前海开源盈鑫A

(004453)开放式-偏债混合型

基金经理：王思岳

单位净值:1.6705	净值增长率:0.35%	累计净值:1.9545	截止日期:2026/9/4
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:0.02亿元	风险等级:中等风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国联品牌	0.5825	5.03%
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华夏消费	0.6070	2.99%
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永赢消费	1.8410	2.97%
永赢消费	1.8102	2.97%
融通新消	1.4380	2.79%
华泰柏瑞	0.5093	2.76%
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格林稳健	0.4593	2.75%

同系基金

简称	单位净值	增长率
前海开源	2.1450	0.47%
前海开源	1.3978	-0.39%
前海开源	1.7700	0.80%
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前海开源	1.7196	-0.16%
前海开源	1.6208	-0.16%

前海开源盈鑫A(004453)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	601166	兴业银行	11,592,000	3.91	700,000	8.0351	1,791
2	600519	贵州茅台	11,143,600	3.76	9,400	7.7243	3,077
3	002594	比亚迪	9,994,380	3.37	125,400	6.9277	1,276
4	000333	美的集团	9,803,790	3.31	129,800	6.7956	3,213
5	000858	五粮液	7,059,600	2.38	95,400	4.8934	1,090
6	601318	中国平安	5,905,440	1.99	123,700	4.0934	2,736
7	603259	药明康德	5,673,920	1.91	45,570	3.9329	3,529
8	600276	恒瑞医药	4,823,740	1.63	92,693	3.3436	2,605
9	000568	泸州老窖	4,077,550	1.38	52,600	2.8264	1,033
10	600887	伊利股份	3,977,360	1.34	166,000	2.7569	2,176
11	002142	宁波银行	3,859,110	1.3	129,980	2.675	1,774
12	300059	东方财富	3,627,310	1.22	177,984	2.5143	1,543
13	600660	福耀玻璃	3,490,450	1.18	69,200	2.4194	1,423
14	000895	双汇发展	3,225,600	1.09	144,000	2.2358	1,053
15	600309	万华化学	3,181,060	1.07	46,500	2.205	2,794
16	000651	格力电器	2,613,750	0.88	69,700	1.8117	1,953
17	600585	海螺水泥	2,586,570	0.87	152,600	1.7929	1,192
18	000001	平安银行	2,506,470	0.85	249,400	1.7374	1,291
19	688012	中微公司	2,108,720	0.71	4,501	1.4617	3,695
20	002415	海康威视	2,079,360	0.7	60,800	1.4413	2,246
21	002695	煌上煌	1,918,350	0.65	189,000	1.3297	107
22	688628	优利德	1,655,760	0.56	16,735	1.1477	399
23	688808	联讯仪器	1,564,680	0.53	696	1.0846	4,601
24	002008	大族激光	1,516,110	0.51	10,100	1.0509	2,063
25	600066	宇通客车	1,480,690	0.5	55,229	1.0263	1,485
26	002352	顺丰控股	1,459,840	0.49	46,700	1.0119	1,132
27	601088	中国神华	1,456,190	0.49	37,300	1.0094	2,013
28	001979	招商蛇口	1,452,540	0.49	225,900	1.0068	1,093
29	600886	国投电力	1,348,300	0.45	101,300	0.9346	1,141
30	601998	中信银行	1,345,810	0.45	194,200	0.9329	1,101
31	600056	中国医药	1,311,620	0.44	149,900	0.9092	59
32	600048	保利发展	1,282,970	0.43	277,100	0.8893	994
33	600741	华域汽车	1,278,850	0.43	82,400	0.8864	1,175
34	000513	丽珠集团	1,256,720	0.42	43,500	0.8711	448
35	688777	中控技术	1,256,540	0.42	10,694	0.871	1,356
36	002202	金风科技	1,245,190	0.42	52,100	0.8631	863
37	600196	复星医药	1,110,020	0.37	49,400	0.7694	752
38	002422	科伦药业	1,097,820	0.37	28,500	0.761	1,377
39	000338	潍柴动力	1,068,200	0.36	39,200	0.7404	2,631
40	600900	长江电力	1,058,800	0.36	40,000	0.7339	2,124
41	000596	古井贡酒	1,004,920	0.34	12,593	0.6966	645
42	688187	时代电气	991,931	0.33	14,447	0.6876	729
43	688981	中芯国际	991,196	0.33	6,241	0.6871	3,360
44	000425	徐工机械	828,416	0.28	102,400	0.5742	1,860
45	600036	招商银行	738,400	0.25	20,800	0.5118	2,249
46	002304	洋河股份	705,775	0.24	18,500	0.4892	470
47	000963	华东医药	610,204	0.21	21,700	0.423	726
48	688698	伟创电气	577,789	0.19	11,016	0.4005	322
49	002460	赣锋锂业	568,980	0.19	8,700	0.3944	1,408
50	002236	大华股份	560,660	0.19	34,000	0.3886	969
51	688009	中国通号	532,839	0.18	111,941	0.3693	858
52	688271	联影医疗	479,223	0.16	4,734	0.3322	1,003
53	002007	华兰生物	401,051	0.14	32,900	0.278	372
54	688036	传音控股	388,716	0.13	6,594	0.2694	1,245
55	600104	上汽集团	376,736	0.13	38,600	0.2611	829
56	002624	完美世界	351,486	0.12	28,300	0.2436	591
57	688169	石头科技	331,065	0.11	3,486	0.2295	950
58	601006	大秦铁路	315,324	0.11	68,400	0.2186	1,000
59	600028	中国石化	307,740	0.1	69,000	0.2133	1,313
60	600930	华电新能	277,886	0.09	58,257	0.1926	416
61	601111	中国国航	260,755	0.09	43,100	0.1807	1,009
62	600050	中国联通	226,400	0.08	56,600	0.1569	1,026
63	301666	大普微	197,842	0.07	427	0.1371	4,417
64	600115	中国东航	163,068	0.05	42,800	0.113	1,017
65	601939	建设银行	157,932	0.05	16,400	0.1095	1,251
66	001248	华润新能源	129,802	0.04	12,839	0.09	4,901
67	601390	中国中铁	122,598	0.04	29,400	0.085	694
68	601398	工商银行	120,190	0.04	17,000	0.0833	1,902
69	000538	云南白药	118,425	0.04	2,500	0.0821	928
70	001280	中国铀业	75,438	0.03	1,131	0.0523	1,068
71	002230	科大讯飞	61,260	0.02	1,500	0.0425	804
72	688820	盛合晶微	59,426	0.02	420	0.0412	4,491
73	688809	强一股份	55,447	0.02	89	0.0384	2,200
74	688797	臻宝科技	51,085	0.02	109	0.0354	4,660
75	688807	优迅股份	48,694	0.02	121	0.0338	938
76	688759	必贝特	46,147	0.02	1,443	0.032	1,140
77	688712	北芯生命	41,595	0.01	1,158	0.0288	3,879
78	301682	宏明电子	40,815	0.01	255	0.0283	4,016
79	001399	惠科股份	38,878	0.01	1,402	0.0269	4,836
80	688635	长进光子	38,832	0.01	126	0.0269	4,227
81	688813	泰金新能	35,967	0.01	209	0.0249	4,157
82	688785	恒运昌	33,347	0.01	72	0.0231	4,157
83	688796	百奥赛图	29,866	0.01	273	0.0207	991
84	688781	视涯科技	24,329	0.01	511	0.0169	3,952
85	001257	盛龙股份	23,498	0.01	1,133	0.0163	4,416
86	688811	有研复材	20,124	0.01	834	0.0139	4,080
87	603459	红板科技	15,937	0.01	189	0.011	5,123
88	301669	高特电子	15,506	0.01	546	0.0107	4,783
89	301687	新广益	15,167	0.01	195	0.0105	4,439
90	603175	超颖电子	15,056	0.01	169	0.0104	651
91	301696	三瑞智能	15,016	0.01	173	0.0104	4,774
92	301531	春光集团	14,952	0.01	290	0.0104	4,581
93	688805	健信超导	12,447	0	265	0.0086	959
94	301599	理奇智能	11,559	0	356	0.008	4,435
95	603407	长裕集团	10,064	0	137	0.007	3,721
96	301680	固德电材	9,982	0	89	0.0069	4,244
97	001365	天海电子	9,612	0	307	0.0067	4,673
98	001393	维通利	8,422	0	216	0.0058	4,559
99	301683	慧谷新材	7,428	0	61	0.0051	4,675
100	001237	惠康科技	7,166	0	122	0.005	4,465
101	301513	尚水智能	7,032	0	138	0.0049	4,262
102	001369	双欣材料	6,692	0	495	0.0046	1,883
103	688816	易思维	6,338	0	111	0.0044	3,741
104	603435	嘉德利	4,858	0	104	0.0034	5,005
105	601112	振石股份	4,573	0	260	0.0032	4,902
106	603334	丰倍生物	3,127	0	88	0.0022	512
107	001396	誉帆科技	2,444	0	69	0.0017	1,659
108	603352	至信股份	2,399	0	94	0.0017	4,339
109	001312	福恩股份	1,762	0	105	0.0012	4,520
110	603284	林平发展	1,604	0	46	0.0011	4,442
111	001220	世盟股份	1,583	0	57	0.0011	4,494

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