| 单位净值:1.4688 | 净值增长率:-0.18% | 净值增长率:-0.18% | 累计净值:1.4688 | 截止日期:2026/3/4 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.52亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏聚惠FOFA(005218)全部持股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 601111 | 中国国航 | 2,036,100 | 0.96 | 217,300 | 34.4171 | 205 |
| 2 | 600115 | 中国东航 | 1,057,200 | 0.5 | 176,200 | 17.8703 | 265 |
| 3 | 601390 | 中国中铁 | 794,188 | 0.38 | 146,800 | 13.4245 | 38 |
| 4 | 600048 | 保利发展 | 745,420 | 0.35 | 122,200 | 12.6002 | 65 |
| 5 | 001979 | 招商蛇口 | 571,104 | 0.27 | 66,100 | 9.6536 | 110 |
| 6 | 002557 | 洽洽食品 | 466,992 | 0.22 | 21,600 | 7.8938 | 45 |
| 7 | 600585 | 海螺水泥 | 155,206 | 0.07 | 7,100 | 2.6235 | 102 |
| 8 | 000002 | 万科A | 89,745 | 0.04 | 19,300 | 1.517 | 21 |
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