中银证券安弘债券C

(004808)开放式-一级债基

基金经理：罗雨王文华

单位净值:1.4008	净值增长率:-0.53%	净值增长率:-0.53%	累计净值:1.4658	截止日期:2026/7/17
最新规模:8.68亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	1.1901	0.60%
华泰保兴	1.1519	0.25%
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同系基金

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中银证券	1.5178	-1.15%
中银证券	1.5077	-1.15%

中银证券安弘债券C(004808)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	300308	中际旭创	52,033,000	1.32	85,300	7.6016	4,636
2	688072	拓荆科技	43,532,300	1.1	131,916	6.3597	1,784
3	300433	蓝思科技	41,327,600	1.05	1,365,300	6.0376	1,597
4	300750	宁德时代	38,048,100	0.97	103,600	5.5585	5,291
5	300033	同花顺	35,728,800	0.91	110,897	5.2197	1,739
6	688183	生益电子	35,357,500	0.9	369,500	5.1654	1,108
7	688303	大全能源	32,495,100	0.82	1,211,600	4.7473	823
8	300136	信维通信	28,972,600	0.74	467,300	4.2327	1,030
9	688525	佰维存储	23,968,200	0.61	208,800	3.5016	1,111
10	688385	复旦微电	23,701,900	0.6	321,600	3.4627	1,082
11	300390	天华新能	21,106,200	0.54	386,490	3.0835	1,026
12	688111	金山办公	19,069,000	0.48	62,100	2.7858	1,893
13	688213	思特威	17,905,400	0.45	188,300	2.6158	1,134
14	688702	盛科通信	16,841,000	0.43	118,858	2.4603	700
15	300474	景嘉微	16,609,200	0.42	231,100	2.4265	539
16	301358	湖南裕能	13,785,500	0.35	213,200	2.014	1,133
17	300438	鹏辉能源	11,937,200	0.3	224,300	1.7439	1,081
18	300779	惠城环保	11,892,100	0.3	91,400	1.7373	244
19	300655	晶瑞电材	9,923,180	0.25	615,200	1.4497	119
20	300290	荣科科技	9,263,840	0.24	336,500	1.3534	58
21	603706	东方环宇	8,786,260	0.22	452,900	1.2836	89
22	300224	正海磁材	8,481,360	0.22	548,600	1.2391	388
23	300377	赢时胜	8,345,760	0.21	370,100	1.2192	70
24	300573	兴齐眼药	7,872,480	0.2	112,000	1.1501	722
25	301205	联特科技	7,060,570	0.18	41,900	1.0315	242
26	002233	塔牌集团	6,877,330	0.17	763,300	1.0047	476
27	601166	兴业银行	6,798,170	0.17	322,800	0.9932	1,842
28	600901	江苏金租	6,649,380	0.17	1,086,500	0.9714	856
29	600757	长江传媒	6,628,030	0.17	746,400	0.9683	423
30	600461	洪城环境	6,535,350	0.17	705,000	0.9548	537
31	600015	华夏银行	6,521,000	0.17	949,200	0.9527	912
32	301377	鼎泰高科	6,384,690	0.16	45,900	0.9328	432
33	600012	皖通高速	6,354,820	0.16	428,800	0.9284	412
34	600741	华域汽车	6,262,000	0.16	313,100	0.9148	1,360
35	601000	唐山港	6,189,700	0.16	1,611,900	0.9043	804
36	600729	重庆百货	6,180,200	0.16	237,700	0.9029	422
37	600373	中文传媒	5,936,500	0.15	635,600	0.8673	285
38	688248	南网科技	5,887,780	0.15	131,600	0.8602	489
39	002867	周大生	5,833,000	0.15	478,900	0.8522	452
40	603565	中谷物流	5,688,660	0.14	566,600	0.8311	722
41	002966	苏州银行	3,466,050	0.09	418,100	0.5064	748
42	601998	中信银行	3,272,500	0.08	425,000	0.4781	1,027
43	301109	军信股份	3,130,500	0.08	208,700	0.4573	268
44	600737	中粮糖业	3,042,730	0.08	176,800	0.4445	470
45	603365	水星家纺	3,040,280	0.08	144,500	0.4442	380
46	601077	渝农商行	2,963,850	0.08	458,800	0.433	1,145
47	603587	地素时尚	2,956,570	0.08	221,300	0.4319	96
48	600926	杭州银行	2,722,900	0.07	178,200	0.3978	1,375
49	601528	瑞丰银行	2,716,620	0.07	476,600	0.3969	321
50	601186	中国铁建	2,531,870	0.06	330,100	0.3699	795
51	000685	中山公用	2,242,620	0.06	192,500	0.3276	136
52	600269	赣粤高速	2,214,050	0.06	426,600	0.3235	479
53	605507	国邦医药	2,122,880	0.05	85,600	0.3101	367
54	601827	三峰环境	1,982,830	0.05	234,100	0.2897	193
55	601128	常熟银行	1,519,230	0.04	215,800	0.2219	772
56	603323	苏农银行	1,212,500	0.03	240,100	0.1771	354
57	601512	中新集团	969,300	0.02	107,700	0.1416	68
58	000725	京东方A	897,572	0.02	213,200	0.1311	1,704
59	002034	旺能环境	763,200	0.02	48,000	0.1115	156
60	600585	海螺水泥	684,218	0.02	31,300	0.1	1,387
61	000623	吉林敖东	589,806	0.01	30,200	0.0862	571
62	601158	重庆水务	366,987	0.01	82,100	0.0536	121
63	000581	威孚高科	319,610	0.01	15,500	0.0467	391

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