基金经理：牛伟松
| 单位净值:1.0446 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.2006 | 截止日期:2025/12/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.35亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
方正富邦丰利债券A(006416)全部持股 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 600900 | 长江电力 | 1,296,020 | 0.34 | 43,000 | 14.3247 | 2,466 |
| 2 | 601006 | 大秦铁路 | 858,000 | 0.22 | 130,000 | 9.4833 | 1,195 |
| 3 | 601088 | 中国神华 | 608,100 | 0.16 | 15,000 | 6.7212 | 1,784 |
| 4 | 000661 | 长春高新 | 495,900 | 0.13 | 5,000 | 5.4811 | 904 |
| 5 | 000651 | 格力电器 | 449,200 | 0.12 | 10,000 | 4.9649 | 2,838 |
| 6 | 000333 | 美的集团 | 433,200 | 0.11 | 6,000 | 4.7881 | 3,664 |
| 7 | 603979 | 金诚信 | 371,520 | 0.1 | 8,000 | 4.1063 | 952 |
| 8 | 688981 | 中芯国际 | 352,680 | 0.09 | 4,000 | 3.8981 | 2,037 |
| 9 | 300558 | 贝达药业 | 347,700 | 0.09 | 6,000 | 3.8431 | 925 |
| 10 | 600941 | 中国移动 | 337,650 | 0.09 | 3,000 | 3.732 | 2,364 |
| 11 | 603228 | 景旺电子 | 334,720 | 0.09 | 8,000 | 3.6996 | 669 |
| 12 | 002876 | 三利谱 | 251,900 | 0.07 | 10,000 | 2.7842 | 231 |
| 13 | 000725 | 京东方A | 239,400 | 0.06 | 60,000 | 2.646 | 1,682 |
| 14 | 600887 | 伊利股份 | 223,040 | 0.06 | 8,000 | 2.4652 | 2,257 |
| 15 | 600398 | 海澜之家 | 208,800 | 0.05 | 30,000 | 2.3078 | 1,161 |
| 16 | 600019 | 宝钢股份 | 197,700 | 0.05 | 30,000 | 2.1851 | 1,249 |
| 17 | 601225 | 陕西煤业 | 192,400 | 0.05 | 10,000 | 2.1266 | 1,514 |
| 18 | 601699 | 潞安环能 | 179,350 | 0.05 | 17,000 | 1.9823 | 466 |
| 19 | 002928 | 华夏航空 | 166,200 | 0.04 | 20,000 | 1.837 | 372 |
| 20 | 600674 | 川投能源 | 160,400 | 0.04 | 10,000 | 1.7729 | 1,009 |
| 21 | 601111 | 中国国航 | 157,800 | 0.04 | 20,000 | 1.7441 | 1,079 |
| 22 | 002475 | 立讯精密 | 138,760 | 0.04 | 4,000 | 1.5337 | 2,914 |
| 23 | 000858 | 五粮液 | 130,790 | 0.03 | 1,100 | 1.4456 | 1,959 |
| 24 | 688358 | 祥生医疗 | 118,600 | 0.03 | 4,000 | 1.3109 | 161 |
| 25 | 600029 | 南方航空 | 118,000 | 0.03 | 20,000 | 1.3042 | 800 |
| 26 | 601966 | 玲珑轮胎 | 117,360 | 0.03 | 8,000 | 1.2972 | 415 |
| 27 | 601898 | 中煤能源 | 109,400 | 0.03 | 10,000 | 1.2092 | 867 |
| 28 | 000650 | 仁和药业 | 108,400 | 0.03 | 20,000 | 1.1981 | 174 |
| 29 | 601899 | 紫金矿业 | 97,500 | 0.03 | 5,000 | 1.0776 | 3,813 |
| 30 | 601728 | 中国电信 | 77,500 | 0.02 | 10,000 | 0.8566 | 1,528 |
| 31 | 600085 | 同仁堂 | 72,120 | 0.02 | 2,000 | 0.7971 | 596 |
| 32 | 002128 | 电投能源 | 59,340 | 0.02 | 3,000 | 0.6559 | 635 |
| 33 | 002508 | 老板电器 | 38,020 | 0.01 | 2,000 | 0.4202 | 558 |
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