基金经理:刘珈吟
单位净值:1.2885 | 净值增长率:0.31% | 累计净值:1.2885 | 截止日期:2024/4/18 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.74亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实富时中国A50ETF联接A(004488)全部持股 |
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
1 | 601398 | 工商银行 | 956 | 0 | 200 | 25.8658 | 1,117 |
2 | 601288 | 农业银行 | 728 | 0 | 200 | 19.697 | 1,045 |
3 | 601328 | 交通银行 | 574 | 0 | 100 | 15.5303 | 741 |
4 | 600028 | 中国石化 | 558 | 0 | 100 | 15.0974 | 1,102 |
5 | 601668 | 中国建筑 | 481 | 0 | 100 | 13.0141 | 1,233 |
6 | 601988 | 中国银行 | 399 | 0 | 100 | 10.7955 | 804 |