基金经理：俞晓斌
| 单位净值:1.0652 | 净值增长率:0.25% | 累计净值:1.0652 | 截止日期:2019/9/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.5亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国嘉利稳健配置定期开放混合(004460)全部持股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 600483 | 福能股份 | 1,369,600 | 0.56 | 160,000 | 9.3645 | 114 |
| 2 | 603328 | 依顿电子 | 1,332,020 | 0.55 | 129,700 | 9.1076 | 254 |
| 3 | 600023 | 浙能电力 | 1,326,000 | 0.54 | 300,000 | 9.0664 | 262 |
| 4 | 601668 | 中国建筑 | 1,322,500 | 0.54 | 230,000 | 9.0425 | 999 |
| 5 | 600048 | 保利地产 | 1,276,000 | 0.52 | 100,000 | 8.7245 | 1,297 |
| 6 | 600325 | 华发股份 | 1,171,500 | 0.48 | 150,000 | 8.01 | 268 |
| 7 | 000999 | 华润三九 | 880,200 | 0.36 | 30,000 | 6.0183 | 333 |
| 8 | 601231 | 环旭电子 | 847,115 | 0.35 | 70,300 | 5.7921 | 235 |
| 9 | 601088 | 中国神华 | 815,200 | 0.33 | 40,000 | 5.5739 | 736 |
| 10 | 601006 | 大秦铁路 | 809,000 | 0.33 | 100,000 | 5.5315 | 657 |
| 11 | 601186 | 中国铁建 | 796,000 | 0.33 | 80,000 | 5.4426 | 776 |
| 12 | 600803 | 新奥股份 | 731,500 | 0.3 | 70,000 | 5.0016 | 69 |
| 13 | 601288 | 农业银行 | 720,000 | 0.3 | 200,000 | 4.9229 | 1,013 |
| 14 | 600201 | 生物股份 | 627,600 | 0.26 | 40,000 | 4.2912 | 259 |
| 15 | 000789 | 万年青 | 601,200 | 0.25 | 60,000 | 4.1106 | 67 |
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