基金经理：方建
| 单位净值:1.6277 | 净值增长率:1.26% | 累计净值:1.6277 | 截止日期:2023/9/28 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.82亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A(005119)全部持股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 603444 | 吉比特 | 39,337,900 | 6.71 | 80,100 | 7.0982 | 980 |
| 2 | 002555 | 三七互娱 | 38,368,000 | 6.55 | 1,100,000 | 6.9232 | 1,805 |
| 3 | 688111 | 金山办公 | 35,527,000 | 6.06 | 75,234 | 6.4106 | 2,474 |
| 4 | 002517 | 恺英网络 | 34,214,800 | 5.84 | 2,173,750 | 6.1738 | 1,114 |
| 5 | 002230 | 科大讯飞 | 31,941,200 | 5.45 | 470,000 | 5.7635 | 1,924 |
| 6 | 300002 | 神州泰岳 | 31,540,000 | 5.38 | 2,252,859 | 5.6911 | 755 |
| 7 | 603258 | 电魂网络 | 28,056,600 | 4.79 | 660,000 | 5.0626 | 244 |
| 8 | 300624 | 万兴科技 | 25,299,100 | 4.32 | 215,955 | 4.565 | 413 |
| 9 | 300033 | 同花顺 | 22,786,400 | 3.89 | 130,000 | 4.1116 | 1,573 |
| 10 | 300418 | 昆仑万维 | 21,751,200 | 3.71 | 540,000 | 3.9248 | 546 |
| 11 | 000032 | 深桑达A | 20,881,600 | 3.56 | 634,700 | 3.7679 | 570 |
| 12 | 300567 | 精测电子 | 19,030,000 | 3.25 | 200,000 | 3.4338 | 664 |
| 13 | 002624 | 完美世界 | 18,579,000 | 3.17 | 1,100,000 | 3.3524 | 670 |
| 14 | 601360 | 三六零 | 17,745,400 | 3.03 | 1,415,100 | 3.202 | 401 |
| 15 | 002368 | 太极股份 | 15,595,200 | 2.66 | 378,800 | 2.814 | 686 |
| 16 | 600641 | 万业企业 | 15,161,300 | 2.59 | 794,200 | 2.7357 | 108 |
| 17 | 300502 | 新易盛 | 14,347,100 | 2.45 | 211,080 | 2.5888 | 1,261 |
| 18 | 300604 | 长川科技 | 14,247,000 | 2.43 | 300,000 | 2.5708 | 762 |
| 19 | 688037 | 芯源微 | 13,676,000 | 2.33 | 80,000 | 2.4677 | 889 |
| 20 | 300308 | 中际旭创 | 13,344,200 | 2.28 | 90,500 | 2.4079 | 1,996 |
| 21 | 688012 | 中微公司 | 12,516,000 | 2.14 | 80,000 | 2.2584 | 1,843 |
| 22 | 000938 | 紫光股份 | 9,480,180 | 1.62 | 297,651 | 1.7106 | 1,500 |
| 23 | 300364 | 中文在线 | 9,007,170 | 1.54 | 505,453 | 1.6253 | 260 |
| 24 | 000917 | 电广传媒 | 8,934,280 | 1.52 | 1,222,200 | 1.6121 | 172 |
| 25 | 603533 | 掌阅科技 | 8,853,770 | 1.51 | 319,400 | 1.5976 | 167 |
| 26 | 688409 | 富创精密 | 7,704,120 | 1.31 | 70,680 | 1.3901 | 452 |
| 27 | 300315 | 掌趣科技 | 5,850,000 | 1 | 750,000 | 1.0556 | 233 |
| 28 | 000977 | 浪潮信息 | 5,805,450 | 0.99 | 119,700 | 1.0475 | 1,296 |
| 29 | 002605 | 姚记科技 | 5,293,210 | 0.9 | 114,004 | 0.9551 | 684 |
| 30 | 688120 | 华海清科 | 4,882,210 | 0.83 | 19,370 | 0.881 | 886 |
| 31 | 300394 | 天孚通信 | 2,542,550 | 0.43 | 23,800 | 0.4588 | 924 |
| 32 | 300459 | 汤姆猫 | 1,840,560 | 0.31 | 283,600 | 0.3321 | 159 |
| 33 | 601012 | 隆基绿能 | 28,670 | 0 | 1,000 | 0.0052 | 1,355 |
| 34 | 301303 | 真兰仪表 | 23,615 | 0 | 1,058 | 0.0043 | 2,393 |
| 35 | 603199 | 九华旅游 | 3,455 | 0 | 100 | 0.0006 | 122 |
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