广发沪深300指数增强C

(006021)开放式-指数型

基金经理：赵杰

单位净值:1.5624	净值增长率:-1.53%	净值增长率:-1.53%	累计净值:1.5624	截止日期:2020/7/10
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:2.27亿元	风险等级:高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
工银瑞信	5.1039	407.85%
平安中证	1.2229	11.15%
平安中证	1.2222	11.15%
建信中证	1.1551	5.93%
西部利得	1.0590	4.23%
鹏华股息	1.0691	2.83%
鹏华股息	1.0691	2.83%
易方达生	1.4147	2.82%
鹏华新能	1.5190	2.50%
汇添富中	1.7121	2.48%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发纳斯	0.4739	0.81%
广发轮动	2.8600	0.18%
广发聚鑫	1.5150	-1.43%
广发聚鑫	1.5110	-1.37%
广发聚优	2.4180	0.33%
广发美国	0.9740	-1.32%
广发美国	0.1390	-1.14%
广发成长	1.5730	-0.57%
广发趋势	1.5656	-0.20%
广发集利	1.0940	-1.35%

广发沪深300指数增强C(006021)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	601318	中国平安	34,329,300	6.01	401,700	6.3493	2,082
2	600519	贵州茅台	23,068,500	4.04	19,500	4.2666	2,233
3	600036	招商银行	16,239,500	2.85	432,132	3.0035	1,741
4	000002	万科A	15,542,900	2.72	483,000	2.8747	1,774
5	000333	美的集团	13,595,600	2.38	233,400	2.5145	1,478
6	000651	格力电器	12,853,700	2.25	196,000	2.3773	1,828
7	000001	平安银行	12,245,400	2.15	744,400	2.2648	1,113
8	601166	兴业银行	12,083,900	2.12	610,300	2.2349	1,461
9	600030	中信证券	12,027,600	2.11	475,400	2.2245	1,532
10	601818	光大银行	11,686,900	2.05	2,650,100	2.1615	1,043
11	600031	三一重工	11,283,700	1.98	661,800	2.0869	1,397
12	600276	恒瑞医药	10,703,700	1.88	122,300	1.9797	1,734
13	601288	农业银行	9,315,400	1.63	2,524,500	1.7229	975
14	002415	海康威视	9,108,270	1.6	278,200	1.6846	1,201
15	002142	宁波银行	9,063,850	1.59	321,984	1.6764	959
16	601899	紫金矿业	8,745,790	1.53	1,905,400	1.6175	735
17	000858	五粮液	8,619,050	1.51	64,800	1.5941	1,527
18	601688	华泰证券	8,383,970	1.47	412,800	1.5506	1,361
19	601138	工业富联	8,321,980	1.46	455,500	1.5392	843
20	600887	伊利股份	8,307,450	1.46	268,502	1.5365	1,645
21	002475	立讯精密	7,982,550	1.4	218,700	1.4764	1,619
22	600585	海螺水泥	7,978,880	1.4	145,600	1.4757	1,452
23	600837	海通证券	7,719,180	1.35	499,300	1.4277	1,036
24	600900	长江电力	7,578,070	1.33	412,300	1.4016	722
25	600309	万华化学	6,942,610	1.22	123,600	1.284	1,198
26	601328	交通银行	6,771,200	1.19	1,202,700	1.2523	754
27	000596	古井贡酒	6,728,040	1.18	49,500	1.2444	514
28	601186	中国铁建	6,529,150	1.14	643,900	1.2076	916
29	002120	韵达股份	6,516,810	1.14	195,700	1.2053	502
30	601668	中国建筑	6,162,890	1.08	1,096,600	1.1398	1,084
31	300498	温氏股份	6,074,880	1.06	180,800	1.1236	728
32	601009	南京银行	5,907,470	1.03	673,600	1.0926	630
33	600048	保利地产	5,889,520	1.03	364,000	1.0893	1,836
34	601211	国泰君安	5,865,030	1.03	317,200	1.0847	884
35	000661	长春高新	5,855,700	1.03	13,100	1.083	1,265
36	601601	中国太保	5,804,660	1.02	153,400	1.0736	1,216
37	600999	招商证券	5,452,250	0.96	298,100	1.0084	412
38	600958	东方证券	5,439,180	0.95	505,500	1.006	323
39	600104	上汽集团	5,144,440	0.9	215,700	0.9515	1,243
40	601229	上海银行	5,123,580	0.9	539,892	0.9476	560
41	601336	新华保险	4,915,000	0.86	100,000	0.909	871
42	600438	通威股份	4,875,170	0.85	371,300	0.9017	623
43	000338	潍柴动力	4,860,870	0.85	306,100	0.899	886
44	603288	海天味业	4,452,630	0.78	41,416	0.8235	647
45	300015	爱尔眼科	4,440,610	0.78	112,250	0.8213	696
46	601888	中国国旅	4,296,280	0.75	48,300	0.7946	1,174
47	600019	宝钢股份	4,251,040	0.74	740,600	0.7862	597
48	600570	恒生电子	4,104,140	0.72	52,800	0.7591	766
49	600436	片仔癀	4,076,180	0.71	37,100	0.7539	506
50	002624	完美世界	3,985,840	0.7	90,300	0.7372	891
51	600066	宇通客车	3,952,950	0.69	277,400	0.7311	476
52	002202	金风科技	3,911,240	0.69	327,300	0.7234	527
53	600009	上海机场	3,770,790	0.66	47,883	0.6974	949
54	600011	华能国际	3,760,920	0.66	674,000	0.6956	362
55	002179	中航光电	3,661,290	0.64	93,735	0.6772	551
56	600703	三安光电	3,651,800	0.64	198,900	0.6754	802
57	000513	丽珠集团	3,572,200	0.63	106,000	0.6607	322
58	002146	荣盛发展	3,501,450	0.61	356,200	0.6476	540
59	603259	药明康德	3,417,650	0.6	37,100	0.6321	1,271
60	001965	招商公路	3,383,470	0.59	385,800	0.6258	118
61	600038	中直股份	3,368,330	0.59	70,600	0.623	518
62	603160	汇顶科技	3,342,060	0.59	16,200	0.6181	653
63	002912	中新赛克	3,313,800	0.58	26,300	0.6129	220
64	600252	中恒集团	3,258,370	0.57	999,500	0.6026	54
65	002304	洋河股份	3,239,310	0.57	29,315	0.5991	550
66	601933	永辉超市	3,159,260	0.55	419,000	0.5843	584
67	601857	中国石油	3,094,560	0.54	530,800	0.5723	530
68	000977	浪潮信息	3,079,230	0.54	102,300	0.5695	671
69	002841	视源股份	3,076,630	0.54	35,900	0.569	342
70	300618	寒锐钴业	3,073,150	0.54	37,300	0.5684	389
71	002555	三七互娱	3,048,480	0.53	113,200	0.5638	857
72	600028	中国石化	2,813,570	0.49	550,600	0.5204	851
73	601088	中国神华	2,752,100	0.48	150,800	0.509	1,064
74	002714	牧原股份	2,619,300	0.46	29,500	0.4844	699
75	002027	分众传媒	2,447,030	0.43	390,900	0.4526	722
76	601628	中国人寿	2,402,540	0.42	68,900	0.4444	805
77	600346	恒力石化	2,397,530	0.42	149,100	0.4434	403
78	002311	海大集团	2,113,200	0.37	58,700	0.3908	680
79	600690	海尔智家	2,057,250	0.36	105,500	0.3805	1,211
80	000063	中兴通讯	2,017,230	0.35	57,000	0.3731	1,006
81	600018	上港集团	1,914,490	0.34	331,800	0.3541	325
82	000878	云南铜业	1,894,640	0.33	138,700	0.3504	273
83	601225	陕西煤业	1,804,290	0.32	200,700	0.3337	484
84	600845	宝信软件	1,763,440	0.31	53,600	0.3262	466
85	688008	澜起科技	1,681,060	0.29	24,046	0.3109	335
86	601390	中国中铁	1,534,300	0.27	258,300	0.2838	585
87	601916	浙商银行	1,370,950	0.24	294,195	0.2536	1,240
88	603833	欧派家居	1,205,100	0.21	10,300	0.2229	442
89	688016	心脉医疗	990,206	0.17	6,799	0.1831	139
90	601077	渝农商行	925,090	0.16	147,778	0.1711	1,217
91	688020	方邦股份	678,698	0.12	7,643	0.1255	168
92	688030	山石网科	301,570	0.05	7,957	0.0558	286
93	600016	民生银行	251,769	0.04	39,900	0.0466	639
94	688366	昊海生科	216,284	0.04	2,711	0.04	349
95	601169	北京银行	206,752	0.04	36,400	0.0382	473
96	000069	华侨城A	191,634	0.03	24,600	0.0354	513
97	600919	江苏银行	190,412	0.03	26,300	0.0352	436
98	688181	八亿时空	189,378	0.03	4,306	0.035	2,709
99	300122	智飞生物	188,708	0.03	3,800	0.0349	543
100	000656	金科股份	188,160	0.03	24,500	0.0348	301
101	601006	大秦铁路	188,009	0.03	22,900	0.0348	601
102	600271	航天信息	187,677	0.03	8,100	0.0347	403
103	600705	中航资本	180,420	0.03	37,200	0.0334	225
104	600390	五矿资本	174,286	0.03	21,100	0.0322	218
105	600566	济川药业	169,260	0.03	7,000	0.0313	260
106	601997	贵阳银行	169,212	0.03	17,700	0.0313	352
107	000157	中联重科	169,004	0.03	25,300	0.0313	460
108	603156	养元饮品	156,762	0.03	5,400	0.029	200
109	601877	正泰电器	150,080	0.03	5,600	0.0278	447
110	601398	工商银行	138,768	0.02	23,600	0.0257	1,290
111	688300	联瑞新材	126,054	0.02	3,164	0.0233	343
112	600704	物产中大	115,500	0.02	22,000	0.0214	294
113	600352	浙江龙盛	102,737	0.02	7,100	0.019	293
114	603858	步长制药	96,914	0.02	4,700	0.0179	184
115	688081	兴图新科	88,946	0.02	3,153	0.0165	2,605
116	002001	新和成	65,128	0.01	2,800	0.012	468
117	002024	苏宁易购	49,539	0.01	4,900	0.0092	450
118	600153	建发股份	46,748	0.01	5,200	0.0086	349
119	600061	国投资本	45,420	0.01	3,000	0.0084	266
120	002972	科安达	21,532	0	1,075	0.004	3,268
121	603109	神驰机电	18,106	0	684	0.0033	3,663
122	600100	同方股份	13,155	0	1,500	0.0024	169
123	600398	海澜之家	8,448	0	1,100	0.0016	347
124	002973	侨银环保	6,578	0	1,146	0.0012	3,230

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