基金经理：褚艳辉
| 单位净值:0.9780 | 净值增长率:-0.50% | 净值增长率:-0.50% | 累计净值:1.2770 | 截止日期:2022/8/5 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.28亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛安恒回报定开混合C(004275)全部持股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 603259 | 药明康德 | 1,871,820 | 0.87 | 18,000 | 5.1208 | 953 |
| 2 | 600702 | 舍得酒业 | 1,631,920 | 0.76 | 8,000 | 4.4645 | 295 |
| 3 | 002518 | 科士达 | 1,528,070 | 0.71 | 49,937 | 4.1804 | 22 |
| 4 | 300274 | 阳光电源 | 1,473,750 | 0.68 | 15,000 | 4.0318 | 357 |
| 5 | 300014 | 亿纬锂能 | 1,462,500 | 0.68 | 15,000 | 4.001 | 703 |
| 6 | 600519 | 贵州茅台 | 1,431,500 | 0.66 | 700 | 3.9162 | 3,206 |
| 7 | 600366 | 宁波韵升 | 1,398,600 | 0.65 | 111,000 | 3.8262 | 9 |
| 8 | 600256 | 广汇能源 | 1,349,120 | 0.62 | 128,000 | 3.6908 | 312 |
| 9 | 002056 | 横店东磁 | 1,331,000 | 0.62 | 50,000 | 3.6413 | 106 |
| 10 | 300432 | 富临精工 | 1,320,000 | 0.61 | 60,000 | 3.6112 | 65 |
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