盛航股份	32,320	0.01	2,000	0.4445	63
70	002928	华夏航空	31,700	0.01	5,000	0.436	291
71	002372	伟星新材	30,840	0.01	2,000	0.4241	518
72	000963	华东医药	30,591	0.01	1,100	0.4207	667
73	603501	韦尔股份	29,811	0.01	300	0.41	1,300
74	601816	京沪高铁	26,850	0.01	5,000	0.3693	836
75	300452	山河药辅	22,720	0.01	2,000	0.3125	85

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