基金经理：李黄海
| 单位净值:0.8691 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:0.9187 | 截止日期:2025/6/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.86亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富荣富乾债券A(004792)全部持股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 3,048,000 | 2.99 | 2,000 | 18.7009 | 2,862 |
| 2 | 600309 | 万华化学 | 2,854,000 | 2.8 | 40,000 | 17.5106 | 1,945 |
| 3 | 600941 | 中国移动 | 1,500,630 | 1.47 | 12,700 | 9.2071 | 2,159 |
| 4 | 601318 | 中国平安 | 1,432,080 | 1.41 | 27,200 | 8.7865 | 1,901 |
| 5 | 000858 | 五粮液 | 1,148,330 | 1.13 | 8,200 | 7.0455 | 2,441 |
| 6 | 000333 | 美的集团 | 977,860 | 0.96 | 13,000 | 5.9996 | 3,979 |
| 7 | 600887 | 伊利股份 | 866,166 | 0.85 | 28,700 | 5.3143 | 2,301 |
| 8 | 600036 | 招商银行 | 852,810 | 0.84 | 21,700 | 5.2324 | 2,188 |
| 9 | 600276 | 恒瑞医药 | 798,660 | 0.78 | 17,400 | 4.9002 | 2,112 |
| 10 | 000538 | 云南白药 | 761,365 | 0.75 | 12,700 | 4.6713 | 950 |
| 11 | 600585 | 海螺水泥 | 630,170 | 0.62 | 26,500 | 3.8664 | 1,356 |
| 12 | 601669 | 中国电建 | 464,100 | 0.46 | 85,000 | 2.8475 | 669 |
| 13 | 600690 | 海尔智家 | 370,110 | 0.36 | 13,000 | 2.2708 | 2,006 |
| 14 | 002415 | 海康威视 | 331,560 | 0.33 | 10,800 | 2.0343 | 1,760 |
| 15 | 000002 | 万科A | 262,812 | 0.26 | 36,200 | 1.6125 | 579 |
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