基金经理：李黄海
| 单位净值:0.6311 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:0.6311 | 截止日期:2023/12/1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.58亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富荣价值精选混合C(006110)全部持股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 4,227,500 | 6.97 | 2,500 | 9.9569 | 3,382 |
| 2 | 000858 | 五粮液 | 3,484,040 | 5.74 | 21,300 | 8.2059 | 2,437 |
| 3 | 600887 | 伊利股份 | 3,398,400 | 5.6 | 120,000 | 8.0042 | 1,461 |
| 4 | 600941 | 中国移动 | 3,078,900 | 5.07 | 33,000 | 7.2517 | 1,627 |
| 5 | 688111 | 金山办公 | 2,597,210 | 4.28 | 5,500 | 6.1172 | 2,474 |
| 6 | 600276 | 恒瑞医药 | 2,395,000 | 3.95 | 50,000 | 5.6409 | 2,041 |
| 7 | 000063 | 中兴通讯 | 2,277,000 | 3.75 | 50,000 | 5.363 | 2,437 |
| 8 | 600309 | 万华化学 | 1,756,800 | 2.9 | 20,000 | 4.1378 | 1,670 |
| 9 | 600809 | 山西汾酒 | 1,665,630 | 2.74 | 9,000 | 3.923 | 1,096 |
| 10 | 600036 | 招商银行 | 1,638,000 | 2.7 | 50,000 | 3.8579 | 1,358 |
| 11 | 000538 | 云南白药 | 1,574,400 | 2.59 | 30,000 | 3.7081 | 552 |
| 12 | 600585 | 海螺水泥 | 1,424,400 | 2.35 | 60,000 | 3.3549 | 828 |
| 13 | 300059 | 东方财富 | 1,420,000 | 2.34 | 100,000 | 3.3445 | 1,412 |
| 14 | 601318 | 中国平安 | 1,392,000 | 2.29 | 30,000 | 3.2785 | 1,833 |
| 15 | 000338 | 潍柴动力 | 1,370,600 | 2.26 | 110,000 | 3.2281 | 883 |
| 16 | 601888 | 中国中免 | 1,215,830 | 2 | 11,000 | 2.8636 | 993 |
| 17 | 600690 | 海尔智家 | 1,174,000 | 1.93 | 50,000 | 2.7651 | 1,349 |
| 18 | 600399 | 抚顺特钢 | 1,020,000 | 1.68 | 100,000 | 2.4024 | 428 |
| 19 | 603501 | 韦尔股份 | 980,400 | 1.62 | 10,000 | 2.3091 | 1,083 |
| 20 | 002179 | 中航光电 | 676,168 | 1.11 | 14,910 | 1.5926 | 1,337 |
| 21 | 002415 | 海康威视 | 662,200 | 1.09 | 20,000 | 1.5597 | 1,950 |
| 22 | 601800 | 中国交建 | 545,500 | 0.9 | 50,000 | 1.2848 | 808 |
| 23 | 002938 | 鹏鼎控股 | 485,800 | 0.8 | 20,000 | 1.1442 | 647 |
| 24 | 000977 | 浪潮信息 | 485,000 | 0.8 | 10,000 | 1.1423 | 1,296 |
| 25 | 600640 | 国脉文化 | 480,400 | 0.79 | 40,000 | 1.1315 | 44 |
| 26 | 002714 | 牧原股份 | 421,500 | 0.69 | 10,000 | 0.9927 | 917 |
| 27 | 300033 | 同花顺 | 350,560 | 0.58 | 2,000 | 0.8257 | 1,573 |
| 28 | 600048 | 保利发展 | 260,600 | 0.43 | 20,000 | 0.6138 | 1,668 |
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