基金经理：孟楠
| 单位净值:1.0704 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.3466 | 截止日期:2025/6/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.1亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长安泓源纯债债券A(004897)全部持股 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 603156 | 养元饮品 | 2,148,070 | 9.95 | 52,804 | 18.605 | 330 |
| 2 | 601939 | 建设银行 | 721,084 | 3.34 | 113,200 | 6.2455 | 661 |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 673,200 | 3.12 | 12,000 | 5.8308 | 1,479 |
| 4 | 601186 | 中国铁建 | 558,718 | 2.59 | 51,400 | 4.8392 | 914 |
| 5 | 002281 | 光迅科技 | 534,514 | 2.48 | 19,900 | 4.6296 | 291 |
| 6 | 600498 | 烽火通信 | 523,848 | 2.43 | 18,400 | 4.5372 | 606 |
| 7 | 600048 | 保利地产 | 503,433 | 2.33 | 42,700 | 4.3604 | 1,309 |
| 8 | 002299 | 圣农发展 | 501,162 | 2.32 | 30,300 | 4.3407 | 386 |
| 9 | 601818 | 光大银行 | 494,690 | 2.29 | 133,700 | 4.2847 | 597 |
| 10 | 600276 | 恒瑞医药 | 458,925 | 2.13 | 8,700 | 3.9749 | 976 |
| 11 | 600271 | 航天信息 | 444,066 | 2.06 | 19,400 | 3.8462 | 670 |
| 12 | 002304 | 洋河股份 | 426,240 | 1.97 | 4,500 | 3.6918 | 697 |
| 13 | 002371 | 北方华创 | 415,360 | 1.92 | 11,000 | 3.5976 | 341 |
| 14 | 600990 | 四创电子 | 387,477 | 1.79 | 11,300 | 3.3561 | 108 |
| 15 | 600760 | 中航沈飞 | 371,314 | 1.72 | 13,400 | 3.2161 | 373 |
| 16 | 300498 | 温氏股份 | 274,890 | 1.27 | 10,500 | 2.3809 | 603 |
| 17 | 300713 | 英可瑞 | 271,832 | 1.26 | 12,614 | 2.3544 | 31 |
| 18 | 600872 | 中炬高新 | 256,302 | 1.19 | 8,700 | 2.2199 | 439 |
| 19 | 300146 | 汤臣倍健 | 242,957 | 1.13 | 14,300 | 2.1043 | 433 |
| 20 | 300136 | 信维通信 | 233,388 | 1.08 | 10,800 | 2.0214 | 426 |
| 21 | 002025 | 航天电器 | 201,442 | 0.93 | 9,400 | 1.7447 | 225 |
| 22 | 603019 | 中科曙光 | 197,340 | 0.91 | 5,500 | 1.7092 | 272 |
| 23 | 300604 | 长川科技 | 195,840 | 0.91 | 6,400 | 1.6962 | 74 |
| 24 | 600967 | 内蒙一机 | 187,200 | 0.87 | 18,000 | 1.6214 | 310 |
| 25 | 000977 | 浪潮信息 | 170,344 | 0.79 | 10,700 | 1.4754 | 283 |
| 26 | 002415 | 海康威视 | 151,984 | 0.7 | 5,900 | 1.3164 | 817 |
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