中加紫金混合A

(005373)开放式-偏债混合型

基金经理：林沐尘

单位净值:1.3711	净值增长率:1.20%	累计净值:1.4311	截止日期:2024/12/12
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:0.11亿元	风险等级:中等风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏新活	0.8360	4.63%
华夏新活	0.8370	4.63%
嘉实新起	1.2320	3.88%
前海联合	1.5347	3.47%
前海联合	1.4974	3.47%
中欧睿泽	0.7602	3.18%
长城久润	0.9012	3.04%
工银消费	2.3150	3.03%
国寿安保	1.7098	2.91%
中欧睿见	0.9088	2.84%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中加货币	0.3200	0.00%
中加货币	0.3848	0.00%
中加纯债	1.1509	0.60%
中加纯债	1.1515	0.59%
中加纯债	1.0642	0.01%
中加改革	0.9848	-0.38%
中加心享	1.2851	0.15%
中加心享	1.2812	0.14%
中加丰润	1.1255	0.04%
中加丰润	1.1178	0.04%

中加紫金混合A(005373)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	600999	招商证券	275,418	2.41	19,800	2.915	486
2	600380	健康元	263,612	2.3	23,600	2.7901	506
3	601881	中国银河	251,952	2.2	23,200	2.6666	620
4	601939	建设银行	241,980	2.12	32,700	2.5611	1,101
5	601877	正泰电器	221,096	1.93	11,600	2.3401	698
6	601898	中煤能源	214,656	1.88	17,200	2.2719	708
7	600941	中国移动	204,250	1.79	1,900	2.1618	2,058
8	002745	木林森	196,664	1.72	24,400	2.0815	325
9	300383	光环新网	193,505	1.69	22,900	2.048	499
10	002399	海普瑞	172,533	1.51	19,900	1.8261	80
11	601186	中国铁建	168,829	1.48	19,700	1.7869	675
12	300463	迈克生物	161,596	1.41	14,200	1.7103	197
13	600929	雪天盐业	142,040	1.24	26,800	1.5033	146
14	600350	山东高速	139,830	1.22	15,800	1.48	450
15	603328	依顿电子	136,764	1.2	17,400	1.4475	221
16	000738	航发控制	136,476	1.19	6,800	1.4445	582
17	002449	国星光电	133,144	1.16	18,700	1.4092	158
18	300390	天华新能	127,132	1.11	7,400	1.3456	397
19	300502	新易盛	116,105	1.02	1,100	1.2289	2,138
20	600273	嘉化能源	111,384	0.97	15,600	1.1789	246
21	600873	梅花生物	111,222	0.97	11,100	1.1772	725
22	601369	陕鼓动力	109,874	0.96	13,700	1.1629	356
23	600985	淮北矿业	108,810	0.95	6,500	1.1516	1,028
24	300435	中泰股份	107,107	0.94	9,100	1.1336	110
25	601717	郑煤机	106,560	0.93	7,200	1.1278	972
26	600011	华能国际	105,820	0.93	11,000	1.12	985
27	002139	拓邦股份	105,138	0.92	9,900	1.1128	641
28	000725	京东方A	96,115	0.84	23,500	1.0173	1,430
29	002203	海亮股份	93,366	0.82	11,700	0.9882	213
30	600517	国网英大	90,064	0.79	20,800	0.9532	264
31	603305	旭升集团	89,760	0.78	8,500	0.95	215
32	002563	森马服饰	87,731	0.77	15,100	0.9285	497
33	601311	骆驼股份	85,814	0.75	10,700	0.9083	480
34	600219	南山铝业	84,963	0.74	22,300	0.8992	736
35	000045	深纺织A	81,804	0.72	10,200	0.8658	109
36	601600	中国铝业	80,878	0.71	10,600	0.856	1,342
37	000830	鲁西化工	79,971	0.7	6,900	0.8464	641
38	002249	大洋电机	79,937	0.7	16,900	0.846	367
39	000807	云铝股份	79,709	0.7	5,900	0.8436	745
40	002484	江海股份	76,850	0.67	5,800	0.8134	198
41	600728	佳都科技	75,684	0.66	20,400	0.801	57
42	600663	陆家嘴	74,088	0.65	8,400	0.7841	312
43	002782	可立克	73,128	0.64	6,600	0.774	181
44	002540	亚太科技	71,415	0.62	13,500	0.7559	270
45	601231	环旭电子	70,620	0.62	4,400	0.7474	595
46	300219	鸿利智汇	70,434	0.62	12,600	0.7455	55
47	601666	平煤股份	69,440	0.61	6,200	0.735	766
48	000810	创维数字	67,782	0.59	7,900	0.7174	223
49	601728	中国电信	66,420	0.58	10,800	0.703	1,234
50	600079	人福医药	65,246	0.57	3,800	0.6906	675
51	600582	天地科技	64,077	0.56	9,300	0.6782	765
52	002555	三七互娱	63,945	0.56	4,900	0.6768	577
53	001311	多利科技	62,868	0.55	2,600	0.6654	202
54	601168	西部矿业	61,030	0.53	3,400	0.6459	993
55	688678	福立旺	60,648	0.53	5,600	0.6419	181
56	002106	莱宝高科	58,860	0.51	5,400	0.623	321
57	601336	新华保险	57,057	0.5	1,900	0.6039	677
58	300662	科锐国际	56,455	0.49	3,500	0.5975	308
59	000887	中鼎股份	56,304	0.49	4,600	0.5959	556
60	000892	欢瑞世纪	55,000	0.48	22,000	0.5821	42
61	600362	江西铜业	54,464	0.48	2,300	0.5764	603
62	002152	广电运通	54,392	0.48	5,200	0.5757	579
63	002020	京新药业	50,256	0.44	4,800	0.5319	441
64	605507	国邦医药	49,950	0.44	3,000	0.5287	209
65	600027	华电国际	48,580	0.42	7,000	0.5142	1,049
66	002472	双环传动	48,444	0.42	2,200	0.5127	517
67	601811	新华文轩	44,832	0.39	3,200	0.4745	264
68	600521	华海药业	44,330	0.39	2,600	0.4692	552
69	688009	中国通号	42,600	0.37	7,100	0.4509	644
70	002866	传艺科技	42,471	0.37	3,300	0.4495	75
71	002429	兆驰股份	42,328	0.37	8,800	0.448	504
72	301219	腾远钴业	42,086	0.37	1,100	0.4454	345
73	688683	莱尔科技	41,626	0.36	2,600	0.4406	31
74	600998	九州通	40,504	0.35	8,300	0.4287	515
75	002498	汉缆股份	40,138	0.35	12,200	0.4248	190
76	601163	三角轮胎	39,572	0.35	2,600	0.4188	268
77	600346	恒力石化	39,060	0.34	2,800	0.4134	690
78	002635	安洁科技	37,056	0.32	2,400	0.3922	253
79	002491	通鼎互联	36,842	0.32	10,900	0.3899	43
80	300409	道氏技术	36,808	0.32	4,300	0.3896	150
81	002422	科伦药业	36,396	0.32	1,200	0.3852	1,271
82	000576	甘化科工	36,000	0.31	6,000	0.381	66
83	603444	吉比特	35,602	0.31	200	0.3768	413
84	600398	海澜之家	35,112	0.31	3,800	0.3716	1,041
85	002517	恺英网络	34,380	0.3	3,600	0.3639	780
86	600062	华润双鹤	33,286	0.29	1,700	0.3523	512
87	002120	韵达股份	33,282	0.29	4,300	0.3523	538
88	300759	康龙化成	31,586	0.28	1,700	0.3343	512
89	002697	红旗连锁	31,021	0.27	6,700	0.3283	418
90	601801	皖新传媒	30,492	0.27	4,400	0.3227	278
91	600498	烽火通信	30,210	0.26	1,900	0.3197	275
92	300451	创业慧康	29,756	0.26	8,600	0.3149	259
93	603345	安井食品	29,724	0.26	400	0.3146	692
94	600970	中材国际	28,944	0.25	2,400	0.3063	732
95	002216	三全食品	28,548	0.25	2,600	0.3022	134
96	600566	济川药业	28,539	0.25	900	0.3021	985
97	002519	银河电子	28,478	0.25	5,800	0.3014	229
98	002048	宁波华翔	28,468	0.25	2,200	0.3013	361
99	002078	太阳纸业	27,900	0.24	2,000	0.2953	948
100	301280	珠城科技	27,160	0.24	700	0.2875	123
101	301330	熵基科技	26,976	0.24	1,200	0.2855	79
102	300182	捷成股份	26,712	0.23	7,200	0.2827	164
103	000541	佛山照明	26,298	0.23	5,400	0.2783	124
104	300207	欣旺达	25,789	0.23	1,700	0.2729	673
105	603233	大参林	25,740	0.23	1,800	0.2724	385
106	300136	信维通信	25,454	0.22	1,300	0.2694	466
107	601991	大唐发电	25,284	0.22	8,400	0.2676	453
108	300595	欧普康视	25,088	0.22	1,600	0.2655	366
109	601900	南方传媒	24,860	0.22	2,000	0.2631	225
110	002404	嘉欣丝绸	24,334	0.21	4,600	0.2576	74
111	002727	一心堂	24,144	0.21	1,600	0.2555	323
112	300034	钢研高纳	23,835	0.21	1,500	0.2523	407
113	600482	中国动力	23,376	0.2	1,200	0.2474	612
114	601857	中国石油	22,704	0.2	2,200	0.2403	1,582
115	601058	赛轮轮胎	22,400	0.2	1,600	0.2371	1,699
116	601117	中国化学	22,248	0.19	2,700	0.2355	861
117	300482	万孚生物	21,960	0.19	900	0.2324	402
118	002463	沪电股份	21,900	0.19	600	0.2318	2,202
119	002602	世纪华通	20,923	0.18	6,100	0.2214	167
120	002017	东信和平	20,825	0.18	2,500	0.2204	141
121	002080	中材科技	20,640	0.18	1,600	0.2185	351
122	601968	宝钢包装	20,592	0.18	4,400	0.2179	64
123	600682	南京新百	20,459	0.18	4,100	0.2165	65
124	600475	华光环能	20,033	0.18	2,300	0.212	234
125	300296	利亚德	19,800	0.17	4,400	0.2096	306
126	600373	中文传媒	19,292	0.17	1,300	0.2042	555
127	600348	华阳股份	18,924	0.17	1,900	0.2003	578
128	300674	宇信科技	18,836	0.16	1,700	0.1994	257
129	601598	中国外运	18,579	0.16	3,300	0.1966	449
130	002545	东方铁塔	18,387	0.16	2,700	0.1946	222
131	600765	中航重机	18,360	0.16	900	0.1943	818
132	001338	永顺泰	16,660	0.15	1,700	0.1763	216
133	300951	博硕科技	15,575	0.14	500	0.1648	64
134	603596	伯特利	15,560	0.14	400	0.1647	799
135	600707	彩虹股份	14,982	0.13	2,200	0.1586	526
136	603013	亚普股份	14,817	0.13	1,100	0.1568	157
137	688819	天能股份	14,316	0.13	600	0.1515	340
138	002756	永兴材料	14,312	0.13	400	0.1515	493
139	002558	巨人网络	14,160	0.12	1,500	0.1499	618
140	603230	内蒙新华	13,848	0.12	1,200	0.1466	55
141	603613	国联股份	13,727	0.12	700	0.1453	130
142	001979	招商蛇口	13,185	0.12	1,500	0.1395	1,177
143	300285	国瓷材料	12,495	0.11	700	0.1322	391
144	603993	洛阳钼业	11,900	0.1	1,400	0.1259	1,914
145	002613	北玻股份	11,484	0.1	3,300	0.1215	52
146	000034	神州数码	11,445	0.1	500	0.1211	318
147	603206	嘉环科技	11,367	0.1	900	0.1203	68
148	002768	国恩股份	11,220	0.1	600	0.1188	122
149	301362	民爆光电	10,218	0.09	300	0.1081	131
150	600480	凌云股份	9,830	0.09	1,000	0.104	352
151	603766	隆鑫通用	9,492	0.08	1,400	0.1005	277
152	600586	金晶科技	9,280	0.08	1,600	0.0982	155
153	001217	华尔泰	9,150	0.08	1,000	0.0968	33
154	600848	上海临港	9,110	0.08	1,000	0.0964	229
155	600282	南钢股份	8,964	0.08	1,800	0.0949	729
156	600050	中国联通	8,930	0.08	1,900	0.0945	982
157	605599	菜百股份	8,911	0.08	700	0.0943	277
158	600332	白云山	8,799	0.08	300	0.0931	538
159	300630	普利制药	8,645	0.08	700	0.0915	131
160	600458	时代新材	8,080	0.07	800	0.0855	270
161	605577	龙版传媒	7,765	0.07	500	0.0822	34
162	600563	法拉电子	7,618	0.07	100	0.0806	485
163	002444	巨星科技	7,410	0.06	300	0.0784	852
164	600933	爱柯迪	7,395	0.06	500	0.0783	417
165	301123	奕东电子	7,180	0.06	400	0.076	57
166	300790	宇瞳光学	6,750	0.06	500	0.0714	132
167	603299	苏盐井神	6,650	0.06	700	0.0704	264
168	002297	博云新材	6,600	0.06	1,100	0.0699	35
169	603681	永冠新材	6,375	0.06	500	0.0675	209
170	003015	日久光电	6,356	0.06	700	0.0673	67
171	601888	中国中免	6,249	0.05	100	0.0661	823
172	603915	国茂股份	6,174	0.05	600	0.0653	249
173	300406	九强生物	6,152	0.05	400	0.0651	268
174	603987	康德莱	6,110	0.05	1,000	0.0647	129
175	601065	江盐集团	6,069	0.05	700	0.0642	145
176	000999	华润三九	4,258	0.04	100	0.0451	929
177	002026	山东威达	4,150	0.04	500	0.0439	160
178	002410	广联达	3,832	0.03	400	0.0406	603
179	002799	环球印务	3,528	0.03	600	0.0373	23
180	000975	山金国际	3,258	0.03	200	0.0345	1,587
181	002583	海能达	3,256	0.03	800	0.0345	169
182	600557	康缘药业	3,140	0.03	200	0.0332	407
183	300233	金城医药	2,984	0.03	200	0.0316	183
184	000811	冰轮环境	2,895	0.03	300	0.0306	256
185	600629	华建集团	2,180	0.02	500	0.0231	29
186	600229	城市传媒	2,067	0.02	300	0.0219	78
187	300611	美力科技	1,524	0.01	200	0.0161	90
188	301260	格力博	1,362	0.01	100	0.0144	186
189	300110	华仁药业	927	0.01	300	0.0098	39
190	600325	华发股份	650	0.01	100	0.0069	470

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