基金经理：王丹
| 单位净值:0.8231 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:0.8726 | 截止日期:2023/12/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富荣富乾债券C(004793)全部持股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 3,382,000 | 2.47 | 2,000 | 19.5744 | 3,382 |
| 2 | 601318 | 中国平安 | 1,856,000 | 1.36 | 40,000 | 10.7422 | 1,833 |
| 3 | 000858 | 五粮液 | 1,472,130 | 1.08 | 9,000 | 8.5204 | 2,437 |
| 4 | 600941 | 中国移动 | 1,399,500 | 1.02 | 15,000 | 8.1 | 1,627 |
| 5 | 000333 | 美的集团 | 1,178,400 | 0.86 | 20,000 | 6.8204 | 2,255 |
| 6 | 600036 | 招商银行 | 982,800 | 0.72 | 30,000 | 5.6883 | 1,358 |
| 7 | 600276 | 恒瑞医药 | 958,000 | 0.7 | 20,000 | 5.5447 | 2,041 |
| 8 | 600887 | 伊利股份 | 849,600 | 0.62 | 30,000 | 4.9173 | 1,461 |
| 9 | 000538 | 云南白药 | 787,200 | 0.58 | 15,000 | 4.5562 | 552 |
| 10 | 600585 | 海螺水泥 | 712,200 | 0.52 | 30,000 | 4.1221 | 828 |
| 11 | 601669 | 中国电建 | 574,000 | 0.42 | 100,000 | 3.3222 | 602 |
| 12 | 600309 | 万华化学 | 527,040 | 0.39 | 6,000 | 3.0504 | 1,670 |
| 13 | 600050 | 中国联通 | 480,000 | 0.35 | 100,000 | 2.7781 | 873 |
| 14 | 600690 | 海尔智家 | 469,600 | 0.34 | 20,000 | 2.718 | 1,349 |
| 15 | 000063 | 中兴通讯 | 455,400 | 0.33 | 10,000 | 2.6358 | 2,437 |
| 16 | 601888 | 中国中免 | 442,120 | 0.32 | 4,000 | 2.5589 | 993 |
| 17 | 000002 | 万科A | 420,600 | 0.31 | 30,000 | 2.4344 | 994 |
| 18 | 002415 | 海康威视 | 331,100 | 0.24 | 10,000 | 1.9163 | 1,950 |
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