基金经理：褚艳辉
| 单位净值:0.9599 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.2589 | 截止日期:2022/9/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.28亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛安恒回报定开混合C(004275)全部持股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 603259 | 药明康德 | 1,871,820 | 0.87 | 18,000 | 5.1208 | 2,546 |
| 2 | 600702 | 舍得酒业 | 1,631,920 | 0.76 | 8,000 | 4.4645 | 966 |
| 3 | 002518 | 科士达 | 1,528,070 | 0.71 | 49,937 | 4.1804 | 214 |
| 4 | 300274 | 阳光电源 | 1,473,750 | 0.68 | 15,000 | 4.0318 | 1,252 |
| 5 | 300014 | 亿纬锂能 | 1,462,500 | 0.68 | 15,000 | 4.001 | 2,080 |
| 6 | 600519 | 贵州茅台 | 1,431,500 | 0.66 | 700 | 3.9162 | 4,104 |
| 7 | 600366 | 宁波韵升 | 1,398,600 | 0.65 | 111,000 | 3.8262 | 130 |
| 8 | 600256 | 广汇能源 | 1,349,120 | 0.62 | 128,000 | 3.6908 | 1,053 |
| 9 | 002056 | 横店东磁 | 1,331,000 | 0.62 | 50,000 | 3.6413 | 584 |
| 10 | 300432 | 富临精工 | 1,320,000 | 0.61 | 60,000 | 3.6112 | 358 |
| 11 | 603737 | 三棵树 | 1,294,300 | 0.6 | 10,000 | 3.5409 | 270 |
| 12 | 600779 | 水井坊 | 1,203,020 | 0.56 | 13,000 | 3.2912 | 310 |
| 13 | 600508 | 上海能源 | 1,085,400 | 0.5 | 60,000 | 2.9694 | 76 |
| 14 | 300750 | 宁德时代 | 1,068,000 | 0.49 | 2,000 | 2.9218 | 4,093 |
| 15 | 300763 | 锦浪科技 | 1,065,000 | 0.49 | 5,000 | 2.9136 | 998 |
| 16 | 300390 | 天华超净 | 1,048,800 | 0.49 | 12,000 | 2.8692 | 915 |
| 17 | 603920 | 世运电路 | 1,038,000 | 0.48 | 60,000 | 2.8397 | 218 |
| 18 | 002895 | 川恒股份 | 1,014,300 | 0.47 | 30,000 | 2.7749 | 255 |
| 19 | 300351 | 永贵电器 | 1,002,000 | 0.46 | 60,000 | 2.7412 | 142 |
| 20 | 000568 | 泸州老窖 | 986,160 | 0.46 | 4,000 | 2.6979 | 2,378 |
| 21 | 600096 | 云天化 | 944,400 | 0.44 | 30,000 | 2.5836 | 656 |
| 22 | 601012 | 隆基绿能 | 932,820 | 0.43 | 14,000 | 2.552 | 3,326 |
| 23 | 002738 | 中矿资源 | 926,100 | 0.43 | 10,000 | 2.5336 | 792 |
| 24 | 300438 | 鹏辉能源 | 921,750 | 0.43 | 15,000 | 2.5217 | 484 |
| 25 | 002466 | 天齐锂业 | 823,680 | 0.38 | 6,600 | 2.2534 | 1,909 |
| 26 | 600123 | 兰花科创 | 822,500 | 0.38 | 50,000 | 2.2501 | 280 |
| 27 | 300347 | 泰格医药 | 801,150 | 0.37 | 7,000 | 2.1917 | 1,153 |
| 28 | 600699 | 均胜电子 | 785,500 | 0.36 | 50,000 | 2.1489 | 350 |
| 29 | 603938 | 三孚股份 | 741,450 | 0.34 | 15,000 | 2.0284 | 177 |
| 30 | 600580 | 卧龙电驱 | 721,000 | 0.33 | 50,000 | 1.9725 | 270 |
| 31 | 688388 | 嘉元科技 | 678,960 | 0.31 | 8,000 | 1.8575 | 495 |
| 32 | 300122 | 智飞生物 | 666,060 | 0.31 | 6,000 | 1.8222 | 1,761 |
| 33 | 688155 | 先惠技术 | 625,200 | 0.29 | 6,000 | 1.7104 | 133 |
| 34 | 000762 | 西藏矿业 | 559,300 | 0.26 | 10,000 | 1.5301 | 482 |
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