基金经理：刘俊文
| 单位净值:1.1794 | 净值增长率:-0.37% | 净值增长率:-0.37% | 累计净值:1.1794 | 截止日期:2026/8/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.5亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元价值精选A(005493)全部持股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 300308 | 中际旭创 | 11,176,000 | 7.96 | 8,800 | 10.9094 | 4,923 |
| 2 | 688012 | 中微公司 | 9,342,360 | 6.66 | 19,941 | 9.1195 | 1,661 |
| 3 | 002371 | 北方华创 | 8,757,140 | 6.24 | 9,900 | 8.5482 | 1,787 |
| 4 | 688072 | 拓荆科技 | 7,242,050 | 5.16 | 8,234 | 7.0693 | 910 |
| 5 | 300661 | 圣邦股份 | 7,188,350 | 5.12 | 50,100 | 7.0169 | 286 |
| 6 | 300750 | 宁德时代 | 5,777,250 | 4.12 | 14,700 | 5.6394 | 3,861 |
| 7 | 688596 | 正帆科技 | 4,897,920 | 3.49 | 61,952 | 4.7811 | 66 |
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