基金经理：
| 单位净值:0.9528 | 净值增长率:-0.15% | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:1.2588 | 截止日期:2024/9/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛安和回报定开混合C(004277)全部持股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 600887 | 伊利股份 | 855,304 | 1.7 | 33,100 | 6.3601 | 1,829 |
| 2 | 600030 | 中信证券 | 760,191 | 1.51 | 41,700 | 5.6529 | 968 |
| 3 | 600546 | 山煤国际 | 711,994 | 1.41 | 48,700 | 5.2945 | 632 |
| 4 | 002120 | 韵达股份 | 693,504 | 1.38 | 89,600 | 5.157 | 538 |
| 5 | 000661 | 长春高新 | 679,098 | 1.35 | 7,400 | 5.0498 | 701 |
| 6 | 000776 | 广发证券 | 619,453 | 1.23 | 50,900 | 4.6063 | 479 |
| 7 | 600486 | 扬农化工 | 604,015 | 1.2 | 10,700 | 4.4915 | 530 |
| 8 | 600519 | 贵州茅台 | 586,956 | 1.17 | 400 | 4.3647 | 3,201 |
| 9 | 600048 | 保利发展 | 552,756 | 1.1 | 63,100 | 4.1103 | 1,573 |
| 10 | 300750 | 宁德时代 | 540,090 | 1.07 | 3,000 | 4.0162 | 4,033 |
| 11 | 000651 | 格力电器 | 509,860 | 1.01 | 13,000 | 3.7914 | 1,946 |
| 12 | 600745 | 闻泰科技 | 505,675 | 1 | 17,900 | 3.7602 | 406 |
| 13 | 600085 | 同仁堂 | 496,730 | 0.99 | 13,000 | 3.6937 | 550 |
| 14 | 600570 | 恒生电子 | 482,118 | 0.96 | 27,300 | 3.5851 | 600 |
| 15 | 600383 | 金地集团 | 476,340 | 0.95 | 140,100 | 3.5421 | 295 |
| 16 | 603939 | 益丰药房 | 473,815 | 0.94 | 19,300 | 3.5233 | 653 |
| 17 | 000002 | 万科A | 463,617 | 0.92 | 66,900 | 3.4475 | 695 |
| 18 | 601688 | 华泰证券 | 458,430 | 0.91 | 37,000 | 3.4089 | 831 |
| 19 | 600129 | 太极集团 | 454,044 | 0.9 | 15,700 | 3.3763 | 607 |
| 20 | 000932 | 华菱钢铁 | 387,182 | 0.77 | 87,400 | 2.8791 | 662 |
| 21 | 002555 | 三七互娱 | 365,400 | 0.73 | 28,000 | 2.7171 | 577 |
| 22 | 600438 | 通威股份 | 261,807 | 0.52 | 13,700 | 1.9468 | 600 |
| 23 | 601318 | 中国平安 | 260,568 | 0.52 | 6,300 | 1.9376 | 1,541 |
| 24 | 000100 | TCL科技 | 260,064 | 0.52 | 60,200 | 1.9339 | 1,346 |
| 25 | 600079 | 人福医药 | 255,833 | 0.51 | 14,900 | 1.9024 | 675 |
| 26 | 000650 | 仁和药业 | 253,700 | 0.5 | 43,000 | 1.8865 | 236 |
| 27 | 600782 | 新钢股份 | 213,144 | 0.42 | 64,200 | 1.585 | 300 |
| 28 | 688025 | 杰普特 | 102,550 | 0.2 | 2,539 | 0.7626 | 201 |
| 29 | 002459 | 晶澳科技 | 84,000 | 0.17 | 7,500 | 0.6246 | 526 |
| 30 | 002478 | 常宝股份 | 79,680 | 0.16 | 16,000 | 0.5925 | 107 |
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