基金经理：刘俊文
| 单位净值:1.2790 | 净值增长率:-1.27% | 净值增长率:-1.27% | 累计净值:1.2790 | 截止日期:2025/11/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.97亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元价值精选C(005494)全部持股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 300738 | 奥飞数据 | 7,114,110 | 9.35 | 339,900 | 10.5958 | 614 |
| 2 | 688111 | 金山办公 | 5,410,010 | 7.11 | 19,318 | 8.0577 | 1,809 |
| 3 | 300378 | 鼎捷数智 | 4,820,220 | 6.33 | 131,700 | 7.1793 | 491 |
| 4 | 300442 | 润泽科技 | 4,700,400 | 6.18 | 94,900 | 7.0008 | 1,167 |
| 5 | 688041 | 海光信息 | 4,301,860 | 5.65 | 30,447 | 6.4072 | 2,143 |
| 6 | 603171 | 税友股份 | 3,106,680 | 4.08 | 72,400 | 4.6271 | 408 |
| 7 | 600588 | 用友网络 | 3,012,260 | 3.96 | 225,300 | 4.4865 | 629 |
| 8 | 000938 | 紫光股份 | 2,214,280 | 2.91 | 92,300 | 3.298 | 849 |
| 9 | 003010 | 若羽臣 | 16,968 | 0.02 | 280 | 0.0253 | 487 |
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