泰康弘实3月定开混合

(006111)开放式-偏债混合型

基金经理：桂跃强陈怡陆建巍

单位净值:0.9092	净值增长率:0.79%	累计净值:1.5518	截止日期:2025/4/18
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:28.2亿元	风险等级:中等风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
前海开源	1.8430	7.72%
中银证券	2.0893	6.16%
方正富邦	1.3663	6.06%
方正富邦	1.3454	6.06%
德邦稳盈	0.9358	5.92%
银华内需	3.0860	5.61%
东方阿尔	0.8310	5.38%
东方阿尔	0.8081	5.37%
中信建投	0.6091	5.36%
平安鑫利	1.2387	5.36%

同系基金

简称	单位净值	增长率
泰康薪意	0.3192	0.00%
泰康薪意	0.3849	0.00%
泰康新回	1.4463	1.36%
泰康新回	1.4172	1.36%
泰康新机	1.1328	-0.37%
泰康稳健	1.4296	0.01%
泰康稳健	1.5521	0.00%
泰康安泰	1.5212	0.08%
泰康安益	1.1107	-0.01%
泰康安益	1.0201	-0.01%

泰康弘实3月定开混合(006111)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	000333	美的集团	151,583,000	5.41	2,015,190	7.1349	3,979
2	600900	长江电力	70,057,100	2.5	2,370,800	3.2976	2,361
3	600031	三一重工	64,810,200	2.31	3,932,658	3.0506	1,417
4	600660	福耀玻璃	52,503,400	1.87	841,400	2.4713	1,547
5	601088	中国神华	45,554,000	1.62	1,047,700	2.1442	2,119
6	601000	唐山港	38,317,400	1.37	8,135,334	1.8036	586
7	600350	山东高速	37,005,800	1.32	3,599,786	1.7418	589
8	600066	宇通客车	36,784,300	1.31	1,394,400	1.7314	1,497
9	600177	雅戈尔	36,093,100	1.29	4,055,400	1.6989	536
10	601098	中南传媒	31,809,200	1.13	2,119,200	1.4972	652
11	600901	江苏金租	30,687,300	1.09	5,878,800	1.4444	775
12	002032	苏泊尔	29,026,100	1.04	545,500	1.3662	550
13	002027	分众传媒	26,416,600	0.94	3,757,701	1.2434	1,734
14	601006	大秦铁路	26,088,600	0.93	3,847,879	1.228	1,061
15	600282	南钢股份	23,787,200	0.85	5,071,900	1.1197	827
16	688256	寒武纪	23,660,400	0.84	35,958	1.1137	1,964
17	300679	电连技术	22,978,500	0.82	384,900	1.0816	1,022
18	688041	海光信息	22,450,700	0.8	149,881	1.0567	2,253
19	600028	中国石化	21,928,400	0.78	3,282,700	1.0322	1,216
20	601398	工商银行	21,521,200	0.77	3,110,000	1.013	1,737
21	002371	北方华创	20,332,000	0.73	52,000	0.957	2,530
22	002475	立讯精密	19,908,100	0.71	488,423	0.9371	3,954
23	601225	陕西煤业	18,552,200	0.66	797,600	0.8732	1,653
24	601939	建设银行	18,197,100	0.65	2,070,200	0.8565	1,320
25	000034	神州数码	16,515,600	0.59	471,200	0.7774	462
26	601288	农业银行	16,292,300	0.58	3,051,000	0.7669	1,596
27	601988	中国银行	16,262,200	0.58	2,951,400	0.7655	1,228
28	300502	新易盛	14,771,100	0.53	127,800	0.6953	2,373
29	300308	中际旭创	14,747,100	0.53	119,400	0.6941	2,358
30	002463	沪电股份	14,301,800	0.51	360,700	0.6732	2,099
31	000651	格力电器	13,744,100	0.49	302,400	0.6469	2,826
32	600809	山西汾酒	13,187,200	0.47	71,588	0.6207	1,305
33	603296	华勤技术	12,948,400	0.46	182,500	0.6095	1,040
34	002966	苏州银行	12,491,600	0.45	1,540,269	0.588	720
35	002384	东山精密	12,357,400	0.44	423,200	0.5817	1,395
36	688183	生益电子	12,174,600	0.43	310,102	0.5731	595
37	600690	海尔智家	11,997,300	0.43	421,400	0.5647	2,006
38	002311	海大集团	11,896,400	0.42	242,537	0.56	1,218
39	601318	中国平安	11,214,400	0.4	213,000	0.5279	1,901
40	601857	中国石油	11,030,200	0.39	1,233,800	0.5192	1,409
41	688205	德科立	11,015,600	0.39	121,051	0.5185	352
42	000429	粤高速A	10,907,400	0.39	742,000	0.5134	549
43	600377	宁沪高速	10,841,000	0.39	708,100	0.5103	632
44	601818	光大银行	10,736,200	0.38	2,774,200	0.5053	836
45	002807	江阴银行	10,258,200	0.37	2,358,200	0.4828	356
46	002948	青岛银行	10,163,700	0.36	2,619,500	0.4784	526
47	601229	上海银行	10,097,900	0.36	1,103,600	0.4753	989
48	601169	北京银行	10,077,400	0.36	1,638,600	0.4743	1,017
49	600584	长电科技	10,072,000	0.36	246,500	0.4741	1,084
50	002839	张家港行	9,894,120	0.35	2,264,100	0.4657	244
51	688800	瑞可达	9,732,460	0.35	194,222	0.4581	458
52	300408	三环集团	9,692,970	0.35	251,700	0.4562	1,660
53	601166	兴业银行	9,647,060	0.34	503,500	0.4541	1,224
54	688981	中芯国际	9,269,070	0.33	97,961	0.4363	2,199
55	601658	邮储银行	9,245,900	0.33	1,627,800	0.4352	1,179
56	600269	赣粤高速	9,230,690	0.33	1,645,400	0.4345	397
57	000895	双汇发展	9,173,250	0.33	353,361	0.4318	1,054
58	002138	顺络电子	9,143,460	0.33	290,453	0.4304	1,019
59	601328	交通银行	9,016,310	0.32	1,160,400	0.4244	1,107
60	600016	民生银行	8,972,420	0.32	2,172,500	0.4223	658
61	000063	中兴通讯	8,883,960	0.32	219,900	0.4182	2,122
62	600033	福建高速	8,710,600	0.31	2,245,000	0.41	282
63	600642	申能股份	8,655,830	0.31	912,100	0.4074	943
64	688702	盛科通信	8,624,620	0.31	102,674	0.406	424
65	002267	陕天然气	8,589,420	0.31	1,016,500	0.4043	291
66	603323	苏农银行	8,507,380	0.3	1,608,200	0.4004	315
67	601577	长沙银行	8,504,170	0.3	956,600	0.4003	673
68	600887	伊利股份	8,462,470	0.3	280,400	0.3983	2,301
69	601997	贵阳银行	8,460,000	0.3	1,410,000	0.3982	488
70	601668	中国建筑	8,422,800	0.3	1,403,800	0.3965	1,658
71	600064	南京高科	8,305,350	0.3	1,068,900	0.3909	460
72	600928	西安银行	7,757,890	0.28	2,149,000	0.3652	260
73	688213	思特威	7,553,760	0.27	97,192	0.3556	799
74	601298	青岛港	7,442,870	0.27	817,000	0.3503	447
75	600908	无锡银行	7,435,960	0.27	1,258,200	0.35	202
76	002351	漫步者	7,359,000	0.26	446,000	0.3464	498
77	601998	中信银行	7,261,290	0.26	1,040,300	0.3418	774
78	002327	富安娜	7,038,410	0.25	796,200	0.3313	350
79	601860	紫金银行	7,036,650	0.25	2,469,000	0.3312	177
80	600000	浦发银行	7,029,100	0.25	683,100	0.3309	902
81	300394	天孚通信	6,947,010	0.25	76,040	0.327	1,404
82	000568	泸州老窖	6,919,930	0.25	55,271	0.3257	1,433
83	003816	中国广核	6,919,820	0.25	1,675,500	0.3257	734
84	600820	隧道股份	6,910,310	0.25	961,100	0.3253	722
85	688009	中国通号	6,751,280	0.24	1,078,480	0.3178	685
86	600461	洪城环境	6,651,580	0.24	668,500	0.3131	460
87	603986	兆易创新	6,621,600	0.24	62,000	0.3117	1,660
88	002601	龙佰集团	6,366,130	0.23	360,279	0.2997	739
89	601319	中国人保	6,247,640	0.22	819,900	0.2941	989
90	600548	深高速	6,200,800	0.22	460,000	0.2919	270
91	002405	四维图新	6,189,840	0.22	642,100	0.2914	262
92	000977	浪潮信息	6,007,700	0.21	115,800	0.2828	1,315
93	600968	海油发展	5,721,370	0.2	1,339,900	0.2693	705
94	002916	深南电路	5,700,000	0.2	45,600	0.2683	1,126
95	600098	广州发展	5,634,830	0.2	877,700	0.2652	404
96	001339	智微智能	5,558,020	0.2	151,900	0.2616	105
97	601211	国泰君安	5,423,420	0.19	290,800	0.2553	924
98	601766	中国中车	5,302,860	0.19	632,800	0.2496	1,060
99	600018	上港集团	5,086,940	0.18	831,200	0.2394	559
100	601688	华泰证券	5,002,600	0.18	284,400	0.2355	1,230
101	601827	三峰环境	4,951,520	0.18	577,100	0.2331	234
102	601963	重庆银行	4,904,480	0.17	528,500	0.2309	377
103	300570	太辰光	4,892,710	0.17	67,300	0.2303	695
104	601163	三角轮胎	4,730,470	0.17	313,900	0.2227	156
105	300442	润泽科技	4,717,970	0.17	90,800	0.2221	912
106	600713	南京医药	4,653,470	0.17	938,200	0.219	112
107	002410	广联达	4,653,180	0.17	395,679	0.219	608
108	300870	欧陆通	4,644,930	0.17	43,500	0.2186	304
109	600755	厦门国贸	4,598,860	0.16	692,600	0.2165	384
110	002736	国信证券	4,578,560	0.16	408,800	0.2155	502
111	600170	上海建工	4,495,720	0.16	1,696,500	0.2116	339
112	001389	广合科技	4,476,550	0.16	88,997	0.2107	358
113	601326	秦港股份	4,431,040	0.16	1,322,700	0.2086	132
114	600008	首创环保	4,415,210	0.16	1,346,100	0.2078	548
115	000685	中山公用	4,393,480	0.16	476,000	0.2068	216
116	601077	渝农商行	4,348,740	0.16	718,800	0.2047	1,038
117	688486	龙迅股份	4,294,000	0.15	55,023	0.2021	212
118	600050	中国联通	4,202,330	0.15	791,400	0.1978	1,194
119	600919	江苏银行	4,175,460	0.15	425,200	0.1965	1,537
120	601018	宁波港	4,174,560	0.15	1,084,300	0.1965	298
121	600674	川投能源	4,107,220	0.15	238,100	0.1933	782
122	603283	赛腾股份	4,087,360	0.15	59,100	0.1924	508
123	600717	天津港	4,077,650	0.15	837,300	0.1919	168
124	600566	济川药业	4,077,020	0.15	140,200	0.1919	588
125	601009	南京银行	3,965,000	0.14	372,300	0.1866	955
126	600967	内蒙一机	3,726,400	0.13	438,400	0.1754	210
127	688608	恒玄科技	3,712,470	0.13	11,410	0.1747	1,238
128	300750	宁德时代	3,644,200	0.13	13,700	0.1715	4,949
129	600886	国投电力	3,533,410	0.13	212,600	0.1663	1,079
130	600332	白云山	3,347,880	0.12	117,800	0.1576	496
131	002714	牧原股份	3,340,440	0.12	86,900	0.1572	1,261
132	601985	中国核电	3,308,400	0.12	317,200	0.1557	1,252
133	300548	博创科技	2,909,910	0.1	62,700	0.137	264
134	000650	仁和药业	2,859,260	0.1	496,400	0.1346	96
135	000598	兴蓉环境	2,834,860	0.1	373,500	0.1334	532
136	000528	柳工	2,685,760	0.1	222,700	0.1264	858
137	002043	兔宝宝	2,623,100	0.09	220,800	0.1235	702
138	600236	桂冠电力	2,397,680	0.09	352,600	0.1129	320
139	002130	沃尔核材	2,249,780	0.08	89,100	0.1059	595
140	002003	伟星股份	2,237,440	0.08	157,900	0.1053	602
141	301498	乖宝宠物	2,138,140	0.08	27,300	0.1006	640
142	600323	瀚蓝环境	2,135,250	0.08	90,400	0.1005	516
143	688006	杭可科技	2,109,440	0.08	118,110	0.0993	200
144	600598	北大荒	2,019,280	0.07	136,900	0.095	425
145	600572	康恩贝	1,980,500	0.07	425,000	0.0932	260
146	600352	浙江龙盛	1,974,650	0.07	191,900	0.0929	698
147	600585	海螺水泥	1,957,090	0.07	82,300	0.0921	1,356
148	000623	吉林敖东	1,953,240	0.07	113,100	0.0919	388
149	600519	贵州茅台	1,935,480	0.07	1,270	0.0911	2,862
150	601825	沪农商行	1,818,590	0.06	213,700	0.0856	734
151	601838	成都银行	1,774,310	0.06	103,700	0.0835	1,062
152	002594	比亚迪	1,667,690	0.06	5,900	0.0785	2,398
153	300413	芒果超媒	1,449,370	0.05	53,900	0.0682	810
154	002920	德赛西威	1,354,350	0.05	12,300	0.0637	1,084
155	000786	北新建材	1,273,020	0.05	42,000	0.0599	759
156	002028	思源电气	1,119,730	0.04	15,402	0.0527	1,097
157	605117	德业股份	1,060,000	0.04	12,500	0.0499	1,256
158	300682	朗新集团	699,060	0.02	57,300	0.0329	384
159	002180	纳思达	698,616	0.02	24,800	0.0329	809
160	600757	长江传媒	584,727	0.02	61,100	0.0275	476
161	000997	新大陆	582,540	0.02	29,200	0.0274	663
162	300979	华利集团	519,090	0.02	6,600	0.0244	909
163	000725	京东方A	494,314	0.02	112,600	0.0233	1,467
164	688768	容知日新	412,314	0.01	11,346	0.0194	196
165	000100	TCL科技	399,382	0.01	79,400	0.0188	1,141
166	688036	传音控股	399,000	0.01	4,200	0.0188	1,357
167	688083	中望软件	379,760	0.01	4,438	0.0179	403
168	002739	万达电影	364,200	0.01	30,000	0.0171	476
169	600707	彩虹股份	351,816	0.01	42,800	0.0166	476
170	301589	诺瓦星云	347,200	0.01	2,000	0.0163	225
171	300909	汇创达	300,510	0.01	12,600	0.0141	50
172	688475	萤石网络	295,862	0.01	9,800	0.0139	391
173	688692	达梦数据	63,777	0	175	0.003	978
174	301626	苏州天脉	62,952	0	957	0.003	2,916
175	688615	合合信息	47,910	0	289	0.0023	3,037
176	301611	珂玛科技	45,104	0	804	0.0021	3,131
177	688449	联芸科技	41,393	0	1,406	0.0019	2,335
178	688708	佳驰科技	38,181	0	780	0.0018	2,674
179	001391	国货航	31,865	0	4,686	0.0015	3,232
180	301551	无线传媒	28,186	0	652	0.0013	2,440
181	603072	天和磁材	27,737	0	2,255	0.0013	3,763
182	688750	金天钛业	26,016	0	1,685	0.0012	2,160
183	301522	上大股份	20,269	0	816	0.001	2,987
184	688721	龙图光罩	15,861	0	279	0.0007	3,394
185	301556	托普云农	15,766	0	267	0.0007	2,648
186	301631	壹连科技	15,600	0	153	0.0007	3,014
187	301565	中仑新材	15,215	0	711	0.0007	576
188	301606	绿联科技	14,450	0	396	0.0007	3,357
189	301571	国科天成	14,291	0	350	0.0007	3,397
190	301608	博实结	12,030	0	184	0.0006	3,067
191	301580	爱迪特	11,736	0	202	0.0006	656
192	301613	新铝时代	11,529	0	276	0.0005	2,878
193	301586	佳力奇	11,425	0	215	0.0005	3,219
194	688710	益诺思	11,149	0	332	0.0005	3,060
195	301617	博苑股份	10,067	0	253	0.0005	3,260
196	301603	乔锋智能	9,781	0	233	0.0005	3,435
197	301607	富特科技	9,288	0	257	0.0004	3,141
198	603194	中力股份	8,186	0	291	0.0004	3,582
199	301552	科力装备	8,132	0	143	0.0004	3,362
200	301585	蓝宇股份	7,529	0	210	0.0004	3,051
201	001279	强邦新材	7,396	0	265	0.0003	2,271
202	603395	红四方	5,509	0	154	0.0003	3,065
203	603207	小方制药	4,930	0	185	0.0002	2,861
204	603310	巍华新材	4,559	0	254	0.0002	3,573
205	603091	众鑫股份	4,176	0	94	0.0002	2,372
206	603391	力聚热能	4,135	0	100	0.0002	2,741
207	603381	永臻股份	3,902	0	178	0.0002	972
208	603350	安乃达	3,834	0	106	0.0002	3,282
209	603205	健尔康	3,501	0	128	0.0002	2,650
210	603285	键邦股份	2,917	0	129	0.0001	3,703

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