基金经理：黄祥斌
| 单位净值:0.7079 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:0.7079 | 截止日期:2023/3/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.71亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富荣价值精选混合C(006110)全部持股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 4,835,600 | 6.68 | 2,800 | 7.5146 | 3,473 |
| 2 | 000858 | 五粮液 | 4,155,870 | 5.74 | 23,000 | 6.4583 | 2,067 |
| 3 | 600887 | 伊利股份 | 3,720,000 | 5.14 | 120,000 | 5.7809 | 1,049 |
| 4 | 601318 | 中国平安 | 3,290,000 | 4.54 | 70,000 | 5.1127 | 1,430 |
| 5 | 600690 | 海尔智家 | 2,935,200 | 4.05 | 120,000 | 4.5613 | 1,019 |
| 6 | 600585 | 海螺水泥 | 2,464,200 | 3.4 | 90,000 | 3.8294 | 633 |
| 7 | 000002 | 万科A | 2,366,000 | 3.27 | 130,000 | 3.6768 | 1,087 |
| 8 | 600436 | 片仔癀 | 2,307,680 | 3.19 | 8,000 | 3.5862 | 380 |
| 9 | 600036 | 招商银行 | 2,235,600 | 3.09 | 60,000 | 3.4741 | 1,415 |
| 10 | 000538 | 云南白药 | 2,174,400 | 3 | 40,000 | 3.379 | 276 |
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