国联鑫价值混合A

(004836)开放式-偏债混合型

基金经理：高爽

单位净值:1.0202	净值增长率:0.33%	累计净值:1.0202	截止日期:2023/9/28
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:0.27亿元	风险等级:中等风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东方人工	0.9998	5.99%
东方阿尔	0.4888	4.56%
东方阿尔	0.4941	4.55%
国泰优势	1.6473	4.48%
国泰成长	0.6663	4.44%
国泰成长	0.6747	4.43%
富安达新	1.0018	4.11%
南方信息	1.5133	3.99%
南方信息	1.5656	3.98%
安信创新	0.5401	3.97%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国联货币	1.5460	0.00%
国联货币	1.4840	0.00%
国联国企	1.6940	0.71%
国联新机	0.7180	0.14%
国联新经	3.2290	0.34%
国联新经	1.9470	0.31%
国联鑫起	0.9888	1.12%
国联鑫起	0.9287	1.11%
国联产业	1.5860	0.38%
国联盈泽	1.2187	0.03%

国联鑫价值混合A(004836)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	600048	保利发展	446,929	1.01	34,300	3.0752	1,668
2	300750	宁德时代	334,033	0.76	1,460	2.2984	3,786
3	000975	银泰黄金	271,440	0.61	23,200	1.8677	678
4	600030	中信证券	260,760	0.59	13,183	1.7942	1,108
5	600323	瀚蓝环境	249,876	0.57	13,200	1.7193	338
6	300760	迈瑞医疗	239,840	0.54	800	1.6503	1,615
7	600496	精工钢构	236,482	0.54	63,400	1.6272	121
8	600021	上海电力	234,786	0.53	21,800	1.6155	378
9	601658	邮储银行	228,363	0.52	46,700	1.5713	905
10	601398	工商银行	227,022	0.51	47,100	1.5621	1,022
11	600905	三峡能源	220,707	0.5	41,100	1.5186	534
12	002475	立讯精密	220,660	0.5	6,800	1.5183	2,273
13	300775	三角防务	189,168	0.43	5,600	1.3016	424
14	601677	明泰铝业	185,992	0.42	13,400	1.2798	361
15	600383	金地集团	177,366	0.4	24,600	1.2204	521
16	601688	华泰证券	167,994	0.38	12,200	1.1559	881
17	300026	红日药业	166,394	0.38	30,700	1.1449	421
18	002126	银轮股份	162,840	0.37	9,200	1.1205	693
19	002155	湖南黄金	158,600	0.36	13,000	1.0913	345
20	000777	中核科技	157,833	0.36	11,700	1.086	87
21	603208	江山欧派	154,421	0.35	4,240	1.0625	196
22	600629	华建集团	153,560	0.35	22,000	1.0566	57
23	600782	新钢股份	152,481	0.35	41,100	1.0492	243
24	601668	中国建筑	149,814	0.34	26,100	1.0308	1,623
25	000596	古井贡酒	148,428	0.34	600	1.0213	1,122
26	002049	紫光国微	139,875	0.32	1,500	0.9624	1,126
27	000933	神火股份	136,500	0.31	10,500	0.9392	580
28	688668	鼎通科技	134,866	0.31	1,379	0.928	456
29	688143	长盈通	134,778	0.31	3,575	0.9274	276
30	688608	恒玄科技	132,165	0.3	1,092	0.9094	314
31	000935	四川双马	131,352	0.3	7,800	0.9038	82
32	001979	招商蛇口	130,300	0.29	10,000	0.8966	1,172
33	002371	北方华创	127,060	0.29	400	0.8743	2,036
34	002938	鹏鼎控股	126,308	0.29	5,200	0.8691	647
35	600116	三峡水利	120,764	0.27	13,300	0.8309	164
36	688191	智洋创新	119,833	0.27	6,488	0.8245	50
37	603568	伟明环保	112,064	0.25	6,400	0.7711	264
38	000032	深桑达A	111,860	0.25	3,400	0.7697	570
39	688819	天能股份	111,183	0.25	3,018	0.765	296
40	002648	卫星化学	109,208	0.25	7,300	0.7514	661
41	601231	环旭电子	107,712	0.24	7,200	0.7411	400
42	000725	京东方A	106,749	0.24	26,100	0.7345	790
43	603008	喜临门	100,720	0.23	4,000	0.693	188
44	002410	广联达	100,069	0.23	3,080	0.6886	1,020
45	601869	长飞光纤	99,927	0.23	2,700	0.6876	258
46	002929	润建股份	99,843	0.23	2,300	0.687	468
47	601117	中国化学	97,704	0.22	11,800	0.6723	773
48	600153	建发股份	97,099	0.22	8,900	0.6681	421
49	002384	东山精密	95,830	0.22	3,700	0.6594	1,119
50	301302	华如科技	95,680	0.22	2,600	0.6584	162
51	000498	山东路桥	95,016	0.22	14,800	0.6538	130
52	601636	旗滨集团	94,820	0.21	11,000	0.6524	547
53	601717	郑煤机	90,885	0.21	7,300	0.6254	603
54	002466	天齐锂业	90,883	0.21	1,300	0.6253	884
55	605287	德才股份	90,060	0.2	3,800	0.6197	81
56	688516	奥特维	88,925	0.2	472	0.6119	689
57	002810	山东赫达	88,200	0.2	4,900	0.6069	74
58	688123	聚辰股份	87,349	0.2	1,626	0.601	220
59	601618	中国中冶	87,340	0.2	22,000	0.601	621
60	002709	天赐材料	86,499	0.2	2,100	0.5952	1,097
61	001872	招商港口	86,350	0.2	5,000	0.5942	198
62	300861	美畅股份	82,403	0.19	1,900	0.567	351
63	601567	三星医疗	82,095	0.19	6,500	0.5649	486
64	688175	高凌信息	81,906	0.19	2,473	0.5636	76
65	002039	黔源电力	80,199	0.18	5,700	0.5518	55
66	601318	中国平安	78,880	0.18	1,700	0.5428	1,833
67	600585	海螺水泥	78,342	0.18	3,300	0.5391	828
68	600970	中材国际	77,775	0.18	6,100	0.5352	677
69	603995	甬金股份	76,512	0.17	3,200	0.5265	148
70	301367	怡和嘉业	74,170	0.17	500	0.5103	566
71	000738	航发控制	73,200	0.17	3,000	0.5037	495
72	002831	裕同科技	73,170	0.17	3,000	0.5035	319
73	002460	赣锋锂业	73,152	0.17	1,200	0.5033	672
74	300181	佐力药业	72,039	0.16	5,900	0.4957	288
75	002821	凯莱英	70,716	0.16	600	0.4866	589
76	603305	旭升集团	69,675	0.16	2,500	0.4794	425
77	000768	中航西飞	69,550	0.16	2,600	0.4786	822
78	000959	首钢股份	67,900	0.15	19,400	0.4672	143
79	603338	浙江鼎力	67,212	0.15	1,200	0.4625	628
80	601800	中国交建	66,551	0.15	6,100	0.4579	808
81	600248	陕建股份	65,826	0.15	13,800	0.4529	174
82	688290	景业智能	65,376	0.15	980	0.4498	156
83	603605	珀莱雅	62,944	0.14	560	0.4331	535
84	301195	北路智控	62,856	0.14	1,350	0.4325	227
85	605168	三人行	62,307	0.14	725	0.4287	430
86	603556	海兴电力	60,576	0.14	2,400	0.4168	266
87	002549	凯美特气	59,800	0.14	5,200	0.4115	92
88	600761	安徽合力	59,790	0.14	3,000	0.4114	498
89	002484	江海股份	59,612	0.13	2,800	0.4102	369
90	603279	景津装备	59,584	0.13	1,900	0.41	409
91	688420	美腾科技	59,257	0.13	1,530	0.4077	249
92	002145	中核钛白	58,900	0.13	10,000	0.4053	81
93	600580	卧龙电驱	58,440	0.13	4,000	0.4021	363
94	002353	杰瑞股份	57,799	0.13	2,300	0.3977	420
95	600963	岳阳林纸	57,486	0.13	7,800	0.3955	80
96	688233	神工股份	56,718	0.13	1,796	0.3903	117
97	603298	杭叉集团	56,520	0.13	2,400	0.3889	337
98	300408	三环集团	55,765	0.13	1,900	0.3837	1,224
99	603659	璞泰来	55,419	0.13	1,450	0.3813	804
100	600660	福耀玻璃	53,775	0.12	1,500	0.37	664
101	600487	亨通光电	52,776	0.12	3,600	0.3631	470
102	002444	巨星科技	52,512	0.12	2,400	0.3613	622
103	600256	广汇能源	52,136	0.12	7,600	0.3587	436
104	600089	特变电工	51,267	0.12	2,300	0.3528	609
105	002600	领益智造	50,443	0.11	7,300	0.3471	655
106	600481	双良节能	50,328	0.11	3,600	0.3463	582
107	002158	汉钟精机	49,920	0.11	2,000	0.3435	328
108	603920	世运电路	48,825	0.11	2,500	0.336	134
109	603871	嘉友国际	48,387	0.11	3,080	0.3329	306
110	002085	万丰奥威	47,817	0.11	6,900	0.329	234
111	600732	爱旭股份	47,355	0.11	1,540	0.3258	702
112	300888	稳健医疗	46,670	0.11	1,120	0.3211	294
113	300274	阳光电源	46,652	0.11	400	0.321	2,219
114	002129	TCL中环	45,650	0.1	1,375	0.3141	1,087
115	688575	亚辉龙	45,332	0.1	2,457	0.3119	189
116	002244	滨江集团	44,982	0.1	5,100	0.3095	505
117	688599	天合光能	44,613	0.1	1,047	0.307	1,104
118	600372	中航电子	44,022	0.1	2,900	0.3029	373
119	603599	广信股份	43,328	0.1	1,600	0.2981	142
120	000862	银星能源	42,896	0.1	5,600	0.2952	85
121	600566	济川药业	40,656	0.09	1,400	0.2797	626
122	300450	先导智能	39,787	0.09	1,100	0.2738	768
123	002372	伟星新材	39,026	0.09	1,900	0.2685	581
124	688425	铁建重工	38,418	0.09	7,987	0.2643	361
125	000913	钱江摩托	38,283	0.09	2,100	0.2634	243
126	002028	思源电气	37,376	0.08	800	0.2572	619
127	688677	海泰新光	37,278	0.08	657	0.2565	318
128	688556	高测股份	37,198	0.08	700	0.256	427
129	603916	苏博特	37,072	0.08	2,800	0.2551	123
130	002001	新和成	36,960	0.08	2,400	0.2543	443
131	601958	金钼股份	36,795	0.08	3,300	0.2532	465
132	000538	云南白药	36,736	0.08	700	0.2528	552
133	600502	安徽建工	36,432	0.08	6,900	0.2507	306
134	600298	安琪酵母	36,210	0.08	1,000	0.2492	646
135	002154	报喜鸟	35,880	0.08	6,500	0.2469	359
136	002955	鸿合科技	35,325	0.08	1,500	0.2431	108
137	300457	赢合科技	35,320	0.08	2,000	0.243	167
138	600885	宏发股份	35,035	0.08	1,100	0.2411	550
139	600521	华海药业	34,979	0.08	1,900	0.2407	396
140	600839	四川长虹	34,845	0.08	6,900	0.2398	163
141	002011	盾安环境	33,192	0.08	2,400	0.2284	312
142	002507	涪陵榨菜	31,859	0.07	1,740	0.2192	412
143	603868	飞科电器	31,545	0.07	500	0.2171	294
144	300316	晶盛机电	28,360	0.06	400	0.1951	1,053
145	002518	科士达	28,007	0.06	700	0.1927	558
146	002965	祥鑫科技	27,840	0.06	500	0.1916	389
147	003000	劲仔食品	27,698	0.06	2,200	0.1906	261
148	600420	国药现代	27,096	0.06	2,400	0.1864	250
149	605117	德业股份	26,919	0.06	180	0.1852	847
150	001914	招商积余	25,585	0.06	1,700	0.176	319
151	002223	鱼跃医疗	25,193	0.06	700	0.1733	928
152	605090	九丰能源	24,563	0.06	1,100	0.169	216
153	300870	欧陆通	23,972	0.05	400	0.1649	109
154	688378	奥来德	23,959	0.05	485	0.1649	366
155	002179	中航光电	22,675	0.05	500	0.156	1,337
156	300724	捷佳伟创	22,470	0.05	200	0.1546	930
157	605099	共创草坪	22,330	0.05	1,000	0.1536	60
158	300693	盛弘股份	22,115	0.05	599	0.1522	549
159	688439	振华风光	22,074	0.05	201	0.1519	261
160	600285	羚锐制药	20,878	0.05	1,300	0.1437	457
161	600267	海正药业	20,484	0.05	1,800	0.1409	260
162	688036	传音控股	20,139	0.05	137	0.1386	1,343
163	600750	江中药业	19,737	0.04	900	0.1358	293
164	600062	华润双鹤	19,162	0.04	1,100	0.1318	264
165	002937	兴瑞科技	17,220	0.04	700	0.1185	223
166	688401	路维光电	16,893	0.04	450	0.1162	134
167	603032	德新科技	16,579	0.04	480	0.1141	210
168	000821	京山轻机	16,368	0.04	800	0.1126	167
169	002727	一心堂	15,840	0.04	600	0.109	463
170	603859	能科科技	15,339	0.03	300	0.1055	321
171	002006	精工科技	15,099	0.03	700	0.1039	99
172	002073	软控股份	14,564	0.03	2,200	0.1002	78
173	300438	鹏辉能源	14,412	0.03	300	0.0992	527
174	300900	广联航空	14,405	0.03	500	0.0991	210
175	688278	特宝生物	14,227	0.03	324	0.0979	261
176	301283	聚胶股份	14,192	0.03	400	0.0977	270
177	300416	苏试试验	14,014	0.03	650	0.0964	543
178	688138	清溢光电	13,722	0.03	650	0.0944	93
179	300206	理邦仪器	13,572	0.03	900	0.0934	216
180	301153	中科江南	13,493	0.03	180	0.0928	278
181	688676	金盘科技	13,419	0.03	443	0.0923	428
182	688112	鼎阳科技	13,248	0.03	251	0.0912	226
183	002850	科达利	13,225	0.03	100	0.091	754
184	002847	盐津铺子	12,758	0.03	150	0.0878	395
185	301168	通灵股份	12,460	0.03	200	0.0857	360
186	300039	上海凯宝	12,420	0.03	1,800	0.0855	31
187	603127	昭衍新药	12,270	0.03	300	0.0844	359
188	300389	艾比森	12,222	0.03	600	0.0841	238
189	300014	亿纬锂能	12,100	0.03	200	0.0833	1,253
190	300146	汤臣倍健	11,990	0.03	500	0.0825	615
191	688006	杭可科技	11,853	0.03	389	0.0816	488
192	002837	英维克	11,677	0.03	390	0.0803	425
193	603383	顶点软件	11,084	0.03	200	0.0763	313
194	300570	太辰光	10,942	0.02	200	0.0753	244
195	000756	新华制药	10,790	0.02	500	0.0742	28
196	300777	中简科技	9,452	0.02	200	0.065	409
197	002829	星网宇达	8,786	0.02	200	0.0605	177
198	300866	安克创新	8,750	0.02	100	0.0602	609
199	603229	奥翔药业	8,392	0.02	400	0.0577	90
200	301268	铭利达	8,374	0.02	200	0.0576	260
201	300476	胜宏科技	7,233	0.02	300	0.0498	366
202	002252	上海莱士	751	0	100	0.0052	389

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